авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |

«ПАРУС - Бюджет Версия 8 Модуль "Бухгалтерский учет" Руководство пользователя Москва • 2005 2 ...»

-- [ Страница 9 ] --

В акт приема могут включаться только векселя, не принятые по другому действующему акту, т.е. имеющие статус "Регистрация" или "Передан".

В акт передачи могут включаться только векселя, имеющиеся на балан се предприятия, т.е. со статусом "На балансе".

Для актов Система проводит следующие проверки:

Для акта передачи "Сумма по ценам продажи векселей" не превышает "Сумму по документам–основаниям".

Для акта приема:

"Сумма по документам–основаниям" не превышает "Сумму по це нам покупки векселей", а для каждого векселя цена покупки не пре вышает номинал;

"Сумма по назначениям расчетов" не превышает "Сумму по ценам покупки векселей"".

При включении векселя в акт характеристика "Расчеты с покупателями" устанавливаются по умолчанию (ее значение можно затем изменить "вруч ную"): если векселедатель совпадает с контрагентом акта, то устанавлива ется значение в обеспечении взаиморасчетов, иначе – значение расчеты с покупателями или поставщиками.

При удалении векселя из акта его статус меняется на "Регистрация".

Формирование планового платежа Функция "Сформировать плановый платеж", вызываемая из контекстного меню главного окна раздела, доступна только для Актов приема и Актов передачи векселей, у которых установлен признак "Предъявление к погашению".

Функция групповая - могут быть сформированы платежи по нескольким Актам, для которых установлен признак "Предъявление к погашению".

Платежи формируются отдельно по каждому векселю, входящему в Акт (точнее, для каждой записи о движении этого векселя по этому акту, кото рая имеет тип "Предъявление к погашению по акту"). При этом в промежу точной форме (вызываемое функцией окно "Формирование плановых пла тежей", задаются параметры (Вид оплаты, Инструмент оплаты, Вид финан совой операции (приходная для передачи, расходная для приема), Префикс Глава 11. Учет векселей (картотека векселей) номера платежей (обязательно), Каталог формирования платежей (обяза тельно)).

Для каждой записи о движении этого векселя по этому Акту запускается стандартная процедура формирования планового платежа из таблицы исто рии движения векселя, со стандартным заданием всех параметров, за ис ключением заданных в диалоге, и примечанием "Погашение векселей".

Если для каких-либо векселей, входящих в Акт, уже были сформированы плановые платежи по предъявлению к погашению на всю сумму векселя (т.е. сумма операции предъявления равна сумме плановых платежей по ней), то такие векселя (операции) пропускаются.

При формировании плановых платежей считается, что:

Вид финансовой операции, если он не задан в диалоге, определяется на стройками раздела "Журнал платежей" "Приходная финоперация по умолчанию" для Актов передачи и "Расходная финоперация по умолча нию" для Актов приема (соответственно №№ 289,290).

Дата формируемых платежей = Дате операции предъявления к погаше нию.

Для Актов, у которых установлен признак "Предъявление к погашению", для соответствующих операций "Предъявления к погашения по акту", ес ли уже были сделаны плановые платежи, доступна функция расформиро вания плановых платежей: при ее инициировании все они удаляются (за пускается стандартная функция расформирования платежей из таблицы истории движения векселя).

Разделение фактических платежей Функция "Разделить фактические платежи", вызываемая из контекстного меню главного окна раздела, предназначена для разбиения существующих фактических платежей по входящим в Акт (Приема или Передачи) вексе лям таким образом, чтобы каждый платеж однозначно соответствовал од ному векселю, и прописывания связей (факт отработки журнала платежей в бухгалтерском учете при этом не принципиален, т.к. по результатам де ления платежа у новых платежей связи установятся с существующими хо зоперациями).

Функция может быть групповой - т.е. может применяться для нескольких выделенных Актов.

Отработка акта в бухгалтерском учете Отработка акта в бухгалтерском учете проводится при помощи функции "Отработать в учете" по предварительно зарегистрированным правилам от работки.

Для доступа к списку таких правил выберите Словари | Правила отработки | Акты приема векселей или Словари | Правила отработки | Акты передачи векселей в меню главного окна приложения Системы.

Глава 11. Учет векселей (картотека векселей) При успешной отработке акта приема-передачи в учете (возможно, с под тверждением, т.е. с просмотром сгенерированных хозяйственных операций или без него) у акта появляется отметка "Отработан в учете". При выпол нении операции "Снять отработку в учете" для акта данная отметка снима ется, если соответствующий учетный период не закрыт.

Для отработки акта в бухгалтерском учете:

1. Выберите отрабатываемый акт и задайте функцию "Отработать в уче те".

На экране отобразится окно для ввода параметров отработки.

2. Задайте параметры отработки и нажмите кнопку "ОК".

Среди параметров отработки имеется флажок "Отработка с подтвер ждением". Если он не был установлен, то отработка сразу дойдет до конца;

иначе – сначала появится окно для выбора и исправления сфор мированных, но еще не зарегистрированных в Системе хозяйственных операций.

В любом случае Система сама подберет подходящее предварительно за регистрированное правило отработки актов (или сразу несколько таких правил), и в журнале хозяйственных операций зарегистрируется новая запись (или несколько новых записей).

При необходимости, Вы можете откатить ранее выполненную отработку в бухгалтерском учете при помощи функции "Снять отработку в учете".

Отработка акта в оперативном учете Отработка акта в оперативном учете сводится к регистрации в журнале платежей Системы соответствующих фактических платежей. Для этого предназначены функции группы "Сформировать платеж".

Система поддерживает три способа отработки акта в оперативном учете:

по лицевым счетам – с отражением в них зачета;

по плановым платежам;

непосредственным заданием фактического платежа.

Для отработки акта в оперативном учете по лицевым счетам:

1. Выберите акт и задайте функцию "Сформировать платеж: По лицевым счетам".

На экране отобразится окно для указания единственного параметра от работки акта в оперативном учете: финансовой операции.

2. Укажите финансовую операцию и нажмите кнопку "ОК".

На экран выведется окно "Журнал платежей".

Таблицы окна содержат:

Верхняя – лицевой счет контрагента "От кого" ("Кому"), указанный для акта приема (передачи).

Глава 11. Учет векселей (картотека векселей) Нижняя – список фактических платежей, по которым разнесена сумма заче та. Непосредственно после открытия окна этот список пуст: записи в нем будут появляться по мере разнесения исходной суммы. Подчеркнем, что эти фактические платежи еще не зарегистрированы в журнале платежей, а яв ляются только "кандидатами" для подобной регистрации.

Работая со списком лицевых счетов, Вы можете:

сформировать фактический платеж (с предварительным выводом формы ре дактирования характеристик платежа);

сформировать фактический платеж без подтверждения.

Работая со списком платежей, Вы можете:

исправить значения характеристик платежа;

удалить запись о платеже.

Итак, работая с этим окном, Вы можете:

А При помощи команд "Сформировать фактический платеж" и "Сформировать фактический платеж без подтверждения" (для записей верхней таблицы) полу чить записи о фактических платежах в нижней таблице с разнесением суммы по этим платежам.

Б При помощи команды "Удалить" (для записей нижней таблицы) убрать, при необходимости, записи о фактических платежах, которые не надо регистриро вать в журнале платежей.

В При помощи команды "Исправить" (для записей нижней таблицы) скоррек тировать, при необходимости, значения характеристик фактических платежей.

Г Нажатием кнопки "Перенести" зарегистрировать в журнале платежей все за писи нижней таблицы данного окна.

В результате в журнале платежей Системы зарегистрируются новые запи си.

Для отработки акта в оперативном учете по фактическим платежам:

1. Выберите акт и задайте функцию "Сформировать платеж: По плановым платежам".

На экране отобразится окно для указания единственного параметра от работки акта в оперативном учете: финансовой операции.

2. Укажите финансовую операцию и нажмите кнопку "ОК".

На экран выведется окно "Журнал платежей: Формирование".

Таблицы окна содержат:

Верхняя – список плановых платежей, которые относятся к контрагенту "От кого" ("Кому"), указанному для акта приема (передачи).

Нижняя – список фактических платежей, по которым разнесена сумма заче та. Непосредственно после открытия окна этот список пуст: записи в нем будут появляться по мере разнесения исходной суммы. Подчеркнем, что эти фактические платежи еще не зарегистрированы в журнале платежей, а яв ляются только "кандидатами" для подобной регистрации.

Работая со списком плановых платежей, Вы можете:

сформировать фактический платеж (с предварительным выводом формы редактирования характеристик платежа);

сформировать фактический платеж без подтверждения.

Работая со списком плановых платежей, Вы можете:

добавить, размножить или исправить значения характеристик платежа;

удалить запись о платеже.

Итак, работая с этим окном, Вы можете:

Глава 11. Учет векселей (картотека векселей) А При помощи команд "Сформировать фактический платеж" и "Сформировать фактический платеж без подтверждения" (для записей верхней таблицы) полу чить записи о фактических платежах в нижней таблице с разнесением суммы по этим платежам.

Б При помощи команды "Удалить" (для записей нижней таблицы) убрать, при необходимости, записи о фактических платежах, которые не надо регистриро вать в журнале платежей.

В При помощи команды "Исправить" (для записей нижней таблицы) скоррек тировать, при необходимости, значения характеристик фактических платежей.

Г Нажатием кнопки "Перенести" зарегистрировать в журнале платежей все за писи нижней таблицы данного окна.

В результате в журнале платежей Системы зарегистрируются новые запи си.

Для отработки акта в оперативном учете непосредственным формировани ем фактического платежа:

1. Выберите акт и задайте функцию "Сформировать платеж: Фактический платеж".

На экране отобразится окно для указания единственного параметра от работки акта в оперативном учете: финансовой операции.

2. Укажите финансовую операцию и нажмите кнопку "ОК".

На экран выведется форма "Фактический платеж".

3. Введите (исправьте) характеристики формируемого фактического пла тежа и нажмите кнопку "ОК" формы.

В результате в журнале платежей Системы зарегистрируется новая запись.

Вы можете откатить отработку в оперативном учете при помощи функции "Расформировать платеж". При этом все следы подобной отработки исчез нут.

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей Бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей в Системе осуществля ется на соответствующих счетах (субсчетах) в количественном и суммовом выражении в разрезе материально-ответственных лиц и кодов материаль ных ценностей. Счета, на которых учитываются ценности, должны быть по мечены в словаре "План счетов" одной из типовых форм учета "Материалы, товары…". При ведении учета материальных ценностей можно выделить те же этапы, что и при учете денежных средств, только выполняются они с некоторыми особенностями. Вот эти этапы:

формирование остатков материальных ценностей при подготовке Сис темы к работе;

учет движения материальных ценностей;

подготовка отчетных документов;

перенос остатков материальных ценностей на следующий месяц при за крытии учетного периода.

При подготовке Системы к работе Вам нужно ввести остатки материальных Работа с остатками описана в главе 2. ценностей на начало учетного периода, с которого Вы собираетесь вести бух галтерский учет с помощью Системы. Остатки вводятся по счетам, материаль но-ответственным лицам и наименованиям материальных ценностей в суммо вом и количественном выражении. Перед этим Вам нужно зарегистрировать в словаре "Номенклатор" все материальные ценности, участвующие в учете.

Движение материальных ценностей отражается в учете хозяйственных Регистрация хозяй ственных операций операций в суммовом и количественном выражении в разрезе артикулов описана в главе 3. ТМЦ и материально-ответственных лиц. Зарегистрировать хозяйственную операцию с материальными ценностями (оприходование, перемещение, К материальным ценностям относятся также основные средства, малоценные и быстроиз нашивающиеся предметы. Их учет имеет много общего с обычными товарно материальными ценностями, но имеет и много особенностей. Особенностям посвящены гла вы 7 и 8 настоящего руководства. И, что особенно важно, для выполнения операций с основ ными средствами и МБП выделены отдельные разделы Системы – "Инвентарная картотека" и "Картотека МБП".

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей списание и т.п.) можно как при работе с документами (отработкой их в учете), так и непосредственно в журнале учета хозяйственных операций. При формиро вании цены списания ТМЦ Система может использовать несколько методов оценки ("Учетные цены", "Средние цены", "Партионный учет", "Учет по да те поступления"). Расчет возможен, если при настройке плана счетов каждый "материальный" счет связан с определенным методом расчета цен списа ния. Наименование метода входит в наименование типовой формы учета "Материалы, товары…" счета.

Для контроля движения материальных ценностей по счетам Вы можете Работа с оборотны ми ведомостями опи- сформировать и распечатать оборотную ведомость движения средств по сана в главе 13. счетам. А для контроля по материально-ответственным лицам и артикулам ТМЦ – оборотную ведомость движения материальных ценностей.

В конце учетного периода, по данным учета материальных ценностей Вы Подготовке отчет ности посвящена можете подготовить отчетные документы. Движение материальных ценно глава 14. стей отражается в разных специальных отчетах, в том числе и в соответст вующих мемориальных ордерах.

При закрытии учетного периода Система позволяет автоматически перенести Закрытию учетного периода посвящена остатки материальных ценностей на начало следующего периода. Процедура глава 15. переноса остатков материальных ценностей объединена с переносом остатков средств по счетам. Это обеспечивает соответствие данных учета материальных ценностей и данных учета средств по "материальным" счетам.

РАСЧЕТ ЦЕН СПИСАНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Разумеется, сумму проводки можно ввести и вручную.

При регистрации хозяйственных операций, отражающих движение товарно материальных ценностей, расчет цены может производиться Системой автома тически. Это можно сделать в разных окнах Системы:

В списке проводок хозяйственной операции. Пункт контекстного меню Рассчитать цену поможет Вам пересчитать сумму или текущей про водки, или группы выделенных проводок.

В форме редактирования проводки хозяйственной операции. После того как задан код ТМЦ и количество, нажмите кнопку "Цена" вкладки "Но менклатура". Рекомендуем пользоваться этой кнопкой при регистрации проводки.

При регистрации внутреннего документа. Форма редактирования пози ции спецификации документа имеет флажок "Рассчитать по счету". Ес ли его установить, и задать счет учета ТМЦ, то цену и сумму Система будет рассчитывать сама, даже не допуская ручного редактирования.

В оборотной ведомости движения материальных ценностей. В каждой записи этой ведомости отражены обороты бухгалтерских проводок по дебету или кредиту "материального" счета за некоторый отрезок време ни. Если выбрать какую-то запись курсором или выделить несколько за писей, а затем воспользоваться пунктом контекстного меню Пересчет цены списания, то Система пересчитает суммы всех проводок, отражен ных в текущей записи или группе выделенных записей. Будет исправлено и текущее содержимое ведомости, и данные исходных проводок. К пе ресчету цен списания через оборотную ведомость прибегают в случаях, Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей когда на момент регистрации хозяйственных операций списания не зареги стрированы все операции оприходования ТМЦ.

При регистрации хозяйственной операции списания ТМЦ путем отра ботки в учете документа. В отличие от предыдущих методов, здесь не тре буется прибегать к какому-либо контекстному меню. Суммы проводок можно рассчитать полностью автоматически. Правда, для этого нужно иметь правильно настроенное правило отработки документов. Правиль ные правила отработки должны содержать в формулах для расчета сум мы проводки функции для расчета цены списания ТМЦ.

По заранее настроенным правилам. Эти правила надо поместить в раз дел Системы Функции | Распределение | Средств по счетам. Регист рируя там строки "последовательности", надо присвоить им тип "Пере счет цены списания" или "Пересчет себестоимости". Настройки после довательностей обоих типов содержат счет, валюту, материально ответственное лицо, ПБЕ, код ТМЦ. При пересчете по первому типу це ну списания можно рассчитывать или на дату учета операции, или на дату, заданную при отработке "последовательности". Настройка пере счета по второму типу содержит не один счет, а корреспонденцию сче тов.

Если Вы доверяете рассчитать сумму проводки Системе, то она сделает это по одному из известных ей методов: "Учетные цены", "Средние цены", "Партион ный учет", "Учет по дате поступления". Выбор метода зависит от типовой фор мы аналитического учета счетов проводки. Наименование метода входит в на именование типовой формы аналитического учета "Материалы, товары…".

Обратите внимание, что ссылка на метод расчета цены списания может содер жаться как в дебетуемом счете, так и в кредитуемом, а может отсутствовать в обоих счетах. Система вначале обращается к кредитуемому счету. Если ссылка на метод расчета там отсутствует, то Система проверяет еще и дебетуемый счет. Если этот счет имеет типовую форму учета "Материалы, товары (учетные цены)", то Система извлечет цену из словаря "Учетные цены номенклатур".

В главе 2, при перечислении типовых форм учета счетов, уже приводились особенности расчета цен списания различными методами. Тем не менее, для лучшего понимания того, как Система рассчитывает цены списания, разбе рем несколько вариантов.

Вариант 1.

Счета проводки содержат ссылку на метод "Учетные цены" (типовая форма учета 2). Цена ТМЦ будет взята из словаря "Учетные цены номенклатур" для ТМЦ, на которую ссылается проводка. Если учетная цена на дату реги страции хозяйственной операции отсутствует, то Система воспользуется це ной на ближайшую более раннюю дату.

Вариант 2.

Счета проводки содержат ссылку на метод: "Средние цены" (типовая форма уче та 2md). Цена ТМЦ предварительно не задается, она должна быть вычислена на основании цен поступления ТМЦ.

Вначале Система вычислит остаток ТМЦ на дату регистрации хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении для контрагента, соответст вующего счету проводки (обычно это контрагент "От кого"). Остатки вычис ляются по входящим остаткам (на начало учетного периода) и по оборотам в те чение учетного периода до даты хозяйственной операции. Когда остатки будут найдены, то Система разделит стоимостную оценку остатка на количественную и получит цену.

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей Вариант 3.

Счета проводки содержат ссылку на метод "Учет по дате поступления" (типо вая форма учета 2da). В этом случае Система ведет раздельный учет остатков материальных ценностей партий, поступивших в разные дни. Напомним, что дата поступления не есть дата регистрации операции оприходования товара, а независимая от нее дата – одна из характеристик проводки.

Вначале рассмотрим, как рассчитывается цена, когда в проводке списания за дана определенная дата поступления партий ТМЦ, на которые надо отнести расход ТМЦ. В этом случае метод расчета цены реализуется так же, как ме тод "Средние цены". Разница в том, что при вычислении остатков Система накладывает условия отбора на входящие остатки и обороты проводок. А имен но, будут приняты во внимание только остатки и обороты, учитываемые по дате поступления, заданной в проводке списания.

Вариант 4.

Счета проводки содержат ссылку на метод "Партионный учет" (типовая форма учета 2pa). В этом случае Система ведет раздельный учет остатков материаль ных ценностей партий, имеющих разные номера.

Когда в проводке списания задан определенный номер партии, на которую надо отнести расход ТМЦ, то метод расчета цены реализуется так же, как метод "Средние цены". Разница в том, что при вычислении остатков Система накла дывает условия отбора на входящие остатки и обороты проводок. Будут приняты во внимание только остатки и обороты, учитываемые по номеру партии, задан ному в проводке списания.

Вариант 5.

Количество материальных ценностей, заданное в проводке, меньше нуля, то есть проводка отражает сторнирование ошибочной записи в учетные ре гистры Системы.

Система пытается найти ту проводку, которая подвергается сторнирова нию. Ищется хозяйственная операция, у которой:

дата регистрации раньше или совпадает с датой регистрации текущей хозяйственной операции;

префикс номера совпадает, а номер меньше, чем номер текущей хозяй ственной операции;

значения всех остальных полей заголовка, кроме поля суммы, совпада ют со значениями для текущей хозяйственной операции;

имеется проводка с такими же, как у текущей проводки, счетами дебета и кредита, валютой, ссылкой на словарь "Номенклатор", номером пар тии и датой поступления. При этом у данной проводки должны быть указаны положительные значения количества ТМЦ и сумма (по бухгал терской или по управленческой оценке, в зависимости от того, по какой оценке рассчитывается цена).

Если такая хозяйственная операция найдена, цена единицы измерения то варно-материальных ценностей рассчитывается как сумма сторнируемой про водки, деленная на количество материальных ценностей. Сумма сторни рующей проводки рассчитывается умножением цены единицы ТМЦ на ко личество.

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей Обратите внимание, что количество материальных ценностей в сторнируемой и сторнирующей проводках может не совпадать, а следовательно, можно про изводить частичное сторнирование перемещения материальных ценностей.

Если Системе не удается найти подходящую хозяйственную операцию или если по данным условиям проходят несколько хозяйственных операций, Система выдает сообщение о невозможности автоматически рассчитать цену ТМЦ. Это означает, что Вам придется рассчитать такую цену само стоятельно и ввести в поле "Сумма".

Вариант 6.

Ни один из счетов проводки не содержит ссылки на метод расчета цены списания. Система известит Вас о невозможности рассчитать цену. Сумму про водки придется ввести вручную.

КОНТРОЛЬ КРЕДИТОВОГО ОСТАТКА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ При регистрации хозяйственной операции, изменяющей количество учиты ваемых по счету товарно-материальных ценностей, бывает важно контро лировать, чтобы не было снято больше ТМЦ, чем имеется. Система может обеспечить такой контроль, если Вы настроите ее должным образом.

Для настройки выберите в меню Файл | Сервис | Параметры. Выберите Эти параметры от носятся к "Систем- раздел параметров "Хозяйственные операции", а в этом разделе – параметр ным, CheckCreditRest. Если задано значение "Да", то принимаются во внима локальным". ние значения следующих двух параметров "Контроль кредитового остатка по...". Они покажут Системе, контроль чего требуется – или количества, или суммы, или того и другого.

Когда Вы захотите зарегистрировать (или исправить) проводку, Система предварительно проверит, каким окажется остаток ТМЦ по счету в резуль тате этого действия. И, если проводка снимает со счета больше ТМЦ, чем имеется, то Система выдаст Вам сообщение о кредитовом остатке по счету.

Такое же сообщение Вы получите, когда захотите удалить проводку опри ходования ТМЦ или уменьшить поступление ТМЦ и если в результате та ких действий остаток ТМЦ попытается стать отрицательным.

Количество товарно-материальных ценностей может проверяться в основ ной или дополнительной единице измерения по бухгалтерской и управлен ческой оценке. Сумма может проверяться по бухгалтерской и управленче ской оценке в валюте и эквиваленте.

Если для материального счета установлена типовая форма учета "Материа лы, товары (партионный учет)", то расчет будет вестись для конкретной партии. При типовой форме учета счета "Материалы, товары (учет по дате поступления)" расчет будет вестись для конкретной даты поступления.

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ "Внутренние документы" используются при внутренних перемещениях ма Пункт меню:

териальных ценностей.43 Внутренние документы могут быть различных ти Документы | Внутренние пов, перечень которых хранится в соответствующем словаре. Перечень типов документы документов можно расширять, но это сопряжено с необходимостью созда вать для новых типов шаблон печати.

В главном окне раздела "Внутренние документы" отображено дерево ката логов внутренних документов и два списка: список документов, удовлетво ряющих условиям отбора, и спецификация (список ТМЦ) текущего доку мента.

Приемы подготовки внутренних документов и способы их отработки в журнале учета хозяйственных операций в основном те же, что и для пла тежных документов.

При работе со списком внутренних документов Вам доступны следующие функции:

Пункт контекстного Краткое описание функции меню Регистрация путем ввода всех данных Добавить Регистрация копированием в новый документ данных текущего Размножить документа Исправление текущего документа Исправить Удаление текущего документа или группы выделенных доку Удалить ментов Отбор документов по заданным условиям Отобрать Перемещение текущего документа или группы выделенных до Переместить кументов в другой каталог Регистрация документа по образцу. Оказавшись в списке образ Образцы цов, можно выполнить любые работы по обслуживанию словаря Отработка в бухгалтерском учете текущего документа или груп Отработка пы выделенных документов (регистрация хозяйственных опера ций с использованием данных документов). Здесь же выполняет ся снятие (отмена) состоявшейся отработки Печать текущего документа или отчета по всем отобранным до Печать кументам При работе со спецификацией документа Вам доступен типовой набор функций (для добавления, исправления, удаления и прочих типовых действий).

При перемещении товарно-материальных ценностей используются документы и других ви дов. Например, счета-фактуры, рассмотренные в главе 6.

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей Регистрация внутреннего документа Чтобы зарегистрировать внутренний документ, нужно зарегистрировать его за головок, а затем, перейдя в нижний список, еще и нужное количество записей спецификации.

В заголовке задают тип и номер документа, данные документа-основания, контрагента и участвующие в операции склады. Поля для суммы документа не предназначены для заполнения вручную, после заполнения специфика ции в них отобразится итоговая сумма всех позиций спецификации, причем в базовой валюте.

Форма редактирования позиции спецификации имеет две вкладки (см. ни же):

На вкладке "Позиция" задают ссылку на запись словаря "Номенклатор", код валюты, вид финансовой операции, параметры партии (если отра ботка в учете будет вестись в разрезе партий) и два количества – "по до кументу" и "фактически". При отработке в учете будет использовано фактически перемещенное количество, а количество "по документу" выполняет справочную роль.

Суммы позиции производны от цены. А, как видно на рисунке, можно или ввести цену вручную, или доверить ее ввод Системе. Для этого Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей нужно установить флажок "Рассчитать по счету", задать в соседнем по ле счет – и все, Система рассчитает и цену, и сумму. Если для заданного счета установлена типовая форма учета 2, то Система воспользуется це ной из словаря "Учетные цены номенклатур". Для "материальных" сче тов с другой типовой формой учета Система рассчитает остатки на дату регистрации документа по счету, контрагенту "От кого" и параметрам партии, а затем по остаткам рассчитает цену.

Отработка документа в учете Регистрацию хозяйственной операции, отражающей факт перемещения ма териальных ценностей, которое предусмотрено документом, называют от работкой документа в учете.

Хозяйственные операции регистрируются по правилам, заготовленным в сло варе "Правила отработки внутренних документов". При настройке этого сло варя Вам надо знать следующее:

Формируя список проводок операции, Система последовательно отра батывает все записи спецификации: первую, вторую и т.д. Если образец операции имел несколько проводок, то в операцию Система вначале впишет проводки, порожденные первой записью спецификации и всеми проводками образца, затем порожденные второй записью спецификации и всеми проводками образца, и т.д.

Перебрав все записи спецификации, Система попытается отработать до кумент в целом. Попытка эта будет успешной, если среди проводок пра вила отработки имеется одна, помеченная флажком "Формировать в кон це создания ХО" (в отработке отдельных позиций такая проводка правила не участвует).

Для отработки документов в учете:

1. Выделите документы, подлежащие отработке. Если необходимо отрабо Для выделения доку ментов перед группо- тать только один документ, достаточно выбрать его курсором.

вой отработкой служат клавиши: 2. Вызовите из контекстного меню функцию Отработка | Отработать в _, "серый +", "се учете. На экране будет отображено окно запроса условий отработки. К рый –", "серый *".

условиям отработки относятся: дата регистрации хозяйственной опера ции, необходимость визуального контроля хозяйственной операции пе ред занесением ее в базу данных, необходимость переноса в хозяйст венную операцию некоторых данных документа.

3. Задайте условия отработки. Далее Система сформирует хозяйственные Если данные доку мента не соответ- операции, объединив в них данные отрабатываемых документов и пра ствуют условиям, вил отработки.

заданным в правиле отработки, то Сис Если Вы предусмотрели необходимость визуального контроля резуль тема сообщит Вам татов отработки, то сформированные операции будут показаны в окне об этом и прервет "Отработка в учете хозяйственных операций".

отработку докумен та.

4. Если результаты отработки Вам предложены, то просмотрите их, внеси те необходимые исправления и нажмите кнопку "Перенести".

Отработанные в учете документы невозможно удалить или изменить. Если в отработанном документе будет обнаружена ошибка, то необходимо снять отра ботку документов в учете. Для этого достаточно выделить необходимые до Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей кументы (для снятия отработки одного документа достаточно выбрать его кур сором) и вызвать функцию Отработка | Снять отработку в учете. В ре зультате не только будут сняты отметки об отработке документов, но и ав томатически удалены соответствующие хозяйственные операции.

ОБРАБОТКА ТОВАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ При работе модуля "Закупки. Склад. Реализация" создается множество доку ментов разных видов, отражающих разные стадии перемещения ТМЦ. Эти документы должны быть отражены и в бухгалтерском учете.

Отработка товарных документов в бухгалтерском учете возможна при работе с модулем "Бухгалтерский учет", но не прямо, а посредством счетов-фактур.

1. При работе в модуле "Закупки. Склад. Реализация" разные товарные до Счета-фактуры можно регистриро- кументы могут породить входящие и исходящие счета-фактуры, кото вать и при работе в рые попадут в общую базу данных Системы.

модуле "Бухгалтер ский учет".

2. При работе в модуле "Бухгалтерский учет" входящие и исходящие сче та-фактуры могут быть отработаны в бухгалтерском учете. С точки зре ния отработки безразлично, создан ли счет-фактура в модуле "Бухгал терский учет" или поступил из другого модуля. Все счета-фактуры на ходятся в общем списке.

В настоящем руководстве работе со счетами-фактурами посвящена целая глава – см. главу 8.

АКТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ Акт инвентаризации – это документ, в котором отражаются расхождения Пункт меню:

между количеством товарно-материальных ценностей, закрепленных в бух Документы | Акты галтерии за определенным материально-ответственным лицом, и фактиче инвентаризации ски имеющимся количеством ТМЦ.

Один акт инвентаризации составляется на одно материально-ответственное лицо. В акт могут быть вписаны разные материальные ценности. Если они числятся по разным счетам, по разным ПБЕ, или оцениваются в разных ва лютах, то по каждой комбинации этих параметров в акте инвентаризации делается отдельная запись. А если для счета установлена форма партионно го учета (по номеру партии или по дате поступления), то в акте инвентари зации количество детализируется еще и по параметру партии.

Главное окно раздела состоит из дерева каталогов, списка актов и специ фикации текущего акта. Спецификация есть список материальных ценно стей (ссылок на записи словаря "Номенклатор") с соответствующими коли чествами – учетным и фактическим.

Но в главном окне раздела отражена не вся структура данных раздела. Ка ждая позиция спецификации детализирована еще по счету, валюте, ПБЕ и партии ТМЦ. Для доступа к детализирующему списку контекстное меню спецификации имеет пункт Счета – откроется список "Счета номенклату ры". А если воспользоваться пунктом контекстного меню списка актов ин вентаризации Фактическое значение, то откроется похожее окно, которое можно рассматривать как свод всех списков "Счета номенклатуры" специ фикации текущего акта – список будет дополнен колонкой "Номенклату ра".

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей Независимо от способа входа (из списка актов или из спецификации акта), список детализации учета по счетам и другим параметрам позволяет задать фактическое наличие ТМЦ. Причем в каждую запись этого списка вложен еще один список "Причины расхождения", в котором расхождение детали зировано по причинам (записям соответствующего словаря).

Фактическое количество можно вписать в списке "Счета номенклатуры" – Параметры Систе и тогда в списке "Причины расхождения" автоматически появится запись с мы описаны в руко причиной по умолчанию, которая задается параметром Системы водстве "Настройки InvActReason. А если Вы имеете несколько причин (например, отчасти и параметры".

порча, а отчасти хищение), то можно зарегистрировать несколько записей списка "Причины расхождения", и тогда в записи вышележащего списка автоматически появится итоговое фактическое количество ТМЦ по счету, валюте, ПБЕ и партии.

Вложенность данных можно проиллюстрировать приведенным ниже ри сунком:

Типовой цикл работы с актом инвентаризации состоит из следующих эта пов:

Формирование Корректировка фактического наличия Учет Как и другие документы, акт инвентаризации можно зарегистрировать вручную (функция Добавить или Размножить). Но основной способ регистрации актов иной – автоматическое формирование по данным бухгалтерского учета. Для этого контекстное меню списка актов имеет пункт Формирование | По остаткам ТМЦ. Система запросит регистра ционные данные для нового акта, данные документа-основания, вписы ваемого в акт, и какие остатки должны быть отражены в акте – по какой ТМЦ, по какому материально-ответственному лицу, по какому счету, каким валютам и ПБЕ. Если ответственное лицо не конкретизировано, то Система создаст несколько актов – для каждого лица, и номера актов будут отличаться на единицу.

При подсчете количества материальных ценностей Система воспользу ется регистром остатков материальных ценностей и журналом учета хо зяйственных операций. Из регистра остатков будут извлечены остатки Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей на начало учетного периода, на который пришлась дата регистрации ак та инвентаризации, а из хозяйственных – обороты с начала учетного пе риода и до даты регистрации акта.

Подсчитав ожидаемое количество, Система приравняет фактическое ко личество к учетному. Сводное количество для каждой ТМЦ будет пока зано в спецификации созданного акта, причем без детализации по сче там и другим признакам. Работая на уровне спецификации акта, можно просмотреть сводное количество, но не исправить.

Чтобы отразить в акте инвентаризации расхождения, которые может обнаружить инвентаризационная комиссия, придется открыть из глав ного окна раздела другие окна. С одинаковым успехом можно пользо ваться пунктом меню Фактическое значение (из списка актов) или Счета (из спецификации акта). Открывшееся окно имеет два списка;

в списке второго уровня каждое расхождение детализируется по причи нам.

Вписать расхождение между фактическим и учетным количествами можно в список и первого уровня, и второго. Разница в том, что при ра боте со списком первого уровня (функция Исправить) расхождение всегда относится на причину по умолчанию (параметр Системы InvAc tReason).

При исправлении существующего расхождения из списка верхнего уровня на выбор причины влияет количество записей в списке "Причи ны расхождения". Если запись одна, то будет исправлено расхождение в этой записи. Если записей несколько, то изменение расхождения Сис тема отнесет на причину по умолчанию, а если записи с такой причиной не было, то Система создаст ее.

Если расхождение между фактическим и учетным количествами отра жено в акте инвентаризации, то его можно отразить и в бухгалтерском учете – зарегистрировать хозяйственную операцию списания недостачи или оприходования излишков. Для этого контекстное меню списка ак тов имеет пункт Отработка | Отработать документ в учете. Система запросит дату регистрации операции и необходимость контроля сфор мированной операции.

При формировании хозяйственной операции и ее проводок Система ис пользует словарь правил отработки актов инвентаризации.

Неудачно проведенную отработку можно отменить (пункт контекстного меню Отработка | Снять отработку документа в учете).

ТОВАРНЫЕ ОТЧЕТЫ Товарные отчеты представляют собой разновидность хозяйственных доку Пункт меню:

Документы | Товар- ментов, в которых обобщаются данные о движении товаров по определенному ные отчеты складу за конкретный период времени. Товарные отчеты формируются на осно вании фактических товарных документов, зарегистрированных в Системе и от работанных в учете, в т.ч. приходных и расходных документов, актов (списания недостач, оприходования излишков, комплектации и разукомплектации и пр.) и др. В свою очередь, на основании товарных отчетов могут быть сформированы исходящие счета-фактуры, товарные документы и пр.

Глава 12. Особенности учета товарно-материальных ценностей Основным приложением Системы, в котором формируются товарные отче ты, является модуль "Управление закупками, складом и реализацией". То варные отчеты отрабатываются в модуле "Бухгалтерский учет", имеющем доступ в рамках Комплексной Системы "ПАРУС" к единым для Системы каталогам (базам данных), в которых они хранятся. Кроме того, при необ ходимости, товарные отчеты могут вводиться и/или редактироваться непо средственно в модуле "Бухгалтерский учет".

Товарный отчет состоит из заголовка и спецификации. В заголовке указы ваются характеристики товарного отчета в целом: его номер, дата и период формирования, номер склада, мнемокод материально-ответственного лица и т.д. Спецификация состоит из отдельных строк – позиций спецификации. Каж дая позиция спецификации отражает информацию об одной складской опера ции: дату и вид складской операции, наименование товара, код партии товара, коды вида оплаты, реквизиты документов и др.

Описание технологии формирования товарного отчета с конкретизацией пе реносимой из товарных документов информации приведено в руководстве пользователя для модуля "Управление закупками, складом и реализацией".

Товарный отчет, зарегистрированный в Системе, должен быть отработан в журнале учета хозяйственных операций. При этом на основании товарного отчета производится автоматическая регистрация одной или, при необхо димости, нескольких хозяйственных операций.

Правила формирования хозяйственных операций на основании товарных от четов хранятся в словаре "Правила отработки товарных отчетов". Причем правила задаются для каждого вида складских операций (перечень которых хранится в словаре, доступ к которому осуществляется, например, при по мощи меню главного окна Системы Словари | Документы | Виды склад ских операций). Атрибут "Вид складской операции" задается для строки спецификации товарного отчета. То есть, если разные строки одного товар ного отчета отражают разные виды складских операций, то отрабатываться они будут по разным правилам.

На основании товарного отчета можно сформировать исходящий счет фактуру (см. главу 8).

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей Оборотные ведомости используются в Системе как средство оперативного контроля финансового состояния организации, а также как удобный инст румент для поиска и исправления ошибок в бухгалтерском учете.

Всего в Системе имеется несколько оборотных ведомостей. Это:

оборотная ведомость по счетам;

оборотная ведомость по аналитическим счетам;

оборотная ведомость по корреспондирующим счетам;

оборотная ведомость по товарно-материальным ценностям;

оборотная ведомость по движению денежных средств.

Оборотные ведомости не хранятся в базе данных Системы, а создаются ка ждый раз заново на основании данных журнала учета хозяйственных опе раций, регистров остатков средств по счетам и остатков материальных цен ностей. Поэтому, когда Вы открываете раздел Оборотные ведомо сти | По..., на экране вначале появляется форма, в которой необходимо задать условия формирования оборотной ведомости. Например, для формирования оборотной ведомости движения средств по счетам Система предлагает сле дующую форму:

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей После того как Вы зададите условия формирования и нажмете кнопку "ОК", произойдет формирование оборотной ведомости (что может занять некото рое время), а затем на экран будет выведено окно просмотра ведомости.

Оборотная ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования может совпадать с учетным периодом, а также включать часть учетного периода или несколько учетных периодов (полностью или частично).

Структура записи ведомости зависит от типа ведомости. Например, запись ве домости движения средств по счетам содержит остаток средств (в одной ва люте) по дебету и кредиту одного синтетического счета на начало периода, оборот, остаток на конец периода. В оборотной ведомости по аналитическим счетам те же остатки и обороты детализируются в разрезе различных ком бинаций аналитических счетов.

Записи важнейших оборотных ведомостей характеризуются остатками на После того как Вы начало и конец периода формирования ведомости – входящими и исходящи изменили хозяйст ми остатками. Для определения входящего остатка Система берет остатки на венные операции, данные которых начало учетного периода, а затем по данным журнала учета хозяйственных Система использует операций рассчитывает оборот от даты начала учетного периода до даты на при формировании чала периода формирования ведомости. Конечное сальдо в записях ведомо оборотной ведомости, сти Система определяет, исходя из входящего остатка и оборота за период ведомость следует формирования ведомости.

переформировать.

Окно просмотра важнейших оборотных ведомостей имеет два списка. Под списком записей ведомости находится список "Расхождения" – это список сообщений о противоречиях между разными источниками, из которых мо гут быть взяты данные, отраженные в ведомости. Например, если остатки материальных ценностей не подтверждаются данными об остатках средств по счетам, то в списке расхождений появляется соответствующая запись.

Для детального знакомства с эти сообщением выполните функцию Пока зать – откроется форма, в поля которой вписан не только полный диагно стический текст, но и некоторые числовые данные.

В Системе имеется очень полезная возможность получения при работе с оборотной ведомостью списка хозяйственных операций, отраженных в лю Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей бой записи ведомости. Достаточно установить курсор на интересующей Вас записи и вызвать из контекстного меню функцию Хозяйственные операции.

Оказавшись в списке хозяйственных операций, можно не только просмотреть их, но и исправить любую операцию, а также удалить или зарегистрировать новую.

Оборотная ведомость движения средств по счетам и ведомость движения материальных ценностей облегчают поиск рассогласований в данных учета. При их формировании Система сопоставляет данные различных учетных регист ров. Если обнаруживаются расхождения, Система формирует соответст вующие сообщения. При помощи функции Хозяйственные операции Вы можете исправить обнаруженные расхождения.

При работе с каждой оборотной ведомостью доступно формирование и пе чать разнообразных отчетов (пункты контекстного меню Печать и Поль зовательские отчеты). Ассортимент предлагаемых Вам отчетов индиви дуален для вида оборотной ведомости.

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ Эта оборотная ведомость предназначена для контроля движения средств по Пункт меню:

Функции | синтетическим счетам. Каждая ее строка формируется для уникального соче Оборотные тания синтетического счета, валюты и ПБЕ. Детализацию оборотов по ПБЕ ведомости | можно отключить – для этого в условиях формирования ведомости надо ус По счетам тановить флажок консолидации.

Каждая запись ведомости содержит остатки средств на начало периода формирования, обороты по дебету и кредиту в течение периода формиро вания, а также остатки средств на конец периода. Обороты приводятся раз дельно для дебета и кредита счета. Остатки также могут приводиться раз дельно для дебета и кредита, но Система делает это не всегда (см. ниже).

Остановимся на особенностях формирования записей ведомости по счетам, имеющим типовую форму аналитического учета 5 "Подотчетные лица", "Поставщики", 7 "Дебиторы-кредиторы" и 8 "Покупатели". Это счета, по которым учитываются расчеты с дебиторами и кредиторами.

Особенность состоит в механизме формирования остатков. Дело в том, что для обычных счетов (не предназначенных для учета взаимных расчетов) ос Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей татки показываются в оборотной ведомости всегда в "свернутом" виде, то есть или только по дебету, или только по кредиту. Но для счетов взаимных расчетов желательно иметь остатки в развернутом виде, то есть отдельно по дебету и отдельно по кредиту. Желание это будет реализовано Системой при выполнении двух условий:

Для учетного периода, соответствующего началу периода формирова Например, если ведо мость формируется ния ведомости, остатки средств по дебету и кредиту счета должны за период с 14 июня совпадать с остатками дебиторской-кредиторской задолженности по по 31 июля, то долж- дебету и кредиту счета. Последнюю Система подсчитывает, подводя ны совпадать ос итог по всем записям соответствующей ведомости взаимных расчетов.

татки на начало ию Напомним, что каждая запись ведомости соответствует задолженности ня.

одного контрагента (в сочетании с настраиваемой комбинацией других параметров) и характеризуется сальдо расчетов (положительным или отрицательным) и списками оборотов по дебету и кредиту. Объединив обороты всех подходящих записей, Система получит два итоговых сальдо на начало учетного периода – для дебета и для кредита.

Примечание. Запись списка остатков средств по счетам может характеризовать ся суммами по дебету и кредиту. Но в процессе переноса остатков по обычным сче там на новый учетный период Система сворачивает остатки или по дебету, или по кредиту. При переносе остатков средств по счетам взаимных расчетов Сис тема способна создавать остатки раздельно по дебету и по кредиту. Оговорка "способна" означает, что это происходит только при полном совпадении данных остатков средств по счетам, данных хозяйственных операций за учетный период и данных ведомости взаимных расчетов. При обнаружении рассогласований по какому-то счету Система не только выдаст предупредительное сообщение, но и свер нет остаток по этому счету.

Все хозяйственные операции за период формирования ведомости и под ходящие к ведомости по другим параметрам заголовка должны быть от ражены в ведомости взаимных расчетов.

Если оба условия выполнены, то в оборотной ведомости будут показаны ос татки на начало и конец периода "развернутыми", то есть и по дебету, и по кре диту. Каждый остаток будет рассчитан присоединением соответствующего обо рота к остатку на начало учетного периода, взятому из ведомости взаимных рас четов.

Если хотя бы одно условие не выполнено, то Система воспользуется, как более достоверными, данными остатков средств по счетам и данными хо зяйственных операций. Данные ведомостей взаимных расчетов будут проиг норированы. Остатки на начало и конец периода ведомости будут свернуты по дебету или кредиту. В списке сообщений о расхождениях, сопровождаю щем каждую запись ведомости, будет сделана соответствующая запись.


Примечание. Если период формирования оборотной ведомости не укладывается в один учетный период, то Система проверяет на расхождение остатки только на начало первого учетного периода. Если после переноса остатков на один из промежуточ ных учетных периодов выполнялось ручное редактирование остатков, то на этот "разрыв" остатков Система не отреагирует. Остатки на конец периода ведомости бу дут подсчитаны как остатки на начало периода ведомости плюс обороты за весь пе риод ведомости. Если не будет расхождений по остаткам на начало первого периода и по оборотам за весь период ведомости, то возможен подсчет остатков раздельно по дебету и по кредиту.

Таким образом, источниками данных оборотной ведомости являются не только остатки средств по счетам и журнал учета хозяйственных операций, но и ведомости взаимных расчетов:

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ Оборотная ведомость предназначена для контроля движения средств по ана Пункт меню:

литическим счетам. Каждая ее строка формируется для уникального сочетания Функции | синтетического счета, набора аналитических счетов, валюты и подразделе Оборотные ведомости | ния балансовой единицы (см. ниже форму редактирования параметров).

По аналитическим счетам Среди условий формирования ведомости есть пять полей с общим названием "Порядок аналитики". В каждом из этих полей Вы можете задать номер поряд ка аналитического счета (число от 1 до 5). При формировании строк оборотной ведомости Система учитывает аналитические счета только тех порядков, кото рые указаны в полях "Порядок аналитики". Если Вы желаете получить оборот ную ведомость в разрезе всех пяти порядков аналитики, необходимо запол нить все пять полей.

Например, если Вас интересует детализация по аналитическим счетам только 2 го и 3-го порядка, то задайте в первом поле 2, во втором 3 (или наоборот: 3 в пер вом и 2 во втором поле), а остальные три поля оставьте пустыми. Тогда в одной за писи ведомости будут отражены остатки и обороты по уникальным сочетаниям Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей синтетического счета, валюты, аналитических счетов второго и третьего порядка, но независимо от аналитических счетов первого, четвертого и пятого порядка.

Последовательность, в которой Вы задаете порядки аналитических счетов, влияет на сортировку записей ведомости. В первую очередь, последователь ность записей определяется номером синтетического счета и валютой. Среди записей с одинаковыми синтетическим счетом и валютой вначале группи руются записи с одинаковым номером аналитического счета порядка, указан ного в первом поле "Порядок аналитики". Эти записи сортируются по но меру аналитического счета порядка, заданного во втором поле и т.д.

Каждая строка ведомости содержит остатки средств на начало периода форми рования, обороты по дебету и кредиту в течение периода формирования, ос татки средств на конец периода.

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО КОРРЕСПОНДИРУЮЩИМ СЧЕТАМ В этой оборотной ведомости отражаются обороты по корреспондирующим Пункт меню:

счетам. Каждая ее строка формируется для уникального сочетания дебе Функции | Оборот туемого и кредитуемого счетов, валюты и подразделений балансовой еди ные ведомости | ницы (ПБЕ). В строке ведомости отражен оборот по корреспонденции сче По корреспонди рующим счетам тов в бухгалтерской и управленческой оценке. Форма редактирования па раметров имеет две вкладки.

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей Оборотная ведомость по корреспондирующим счетам обладает большими возможностями настройки. Так, в форме для задания условий формирования ведомости Вы можете указать, следует ли детализировать информацию по аналитическим счетам, и если да, то по счетам каких порядков. Если Вы же лаете, чтобы строки ведомости формировались отдельно для каждого дня, вхо дящего в период формирования ведомости, установите флажок "По дате уче та". Если не устанавливать этот флажок, каждая строка ведомости будет отра жать суммарные обороты за весь период формирования ведомости.

Если Вы хотите отобрать обороты по конкретным аналитическим счетам конкретных порядков, то для воспользуйтесь вкладкой "Аналитика" формы О связи порядков аналитики счета с условий формирования. Обратите внимание, что здесь аналитические счета разделами Системы задаются с использованием связи уровней аналитики с определенным раз смотрите в главе 2, в делом Системы. В плане счетов каждый уровень аналитики каждого счета разделе, где описан план счетов.

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей может быть связан с одним вполне определенным разделом, но ведомость может быть сформирована сразу для многих счетов;

поэтому в форме усло вий формирования ведомости Вам дается возможность выбрать для каждо го порядка аналитики раздел Системы, а затем Система предложит Вам сводный список аналитических счетов, связанных с этим разделом.

В отличие от оборотных ведомостей, рассмотренных выше, в ведомости по корреспондирующим счетам, кроме обычных строк, имеются итоговые строки, содержащие суммарные обороты в нескольких строках, относящих ся к одному счету. Причем в форме для задания условий формирования ве домости Вы можете указать, следует ли группировать строки ведомости и суммировать обороты из этих строк по дебету или по кредиту счетов.

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ Оборотная ведомость предназначена для контроля движения товарно Пункт меню:

Функции | материальных ценностей (ТМЦ). Каждая ее строка формируется для уни Оборотные кального сочетания следующих показателей: синтетический счет, по кото ведомости | рому учитываются ценности, валюта, в которой они оценены, материально По товарно ответственное лицо, за которым числятся эти ценности, код записи словаря материальным цен ностям "Номенклатор", подразделение балансовой единицы (ПБЕ), номер или дата по ступления партии.

Источники данных для оборотной ведомости:

Каждая строка ведомости характеризуется остатками ТМЦ на начало пе риода формирования, оборотами по дебету и кредиту в течение периода формирования, а также остатками на конец периода. Остатки и обороты рас считываются в натуральном (штуки, килограммы и т.п.) и в стоимостном выражении.

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей При формировании ведомости Система проверяет согласованность данных журнала учета хозяйственных операций и регистра остатков ТМЦ. В случае обнаружения расхождений Система формирует соответствующие сообще ния и помещает их в список "Расхождения", свой для каждой записи ведомо сти.

Кроме упоминаемых уже функций контекстного меню Сформировать, Отобрать, Хозяйственные операции и Печать, общих для всех оборот ных ведомостей, контекстное меню этой оборотной ведомости открывает доступ к нескольким специальным функциям:

Пункт контекстно- Краткое описание функции го меню Доступ к списку остатков материальных ценностей. По умолчанию Остатки товарно устанавливаются условия отбора, соответствующие текущей записи.

материальных Учетный период условий отбора, по умолчанию, соответствует пе ценностей риода формирования ведомости Доступ к инвентарной картотеке. По умолчанию устанавливаются усло Инвентарная вия отбора инвентарных карточек, соответствующие текущей записи картотека Доступ к картотеке МБП. По умолчанию устанавливаются условия Картотека МБП отбора карточек, соответствующие текущей записи Пересчет сумм всех проводок, отраженных с текущей записи или груп Пересчет цены пы выделенных записей. Суммы будут пересчитаны на основании цены списания списания, рассчитанной Системой по методу, предусмотренному типо вой формой учета счета. Фактически, это есть функция массового ре дактирования хозяйственных операций. К ней прибегают в случаях, ес ли на момент регистрации хозяйственных операций списания в учет ных регистрах нет еще полной информации о приходе ТМЦ. Сначала можно ввести все данные операции списания, кроме суммы, а в конце учетного периода рассчитать суммы с помощью оборотной ведомости.

Обратите внимание на то, что на расчет цены влияет заданное значе ние параметра №724 (в версии 8.4.3) или 687 (в версии 8.4.2) "Acc_CalcMidlPrice РАССЧИТЫВАТЬ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В РАМКАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА", значение которого ("Да" или "Нет") задается в разделе Файл | Сервис | Параметры | раздел Параметры (Системные, локальные). При задании значения "Да" данного параметра при пересчете цены списания из строки обо ротной ведомости по ТМЦ - приход и расход рассчитываются по всем Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей Пункт контекстно- Краткое описание функции го меню контрагентам в рамках юридического лица, сумма изменяется во всех проводках по всем контрагентам и, соответственно, во всех строках ведомости в рамках счета, ПБЕ, валюты, юридического лица.

Регистрация хозяйственной операции, отражающей исправление суммы Переоценка остатком материальных ценностей на конец периода формирования ве домости. Система предложит Вам исправить сумму остатка по каждой записи ведомости (каждой записи ведомости будет соответствовать своя проводка операции переоценки), а также задать кредитуемый счет, об щий для всех проводок Создать Функция вызывает на экран форму регистрации хозяйственной опе хозяйственную рации. Операция формируется по данным (номеру счета, номенкла операцию туре и др.) ведомости. Сумма проводки ХО представляет собой сум марный остаток по счету, количество по номенклатуре - остаток ко личества по номенклатуре.

Формирование ХО может быть проведено в соответствии с выбран ным образцом (заданным в поле "Образец" формы редактирования ХО), в т.ч. по нескольким помеченным (многим) строкам оборотных ведомостей по товарно-материальным ценностям по следующей тех нологии:


поля из заголовка Образца ХО переносятся в создаваемую ХО, ес ли они не были заданы на форме редактирования "Хозяйственная операция";

проводки из Образца ХО переносятся в создаваемую ХО, при этом: на каждую помеченную исходную строку ведомости перено сится свой набор проводок из образца, а незаданное в проводке образца поле при переносе заполняется из строки ведомости.

Номер ХО рассчитывается автоматически (в рамках префикса), контрагент строки ведомости подставляется в поля "Кому" и "От ко го" заголовка ХО. Некоторые или все проводки, перенесенные из об разца ХО, могут быть отмечены, и при нажатии кнопки "Счет-кредит" формы формирования ХО счета по кредиту проводок образца ХО за меняются на счет ведомости. Кнопка "Цена" инициирует перерасчет цены списания для бухгалтерской и управленческой оценки для всех помеченных проводок.

Итоговая сумма остатка строки ведомости проставляется в каждую проводку. Если в образце ХО задана формула расчета суммы, то сум ма проводки рассчитывается по формуле.

Технология формирования оборотной ведомости по товарно-материальным ценностям Оборотная ведомость формируется за любой период времени между двумя произвольными датами. Период формирования оборотной ведомости мо жет совпадать с учетным периодом, включать часть учетного периода или несколько учетных периодов (полностью или частично).

Оборотная ведомость состоит из отдельных строк. Как уже указывалось, каждая строка формируется для уникального сочетания следующих показа телей: синтетический счет, по которому учитываются ценности, валюта в которой они оценены, подразделение балансовой единицы (ПБЕ) и матери Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей ально-ответственное лицо, за которым числятся эти ценности, номенклату ра товара, номер партии и дата поступления.

Формируя каждую строку ведомости, Система рассчитывает остатки то варно-материальных ценностей на начало периода формирования, обороты по дебету и кредиту в течение периода формирования, а также остатки на конец периода. Остатки и обороты рассчитываются в натуральном (штуки, килограммы и т.п.) и в стоимостном выражении как по бухгалтерскому, так и по управленческому учету.

Структура данных при формировании следующая:

Исходные данные:

Заголовок ХО: Контрагент - "От кого", Контрагент - "Кому", Документ основания (ДОКос), Дата ХО.

проводки ХО: Счет Дебет (СчД), Счет по Кредит (СчК), Сумма про водки (СУМпр), Подразделение балансовой единицы [ПБЕ], Код ва люты (Вал), Номенклатура, Партия, Дата поступления;

перечень счетов, по которым переносятся остатки или формируется оборотная ведомость;

План счетов: Типовая форма аналитического учета, Признак валют ного счета;

таблицы остатков по ТМЦ;

настройка "Рассчитывать средние цены в рамках Принадлежности Юридическому лицу (да/нет)".

Выходные данные:

Остатки на начало периода: Количество (КолН), Остаток (ОстН);

Оборот: Количество по дебету (КолДб), Оборот по дебету (ОбДб);

Оборот: Количество по кредиту (КолКр), Оборот по кредиту (ОбКр);

Конец периода: Количество (КолК), Остаток (ОстК).

Расчет строк оборотной ведомости по товарно материальным ценностям Структура оборотной ведомости следующая:

Графы:

Номер по порядку;

Код, наименование, единица измерения, цена;

Номер партии, дата поступления;

Остаток на Дата1 количество/сумма;

Оборот по дебету количество/сумма;

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей Оборот по кредиту количество/сумма;

Остаток на Дата2 количество сумма.

Заголовок группы строк: Счет (с материальной типовой формой), ПБЕ, Контрагент.

Строки: Код номенклатуры, наименование номенклатуры, единица из мерения, цена.

Общий порядок расчета:

формируется перечень материальных счетов, по которым формируется оборотная ведомость. Могут быть указаны и другие параметры, напри мер [ПБЕ];

задаются даты начала (Дата1) и конца (Дата2) периода, за который фор мируется оборотная ведомость;

по Дата1 определяется дата начала учетного периода;

на основе проводок ХО, дата регистрации которых попадает в интервал:

дата начала периода – Дата1, рассчитываются обороты с начала периода до Дата1;

на основе остатков на начало периода и оборотов с начала периода до Дата1 рассчитать остатки на Дата1.

на основе проводок ХО, дата регистрации которых попадает в интервал:

Дата1 – Дата2, рассчитываются обороты с Дата1 – Дата2;

на основе остатков на Дата1 и оборотов Дата1 – Дата2 рассчитываются остатки на Дата2;

строки остатков формируются в разрезе: Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступления] – это сочетание в рам ках оборотной ведомости является уникальным;

при рассмотрении проводок ХО, попадающих в интервал дат, учитыва ется валюта проводки;

строки оборотной ведомости группируются по трем уровням обобщения Счет, Счет + ПБЕ, Счет + ПБЕ + МОЛ;

если в группу попадает более одной строки, то за эту группу рассчитываются итоговые строки: Итого Счет, Итого ПБЕ, Итого МОЛ.

Расчет остатков на Дата1:

организуется цикл по проводкам ХО, дата которых попадает в интервал Дата начала учетного периода - Дата1;

для каждой проводки определяется Материальный счет, [ПБЕ], Вал, МОЛ, Номенклатура + [Партия] + [Дата поступления];

если материальный счет есть в списке счетов и стоит в проводке по де бету:

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей если счет не валютный и валюта проводки не равна базовой, то Вал = базовая валюта и сумма берется из эквивалента;

определяется МОЛ: МОЛ = Контрагент на основании разбора "сквозного переноса";

находится запись в таблице оборотов (если нет - создается) Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступле ния];

находится в таблице остатков на начало учетного периода в разрезе Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата по ступления]. Добавляется сумма и количество остатка к сумме и ко личеству строки оборотной ведомости остатка на Дата1. Сумма и количество остатка в разрезе Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенк латура + [Партия] + [Дата поступления] на начало учетного периода берутся один раз за весь цикл по ХО;

добавляется сумма и количество проводки к сумме и количеству строки оборотной ведомости остатка на Дата1.

если материальный счет стоит в проводке по кредиту:

если счет не валютный и валюта проводки не равна базовой, то Вал = базовая валюта и сумма берется из эквивалента;

определяется МОЛ: МОЛ = Контрагент на основании разбора "сквозного переноса";

находится запись в таблице оборотов (если нет - создается) Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступле ния];

находится в таблице остатков на начало учетного периода в разрезе Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата по ступления]. Добавляется сумма и количество остатка к сумме и ко личеству строки оборотной ведомости остатка на Дата1. Сумма и количество остатка в разрезе Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенк латура + [Партия] + [Дата поступления] на начало учетного периода берется один раз за весь цикл по ХО;

вычитаются сумма и количество проводки из суммы и количества строки оборотной ведомости остатка на Дата1.

после отработки проводок всех попавших в интервал ХО в строках оборотной ведомости накапливаются значения количеств и сумм остатка (КолН,ОстН).

Примечание:

если остатки по материальным счетам на начало учетного периода не сформированы, то графа остатков на Дата1 не рассчитывается;

если сумма или количество остатка 0 (ошибка), Система выдает со общение о расхождении и помечает эту строку в таблице остатков;

если сумма остатка =0, а количество остатка не равно 0 (ошибка), Сис тема выдает сообщение о расхождении и помечает эту строку в таблице остатков;

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей если сумма количества остатка =0, а сумма остатка не равна 0 (ошибка), Система выдает сообщение о расхождении и помечает эту строку в таб лице остатков.

Расчет оборотов за Дата1- Дата2:

организуется цикл по проводкам ХО, дата которых попадает в интервал Дата1 – Дата2;

для каждой проводки определяется Материальный счет, [ПБЕ], Вал, МОЛ, Номенклатура + [Партия] + [Дата поступления];

если материальный счет есть в списке счетов и стоит в проводке по де бету:

если счет не валютный и валюта проводки не равна базовой, то Вал = базовая валюта и сумма берется из эквивалента;

определяется МОЛ: МОЛ = Контрагент на основании разбора "сквозного переноса";

находится запись в таблице оборотов (если нет - создается) Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступле ния];

добавляется сумма и количество проводки к сумме и количеству строки оборотной ведомости оборот по дебету;

если материальный счет стоит в проводке по кредиту:

если счет не валютный и валюта проводки не равна базовой, то Вал = базовая валюта и сумма берется из эквивалента;

определяется МОЛ: МОЛ = Контрагент на основании разбора "сквозного переноса";

находится запись в таблице оборотов (если нет - создается) Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступле ния];

вычитаются сумма и количество проводки из суммы и количества строки оборотной ведомости оборот по кредиту;

после отработки проводок всех попавших в интервал ХО получаются суммы и количества оборота по дебету и суммы и количества оборота по кредиту, которые будут разнесены по строкам оборотной ведомости соответственно по дебету (КолДб, ОбДб) и кредиту (КолКр, ОбКр).

Расчет остатков на Дата2:

организуется цикл по строкам сформированной оборотной ведомости;

по каждой строке оборотной ведомости складываются сумма и количе ство остатка на Дата1 и сумма и количество оборота за Дата1-Дата2.

Остаток на Дата1 складывается с суммой и количеством оборота по де бету;

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей из полученных суммы и количества вычитаются сумма и количество оборота по кредиту:

если разность 0,то остаток на Дата2 дебетовый;

если разность 0,то остаток на Дата2 кредитовый - это является рас хождением (ошибкой), об этом выдается сообщение, ошибочные строки оборотной ведомости помечаются;

рассчитанные количество и сумма заносятся в графу остатка Дата (КолК, ОстК).

Перенос остатков по товарно-материальным ценностям Остатки на начало нового учетного периода складываются из остатков на начало предыдущего учетного периода и оборотов по дебету и кредиту за предыдущий период. Строки таблицы остатков формируются в разрезе уникального ключа: Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Пар тия] + [Дата поступления]. Ниже приводится один из вариантов реализа ции.

Структура таблицы остатков по ТМЦ следующая дата начала учетного периода;

материальный счет;

валюта;

подразделение балансовой единицы [ПБЕ];

материально-ответственное лицо (МОЛ);

номенклатура;

[Номер партии];

[Дата поступления];

количество: Количество в основной единице измерения и количество в дополнительной единице измерения. По бухгалтерской и по управлен ческой оценке;

сумма: Сумма и сумма в эквиваленте. По бухгалтерской и управленче ской оценке.

Механизм расчета остатков в Системе следующий:

формируется список материальных Счетов + [ПБЕ], по которым требу ется перенести остатки;

задается дата начала нового учетного периода. Определяются дата на чала (ДатаНп) и дата конца (ДатаКп) предыдущего учетного периода;

формируется выборка остатков на начало нового учетного периода;

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей формируется выборка остатков на начало предыдущего учетного пе риода;

организуется цикл по строкам выборки остатков на начало предыдуще го учетного периода;

выбирается строка остатков на начало предыдущего учетного периода:

Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступ ления];

если {Счет + [ПБЕ] строки выборки есть в заданном списке счетов и строки Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступления]} нет среди строк остатков на начало нового учетного пе риода, то она добавляется в выборку остатков на начало нового учетно го периода со своими значениями количеств и сумм;

если {Счет + [ПБЕ] строки выборки есть в заданном списке счетов и строка Счет + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступления]} есть среди строк выборки остатков на начало нового учетного периода, то количества и суммы строки выборки остатков на начало нового учетного периода замещаются количествами и суммами строки выборки остатков на начало предыдущего учетного периода;

отбираются проводки ХО, дата регистрации которых попадает в интер вал: Дата начала предыдущего учетного периода (ДатаНп) – Дата окон чания предыдущего учетного периода (ДатаКп);

организуется цикл по отобранным проводкам ХО;

рассматриваются счет-дебет и счет-кредит:

Если СчД + [ПБЕ] входит в заданный список счетов, то рассчитываются остатки по следующей схеме:

определяется МОЛ: МОЛ = Контрагент из определения "сквозно го переноса";

если счет не валютный и валюта проводки не равна базовой, то Вал = базовая валюта и сумма берется из эквивалента;

находится строка выборки остатков на начало нового учетного периода: СчД + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступления]. Если такой строки нет, то она создается;

складываются суммы и количества строки выборки остатков на начало нового учетного периода с суммой и количеством провод ки.

Если СчК + [ПБЕ] входит в заданный список счетов, то рассчитыва ются остатки:

определяется МОЛ: МОЛ = Контрагент из определения "сквозно го переноса";

если счет не валютный и валюта проводки не равна базовой, то Вал = базовая валюта и сумма берется из эквивалента;

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей находится строка выборки остатков на начало нового учетного периода: СчД + [ПБЕ] + Вал + МОЛ + Номенклатура + [Партия] + [Дата поступления]. Если такой строки нет, то она создается;

вычитается из суммы и количества строки выборки остатков на начало нового учетного периода сумма и количество проводки.

после окончания цикла отрабатываются проводки всех ХО, дата регист рации которых попала в заданный интервал. В строках выборки остат ков накапливаются значения количеств (КолН) и сумм (ОстН) остатка.

В строки выборки остатков проставляется дата начала нового учетного периода;

заносятся строки выборки остатков на начало нового учетного периода в таблицу остатков. Если сумма или количество остатка 0 (это ошиб ка), Система выдает сообщение о расхождении и помечает эту строку в таблице остатков.

Сквозной перенос При расчетах строк оборотной ведомости по ТМЦ на основе проводок ХО необходимо определить контрагента, для которого рассчитывается строка оборотной ведомости. Разбор сквозного переноса производится только для материальных счетов в разрезе: Счет + Вал + [ПБЕ] + Номенклатура [Пар тия, Дата поступления]. Если в текущей проводке ХО материальный счет стоит по кредиту, но в этой ХО раньше есть другая проводка, в которой этот же счет стоит по дебету и по кредиту этой проводки стоит другой счет, то контрагент из заголовка ХО берется "Кому".

Порядок определения сквозного переноса:

задается: Счет + Вал + [ПБЕ] + Номенклатура [Партия, Дата поступле ния];

сортируются проводки по порядку заведения;

если заданный Счет + Вал + [ПБЕ] + Номенклатура [Партия, Дата по ступления] в рассматриваемой проводке стоит по Дебету, то: Контр агент = "Кому" – заголовка ХО;

если заданный Счет + Вал + [ПБЕ] + Номенклатура [Партия, Дата по ступления] в рассматриваемой проводке стоит по Кредиту и встречается в предыдущих проводках по дебету, то необходимо проанализировать счет-Кредит найденных проводок;

если по Кредиту стоит другой счет, то Контрагент = "Кому" – заголовка ХО (проводка не "перемещение");

если по Кредиту стоит тот же счет (проводка "перемещение"), то Контр агент = "От кого" – заголовка ХО. Одновременное наличие таких про водок является конфликтной ситуацией, пока доминирующей является ситуация "перемещение".

если заданный Счет + Вал + [ПБЕ] + Номенклатура [Партия, Дата по ступления] в рассматриваемой проводке стоит по Кредиту и не встреча ется в предыдущих проводках по дебету, то: Контрагент = "От кого" – заголовка ХО.

Например:

Заголовок ХО: От кого – Петров, Кому – Иванов Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей Проводки ХО:

1. Дебет 10 Кредит 60 ТМЦ на 100 руб. – Иванов получил ТМЦ от Петро ва;

2. Дебет 20 Кредит 10 ТМЦ на 80 руб. – Иванов передал ТМЦ.

Разнесение сумм проводок с учетом сквозного переноса:

материальным является только 10 счет;

выбирается первая проводка. Материальный счет –10 стоит по дебету. В оборотной ведомости формируется строка для Иванова + ТМЦ, в дебет которой заносится 100 руб.;

выбирается вторая проводка. Материальный счет 10 стоит в кредите, но в одной из предыдущих проводок он стоит по дебету. Поэтому строка оборотной ведомости для Петрова + ТМЦ не формируется, а 80 руб. за писывается в строку Иванова + ТМЦ, но по кредиту;

результатом будет строка оборотной ведомости: Иванов + ТМЦ, дебет + 100, кредит + 80, остаток + 20.

Функция "Создать внутренние документы" Возможности пользователей Системы по осуществлению оперативного контроля состояния товарно-материальных ценностей предприятия расши рены за счет введения формирования внутренних документов, при необхо димости, из строк Оборотных ведомостей по товарно-материальным цен ностям.

Инициируемый по функции контекстного меню "Внутренние докумен ты\Создать внутренние документы" механизм предназначен для формиро вания внутренних документов по одной или нескольким выделенным стро кам оборотной ведомости по товарно-материальным ценностям, причем:

количество создаваемых документов определяется вариантами группи рования значений параметров "Юр.лицо(Принадлежность)" + "Контр агент(МОЛ)" + "ПБЕ" + "Валюта" выделенных строк.

Функция "Создать внутренние документы" вызывает на экран форму ре дактирования параметров внутренних документов, формируемых из строки (строк) оборотной ведомости по товарно-материальным ценностям.

Формируемые заголовок внутреннего документа и его строки специфика ции заполняются начальными значениями из выделенных строк оборотной ведомости. Параметры заполнения заголовка и спецификации описаны следующие.

Параметры инициализации заголовка внутреннего документа.

Заголовок создаваемого внутреннего документа заполняется начальными значениями из следующих источников:

Дата составления документа - (по умолчанию) текущая дата;

Организация - "Обязательный параметр" - определяется Системой;

Глава 13. Оборотные ведомости движения средств и материальных ценностей Обязательные параметры, задаваемые пользователем на форме:

Каталог;

Тип документа;

Префикс номера документа;

Обязательные параметры, формируемые из ведомости (на форме не за даются):

Юр. Лицо;

Контрагент "От кого";

Контрагент "Кому";

Номер документа - "Обязательный параметр" - генерируется Системой:

Внимание: при одновременном формировании нескольких документов Система последовательно присваивает номера в рамках заданного префикса.



Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.