авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛСИБ» ОТ К Р Ы ТО Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О 2011 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ...»

-- [ Страница 5 ] --

ПРИЛОЖЕНИЯ Отсутствие в составе контрольно ревизионной службы лиц, которые при знавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов госу 68 дарственной службы и службы в органах Соблюдается местного самоуправления или к которым применялись административные наказа ния за правонарушения в области пред принимательской деятельности или в об ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Отсутствие в составе контрольно ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участ 69 Соблюдается никами, генеральным директором (управ ляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкури рующего с акционерным обществом.

Наличие во внутренних документах акцио нерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу докумен тов и материалов для оценки проведенной 70 Соблюдается финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок.

Наличие во внутренних документах акцио нерного Общества обязанности контрольно ревизионной службы сообщать о выявлен 71 Соблюдается ных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного Общества.

Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесо 72 образности совершения операций, не Не соблюдается предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестан дартных операций).

Наличие во внутренних документах акцио нерного Общества порядка согласования 73 Не соблюдается нестандартной операции с Советом дирек торов.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Наличие утвержденного Советом директо ров внутреннего документа, определяющего 74 порядок проведения проверок финансово- Соблюдается хозяйственной деятельности акционерного Общества ревизионной комиссией.

Осуществление комитетом по аудиту оцен ки аудиторского заключения до представ 75 Не соблюдается ления его акционерам на общем Собрании акционеров.

Дивиденды Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руковод 76 ствуется Совет директоров при принятии Соблюдается рекомендаций о размере дивидендов (По ложения о дивидендной политике).

Наличие в Положении о дивидендной по литике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного Обще ства, направляемой на выплату дивидендов, 77 и условий, при которых не выплачиваются Не соблюдается или не полностью выплачиваются дивиден ды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного Общества.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вно симых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом ак 78 ционерного Общества для опубликования Не соблюдается сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указан ных сведений на веб-сайте акционерного Общества в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение № 2 к Годовому отчету НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 2011 г.

Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2011 г.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Орган Лицо (лица), управления, заинтере принявший № Существенные условия сделки сованное в решение об совершении одобрении сделки сделки Договор поставки № 06580000 на следующих условиях:

Степанов 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО» – Поставщик;

ОАО «СИБЭКО» – Покупа Н. В., член тель.

Совета 2) Предмет: Поставщик обязуется изготовить и поставить Продукцию Общее директоров Покупателю в соответствии с Техническими Условиями 70-183-11 ТУ, а собрание Общества, Покупатель обязуется оплатить ее и принять.

акционеров одновремен 1 3) Сумма: 166 421 000 руб. с учетом НДС. но являю- (Протокол 4) Срок: настоящий договор считается заключенным с момента подпи- щийся чле- № 30 от сания его сторонами и действует до 31.12.2012 г., а в части расчетов – до ном Совета 03.10.2011 г.) полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел Договора о директоров конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения стороны срока действия договора. сделки 5) Иные существенные условия отсутствуют.

Дополнительные соглашения № 04308Д06 и № 04308Д07 к рамочному До говору № 04308000 с ОАО «Новосибирскэнерго» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Подрядчик;

ОАО «Новосибирскэнерго» – Степанов Заказчик.

Н. В., Шар 2) Предмет: Подрядчик обязуется произвести ремонт статоров электро ков А.Г., чле двигателя 4АЗМ-3150/6000 в соответствии с техническими заданиями ны Совета (письменной заявкой). Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в Совет дирек директоров соответствии с условиями Дополнительного соглашения.

торов Общества, 3) Цена № 04308Д06 - 1 225 000 руб. без НДС, 2 одновремен- (Протокол № 04308Д07 - 1 225 000 руб. без НДС. но являющи- № 246 от 4) Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до окончания еся членами 14.01.2011 г.) срока действия основного Договора (31.12.2010 г.), а в части расчетов – до Совета полного исполнения сторонами обязательств. Раздел основного Договора директоров о конфиденциальности действует в течение 3 лет со дня истечения срока стороны действия Договора. Если ни одна из сторон по Договору не потребует его сделки досрочного прекращения или окончания, договор по окончании срока пролонгируется на следующий год.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Дополнительное соглашение № 04308Д08 к рамочному Договору № 04308000 с ОАО «Новосибирскэнерго» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО - Подрядчик;

ОАО «Новосибирскэнерго» – Степанов Заказчик. Н. В., Шар 2) Предмет: Подрядчик обязуется произвести ремонт статора электро- ков А. Г., чле двигателя 2АЗМ-1600/6000 в соответствии с техническими заданиями ны Совета (письменной заявкой). Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в Совет дирек директоров соответствии с условиями Дополнительного соглашения. торов Общества, 3 одновремен 3) Цена: 994 500 руб. без НДС. (Протокол но являющи- № 249 от 4) Срок: вступает в силу с момента его подписания и действует до оконча еся членами 28.02.2011 г.) ния срока действия основного Договора (31.12.2011 г.), а в части расчетов Совета – до полного исполнения сторонами обязательств. Раздел основного До директоров говора о конфиденциальности действует в течение 3 лет со дня истечения стороны срока действия договора. Если ни одна из сторон по Договору не потребу сделки ет досрочного прекращения или окончания, Договор по окончании срока пролонгируется на следующий год.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

Абакшин А. Н., член Дополнительное соглашение № 1-2011 от 08.02.2011 г. к Договору на ока Совета зание услуг по передаче электрической энергии № У-31-П от 10.02.2010 г.

директоров Совет дирек с ЗАО «РЭС» на следующих условиях:

Общества, торов 1) Стороны: ЗАО «РЭС» – Заказчик и НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Исполнитель. одновремен 4 (Протокол 2) Предмет: услуги по передаче электрической энергии. но являю № 252 от щийся чле 3) Цена: 1 638 784,32 руб., в том числе НДС 249 984 руб.

15.03.2011 г.) ном Совета 4) Срок: 31.12.2011 г.

директоров 5) Иные существенные условия: нет. стороны сделки Дополнительное соглашение к договору возмездного оказания услуг Степанов № 7/01-2011 от 30.12.2010 г. с ООО «РУ-КОМ» на следующих условиях:

Н. В., член 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ООО «РУ-КОМ» – Исполнитель.

Совета 2) Предмет: Исполнитель обязуется до предоставления Акта об оказан директоров Совет ди ных услугах и Отчета об оказанных услугах осуществлять разъяснение Общества, ректоров итогов оказанных услуг (основные положения разработанных методи одновремен 5 ческих документов) за соответствующий квартал. Основные положения (Протокол но являю разработанных методических документов разъясняются представителям № 262 от щийся Ге Заказчика, по направлениям работы, по месту нахождения Заказчика. 15.07.2011 г.) неральным 3) Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученную от него сумму директором аванса за услуги в размере 5 900 500 руб., в т. ч. НДС 900 076,27 руб. Срок стороны возврата аванса – до 25.06.2011 г. сделки 4) Иные существенные условия: отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ Дополнительные соглашения № 04308Д09, 04308Д10, 04308Д11, 04308Д12, 04308Д13 к рамочному Договору № 04308000 с ОАО «СИБЭКО»

на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Подрядчик;

ОАО «СИБЭКО» – Заказчик.

2) Предмет: Подрядчик обязуется произвести ремонт энергетического оборудования, находящегося в эксплуатации Заказчика, в соответствии с техническими заданиями (письменной заявкой). Заказчик обязуется Степанов принять и оплатить данные услуги в соответствии с условиями Дополни Н. В., член тельного соглашения.

Совета 3) Цена:

директоров Совет дирек № 04308Д09 – 17 683 790 руб. без НДС;

Общества, торов № 04308Д10 – 665 037,97 руб. без НДС;

одновремен 6 (Протокол но являю № 04308Д11 – 1 625 647,5 руб. без НДС;

№ 263 от щийся чле № 04308Д12 – 682 031,92 руб. без НДС;

29.07.2011 г.) ном Совета № 04308Д13 – 1 625 647,5 руб. без НДС. директоров 4) Срок: Дополнительные соглашения вступают в силу с момента подпи- стороны сания уполномоченными на то лицами и действуют до окончания срока сделки действия основного Договора (31.12.2011 г.), а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Раздел основного Договора о конфиденциальности действует в течение 3 (Трех) лет со дня истечения срока действия Договора. В случае если ни одна из сторон по Договору не потребует его досрочного прекращения или окончания, До говор по окончании срока пролонгируется на следующий год.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

Степанов Договор подряда на проектные и строительно-монтажные работы Н.В., член № 05666000 от 18.03.2011 г. и дополнительное соглашение № 5666Д Совета с ОАО «Е2» на следующих условиях:

директоров Совет дирек 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ОАО «Е2» – Подрядчик. Общества, торов 2) Предмет: проектные и строительно-монтажные работы по реконструк- одновремен 7 (Протокол ции системы освещения Главного корпуса, пролеты 5-6, 7-8, 9-10,11, АБ. но являю № 263 от щийся чле 3) Цена: 18 181 291,99 руб., в т. ч. НДС 3 272 632,56 руб.

29.07.2011 г.) ном Совета 4) Срок: начало выполнения работ – 23.03.2011 г., окончание выполнения директоров работ – 31.12.2011 г.

стороны 5) Иные существенные условия: отсутствуют. сделки НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Дополнительные соглашения № 04308Д14, 04308Д15 к рамочному Догово ру № 04308000 с ОАО «СИБЭКО» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Подрядчик;

ОАО «СИБЭКО» – Заказчик.

2) Предмет: Подрядчик обязуется произвести ремонт энергетического Степанов оборудования, находящегося в эксплуатации Заказчика, в соответствии Н. В., член с тех. заданиями (письменной заявкой). Заказчик обязуется принять и Совета оплатить данные услуги в соответствии с условиями Дополнительных со- директоров Совет дирек глашений. Общества, торов 3) Цена: № 04308Д14 – 17 991 804 руб. без НДС;

одновремен 8 (Протокол но являю № 04308Д15 –4 406 779,66 руб. без НДС. № 264 от щийся чле 4) Срок: вступают в силу с момента подписания уполномоченными лицами и 17.08.2011 г.) ном Совета действуют до окончания срока действия основного Договора (31.12.2011 г.), директоров а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

стороны Раздел основного Договора о конфиденциальности действует в течение сделки лет со дня истечения срока действия Договора. В случае если ни одна из сторон по Договору не потребует его досрочного прекращения или оконча ния, Договор по окончании срока пролонгируется на следующий год.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

Дополнительное соглашение № 04308Д16 к рамочному Договору № 04308000 с ОАО «СИБЭКО» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Подрядчик;

ОАО «СИБЭКО» – Заказчик.

2) Предмет: Подрядчик обязуется произвести ремонт энергетического Степанов оборудования, находящегося в эксплуатации Заказчика, в соответствии Н. В., член с тех.заданиями (письменной заявкой). Заказчик обязуется принять и Совета оплатить данные услуги в соответствии с условиями Дополнительного директоров Совет дирек соглашения. Общества, торов одновремен 3) Цена: № 04308Д16 – 2 602 611,18 руб. без НДС.

9 (Протокол но являю 4) Срок: вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами № 267 от щийся чле и действует до окончания срока действия основного Договора 15.09.2011 г.) ном Совета (31.12.2011 г.), а в части расчетов – до полного исполнения сторонами директоров своих обязательств. Раздел основного Договора о конфиденциальности стороны действует в течение 3 лет со дня истечения срока действия Договора.

сделки В случае если ни одна из сторон по Договору не потребует его досрочного прекращения или окончания, Договор по окончании срока пролонгирует ся на следующий год.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ Степанов Н. В., Договор на выполнение работ № 8770 с ЗАО «РЭС» на следующих усло- Абакшин виях: А. Н., чле ны Совета 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ЗАО «РЭС» – Исполнитель. Совет дирек директоров 2) Предмет: сушка, испытание, транспортировка на территорию торов Общества, 10 НПО «ЭЛСИБ» ОАО и заливка трансформаторного масла в количестве (Протокол одновремен 31 т в трансформатор ТДТН 40000/110/10/6. № 267 от но являющи 3) Цена: 173 340,04 руб. с НДС. 15.09.2011 г.) еся членами 4) Срок: с 01 по 25 сентября 2011 г. Совета директоров 5) Иные существенные условия: отсутствуют.

стороны сделки Договор возмездного оказания услуг с ООО «РУ-КОМ» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ООО «РУ-КОМ» – Исполнитель.

Степанов 2) Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по вопро Н. В., член сам управления персоналом (разработка формы коллективного договора Совета и положения о нематериальном стимулировании работников общества), а директоров Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принять надле- Совет дирек Общества, жащим образом оказанные услуги и оплатить их. торов одновремен 11 3) Цена: 1 000 000 руб. без НДС. (Протокол но являю № 271 от 4) Срок: договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон щийся Ге 15.11.2011 г.) с момента его заключения (самая поздняя дата подписания Договора, неральным проставленная в Разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных директором лиц Сторон»), Договор действует до 31.12.2011 г., раздел о конфиденци- стороны альности действует в течение 3 лет после окончания срока действия До- сделки говора, раздел о порядке разрешения споров действует бессрочно.

5) Срок оказания услуг: IV квартал 2011 г. (с 15.11.2011 г. по 20.12.2011 г.).

6) Иные существенные условия: отсутствуют.

Степанов Дополнительное соглашение № 5666Д02 к Договору подряда № 05666000, Н.В., член заключаемое с ОАО «Е2», на следующих условиях:

Совета 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ОАО «Е2» – Подрядчик. директоров Совет дирек 2) Предмет: пусконаладочные работы по реконструкции системы освеще- Общества, торов ния Главного корпуса, пролеты 5-6, 7-8, 9-10,11, АБ и пусконаладочные и одновремен 12 строительно-монтажные работы по реконструкции системы освещения (Протокол но являю №271 от Экспериментального корпуса. щийся чле 15.11.2011 г.) ном Совета 3) Цена: 5 973 918,77 руб., в т. ч. НДС 911 275,74 руб.

директоров 4) Срок: окончание выполнения работ – 31.12.2011 г.;

стороны 5) Иные существенные условия отсутствуют. сделки НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Степанов Договор № 06939000 на оказание услуг по проведению энергетического Н. В., член обследования объектов НПО «ЭЛСИБ» ОАО с ОАО «Е2» на следующих Совета условиях:

директоров Совет дирек 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ОАО «Е2» – Исполнитель. Общества, торов 2) Предмет: оказание услуг по проведению энергетического обследова- одновремен 13 ния объектов. (Протокол но являю № 274 от щийся чле 3) Цена: 7 500 000 руб., в т. ч. НДС 1 144 067,8 руб.

30.11.2011 г.) ном Совета 4) Срок: начало выполнения работ – 30.10.2011 г., окончание выполнения директоров работ – 30.04.2012 г.

стороны 5) Иные существенные условия: отсутствуют. сделки Дополнительное соглашение № 04308Д17 и Соглашение № 04308Д09/1 к рамочному Договору № 04308000 с ОАО «СИБЭКО» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Подрядчик, ОАО «СИБЭКО» – Заказчик.

2) Предмет:

– Дополнительного соглашения № 04308Д17: Подрядчик обязуется про- Степанов извести ремонт энергетического оборудования, находящегося в эксплуа- Н. В., член тации Заказчика, в соответствии с тех. заданиями. Заказчик обязуется Совета принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Дополнительного директоров Совет дирек соглашения Общества, торов одновремен 14 – Соглашения № 04308Д09/1: Изложить п. 11.2 Договора в следующей (Протокол но являю редакции: «В случае если ни одна из сторон не позднее, чем за 1 месяц № 278 от щийся чле до окончания текущего года, не заявит о намерении расторгнуть Договор, 30.12.2011 г.) ном Совета он раз пролонгируется на следующий календарный год».

директоров 3) Цена Соглашения № 04308Д09/1 – 1 144 279,66 руб. без НДС.

стороны 4) Срок: вступает в силу с момента подписания и действует до окончания сделки срока действия основного Договора (31.12.2011 г.), а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств. Раздел основного Договора о конфиденциальности действует в течение 3 лет со дня истечения срока действия Договора.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ Договор возмездного оказания услуг с ООО «РУ-КОМ» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ООО «РУ-КОМ» – Исполнитель. Степанов 2) Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, наимено- Н. В., член вание, цена и срок оказания которых указаны в Приложении № 1 к Дого- Совета вору, а Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принять директоров Совет дирек услуги и оплатить их. Общества, торов одновремен 15 3) Цена: 50 000 000 руб. без НДС. (Протокол но являю 4) Срок: Срок оказания услуг указан в Приложении № 1 к Договору. Договор № 278 от щийся Ге вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его за- 30.12.2011 г.) неральным ключения, который определяется исходя из самой поздней даты подписания директором Договора, проставленной в Разделе «Реквизиты, печати и подписи уполно стороны моченных лиц Сторон», Договор действует до 31.12.2011 г., раздел о конфи сделки денциальности действует в течение 3 лет после окончания срока действия Договора, раздел о порядке разрешения споров действует бессрочно.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

Договор возмездного оказания услуг с ООО «РУ-КОМ» на следующих условиях:

Степанов 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ООО «РУ-КОМ» – Исполнитель.

Н. В., член 2) Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по экспер Совета тизе скорректированного Единого бизнес-плана Заказчика на 2012 г., а директоров Заказчик в соответствии с условиями Договора обязуется принять надле- Совет дирек Общества, жащим образом оказанные услуги и оплатить их. торов одновремен 16 3) Цена: 3 389 830,51 руб. без учета НДС. (Протокол но являю № 278 от 4) Срок: Исполнитель обязан оказать Заказчику услугу в срок с 02.04.2012 г. щийся Ге 30.12.2011 г.) по 25.05.2012 г. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сто- неральным рон с момента его заключения, с даты подписания и действует до полного директором исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, раздел о конфи- стороны денциальности действует в течение 3 лет после окончания срока действия сделки Договора, раздел о порядке разрешения споров действует бессрочно.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

Договор возмездного оказания услуг с ООО «РУ-КОМ» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ООО «РУ-КОМ» – Исполнитель. Степанов 2) Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по экс- Н. В., член пертизе эффективности бизнес-плана Заказчика на 2013 г., а Заказчик Совета обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их. директоров Совет дирек Общества, 3) Цена: 4 491 525,42 руб. без НДС. торов одновремен 17 4) Срок: Исполнитель обязан оказать Заказчику услугу в срок с 02.11.2012 г. (Протокол но являю по 14.12.2012 г. Договор вступает в силу и становится обязательным для № 278 от щийся Ге Сторон с момента его заключения, с самой поздней даты подписания До- 30.12.2011 г.) неральным говора, проставленной в Разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномо директором ченных лиц Сторон», Договор действует до 31.12.2011 г., раздел о конфи стороны денциальности действует в течение 3 лет после окончания срока действия сделки Договора, раздел о порядке разрешения споров действует бессрочно.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Договор возмездного оказания услуг с ООО «РУ-КОМ» на следующих условиях:

Степанов 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ООО «РУ-КОМ» – Исполнитель.

Н. В., член 2) Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по раз Совета работке Стратегии Заказчика, а Заказчик обязуется принять услуги и директоров оплатить их. Совет дирек Общества, торов 3) Цена: 6 000 000 руб. без НДС. одновремен 18 4) Срок: Исполнитель обязан оказать Заказчику услугу в срок с 20.01.2012 г. (Протокол но являю № 278 от по 25.05.2012 г. Договор вступает в силу и становится обязательным для щийся Ге 30.12.2011 г.) Сторон с момента его заключения, с даты его подписания и действует до неральным полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, раздел директором о конфиденциальности действует в течение 3 лет после окончания срока стороны действия Договора, раздел о порядке разрешения споров действует бес- сделки срочно.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

Договор возмездного оказания услуг с ООО «РУ-КОМ» на следующих условиях:

Степанов 1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Заказчик;

ООО «РУ-КОМ» – Исполнитель.

Н. В., член 2) Предмет: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по актуа Совета лизации Стратегии Заказчика, а Заказчик обязуется принять услуги и директоров оплатить их. Совет дирек Общества, торов 3) Цена: 3 200 000 руб. без учета НДС. одновремен 19 4) Срок: Исполнитель обязан оказать Заказчику услугу в срок с 20.06.2012 г. (Протокол но являю № 278 от по 25.12.2012 г. Договор вступает в силу и становится обязательным для щийся Ге 30.12.2011 г.) Сторон с момента его заключения, с даты его подписания и действует до неральным полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, раздел директором о конфиденциальности действует в течение 3 лет после окончания срока стороны действия Договора, раздел о порядке разрешения споров действует бес- сделки срочно.

5) Иные существенные условия: отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЯ Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федераль ным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Орган управления, принявший реше № Существенные условия сделки ние об одобрении сделки Договор между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «РАО Энергетические системы Восто ка» на поставку двух паровых турбин и двух турбогенераторов для строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО – Поставщик, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – Покупатель;

2) предмет: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить турбогенераторы в количестве 2 шт. и паровые турбины в количестве 2 шт. для строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань по адресу: Хабаровский край, Совет директоров г. Советская Гавань, площадка строящейся ТЭЦ в г. Советская Гавань;

1 (Протокол № 3) сумма: 1 396 409 539,98 руб., в том числе НДС (18%) – 213 011 624,75 руб.;

от 15.03.2011 г.) 4) обеспечение платежей: НПО «ЭЛСИБ» обязано предоставить ОАО «РАО Энергетические системы Востока» банковскую гарантию на возврат соответ ствующего авансового платежа согласно Договору, кандидатура банка и условия банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы с ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

5) сроки поставки: до 30.06.2013 г.;

6) действие: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Соглашение о выпуске банковских гарантий № 9723/1-NSK с ЗАО «Райффайзен банк» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Принципал);

ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк или Гарант);

2) вид гарантий: гарантии возврата авансового платежа (именуемые в дальней шем «Гарантии», а по отдельности «Гарантия»);

3) сумма Гарантий: до 1 300 000 000 руб.;

4) срок действия Гарантий: до 24 месяцев, но не позднее 28.06.2013 г.;

Совет директоров 5) бенефициар: ОАО «РАО Энергетические системы Востока», расположенное по (Протокол № адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28;

от 18.05.2011 г.) 6) цель: обеспечение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Дого вору поставки паровых турбин и турбогенераторов для строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань № 05645000 от 22.03.2011 г.;

7) комиссия за выдачу Гарантии: 1% годовых от суммы каждой выпущенной Гарантии, исходя из фактического количества дней с даты вступления Гарантии в силу до даты ее истечения, но не менее 500 долларов США или эквивалента в российских рублях по курсу Банка России на дату платежа. Комиссия уплачи вается один раз в месяц в течение 3 рабочих дней с даты начала соответствую НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ щего месячного периода в течение срока действия Гарантии, при этом первый месячный период начинается с даты вступления Гарантии в силу. Если Прин ципал своевременно не выплачивает Гаранту сумму вышеуказанной комиссии, Принципал должен выплатить штраф за просроченные платежи в размере 30% годовых от просроченной суммы за период, начинающийся с обусловленной даты выплаты суммы такой комиссии и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы;


Совет директоров 8) возврат уплаченных по Гарантии сумм: в случае уплаты Гарантом сумм по 2 Гарантии Принципал обязуется возместить Гаранту все суммы, уплаченные (Протокол № Гарантом Бенефициару по Гарантии, в течение 2 рабочих дней с даты получе- от 18.05.2011 г.) ния от Гаранта письменного уведомления с указанием размера уплаченных сумм по Гарантии;

9) пеня: в случае если Принципал своевременно не выплачивает Гаранту какую либо сумму, уплаченную Гарантом Бенефициару по Гарантии, Принципал обязан выплатить пеню в размере 30% годовых от просроченных сумм за период, начи нающийся с обусловленной даты выплаты таких сумм и заканчивающийся датой фактической выплаты просроченной суммы.

Договор залога прав по договору № 9723/1/S1 с ЗАО «Райффайзенбанк» на сле дующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Залогодатель или Принципал);

ЗАО «Райффай зенбанк» (Банк или Гарант);

2) выгодоприобретатель: НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

3) предмет: НПО «ЭЛСИБ» ОАО закладывает все свои права по Договору по ставки паровых турбин и турбогенераторов для строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань № 05645000 от 22.03.2011 г., заключенному между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Договор);

4) залоговая стоимость предмета сделки: все денежные средства, компенсации и выплаты, причитающиеся или представляемые Обществу в любой форме по Совет директоров Договору;

3 (Протокол № 5) Размер сделки в денежном выражении: 1 396 409 539,98 руб.

от 18.05.2011 г.) 6) предмет сделки передается в залог Банку в качестве обеспечения исполне ния Обществом обязательств перед Банком по соглашению о выпуске банков ских гарантий;

7) обеспечиваемые обязательства: обеспечиваемыми обязательствами являются все суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, в частности:

– суммы, уплаченные Банком по Гарантиям, – сумма комиссий за выпуск Гарантий, – пеня за просроченные платежи, а также все прочие суммы, подлежащие оплате Принципалом в пользу Банка по Соглашению, которые существуют в настоя щее время, а также могут возникнуть в будущем в соответствии с условиями Соглашения.

ПРИЛОЖЕНИЯ Договор залога прав по гарантиям № 9723/1/S2 с ЗАО «Райффайзенбанк» на следующих условиях:

1) Стороны: НПО «ЭЛСИБ» ОАО (Залогодатель или Принципал);

ЗАО «Райффай зенбанк» (Банк или Гарант);

2) выгодоприобретатель: НПО «ЭЛСИБ» ОАО;

3) предмет: Общество закладывает все свои права по гарантиям, выпущенным или планируемых к выпуску ОАО «Сбербанк России» (далее – Контрагент) по просьбе ОАО «Калужский Турбинный Завод» в рамках Соглашения о выпуске банковских гарантий, заключаемому между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Калужский Турбинный Завод» (далее именуемые «Гарантии Контрагента», а по отдельности «Гарантия Контрагента»);

4) залоговая стоимость предмета сделки: все денежные средства, компенсации Совет директоров и выплаты, причитающиеся или представляемые Обществу в любой форме по 4 (Протокол № Гарантиям Контрагента;

от 18.05.2011 г.) 5) размер сделки в денежном выражении: 893 976 098,91 руб;

6) предмет сделки передается в залог Банку в качестве обеспечения исполнения Обществом обязательств перед Банком по соглашению;

7) обеспечиваемые обязательства: Обеспечиваемыми обязательствами являют ся все суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, в частности:

– суммы, уплаченные Банком по Гарантиям Банка, – сумма комиссий за выпуск Гарантий Банка, – пеня за просроченные платежи, а также все прочие суммы, подлежащие опла те Принципалом в пользу Банка по Соглашению, которые существуют в настоя щее время, а также могут возникнуть в будущем в соответствии с условиями Соглашения.

Договоры с «НОМОС-БАНК» (ОАО): договор о возобновляемом кредите № 22463/л, договор о возобновляемом кредите № 22464/л, договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 62113/22464/л, договор об ипотеке (залоге недвижимо сти) № 62112/22463/л на следующих условиях:

– договор о привлечении денежных средств на следующих условиях:

• лимит задолженности:

· на сумму 450 000 000 руб. на срок с момента заключения договора по 31.01.2014 г. включительно;

· на сумму 375 000 000 руб. на срок с 01.02.2014 г. по 28.02.2014 г. включительно;

Совет директоров 5 · на сумму 300 000 000 руб. на срок с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г. включительно;

(Протокол № · на сумму 225 000 000 руб. на срок с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г. включительно;

от 15.06.2011 г.) · на сумму 150 000 000 руб. на срок с 01.05.2014 г. по 30.05.2014 г. включительно;

· на сумму 75 000 000 руб. на срок с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г. включительно, • срок пользования кредитом – 3 года;

• цель кредита – на пополнение оборотных средств;

• проценты за пользование кредитом · при траншах до 270 дней – 8,5% годовых;


· при траншах до 364 дней – 9% годовых, с уплатой ежемесячно, размер которых НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

· пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки.

• договор о привлечении денежных средств на следующих условиях:

лимит выдачи, или лимит задолженности:

· на сумму 250 000 000 руб. на срок с момента заключения договора по 28.02.2014 г. включительно;

· на сумму 200 000 000 руб. на срок с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г. включительно;

· на сумму 150 000 000 руб. на срок с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г. включительно;

· на сумму 100 000 000 руб. на срок с 01.05.2014 г. по 30.05.2014 г. включительно;

· на сумму 50 000 000 руб. на срок с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г. включительно, • срок пользования кредитом – 3 года;

• цель кредита – на пополнение оборотных средств;

• проценты за пользование кредитом · при траншах до 270 дней – 8,5% годовых;

· при траншах до 364 дней – 9% годовых, с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

· пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки. Совет директоров • договор залога (договор об ипотеке) в целях обеспечения исполнения обя 5 (Протокол № зательств НПО «ЭЛСИБ» ОАО по договору о привлечении денежных средств, от 15.06.2011 г.) заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:

условия обеспечиваемого обязательства:

лимит задолженности:

· на сумму 450 000 000 руб. на срок с момента заключения договора по 31.01.2014 г.

включительно;

· на сумму 375 000 000 руб. на срок с 01.02.2014 г. по 28.02.2014 г. включительно;

· на сумму 300 000 000 руб. на срок с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г. включительно;

· на сумму 225 000 000 руб. на срок с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г. включительно;

· на сумму 150 000 000 руб. на срок с 01.05.2014 г. по 30.05.2014 г. включительно;

· на сумму 75 000 000 руб. на срок с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г. включительно, срок пользования кредитом – 3 года;

цель кредита – на пополнение оборотных средств;

проценты за пользование кредитом · при траншах до 270 дней – 8,5% годовых;

· при траншах до 364 дней – 9% годовых, с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

· пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки.

ПРИЛОЖЕНИЯ предмет залога:

Здание (главный корпус), назначение: нежилое. Площадь: общая 64 708 кв. м.

Инвентарный номер: 35:00714/012. Литер: А12, А12/1, А12/2, А12/3, А12/4, А12/5, А12/6, А12/7. Этажность: 1-2. Подземная этажность: 1, расположенное по адресу:

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, общей площадью 64 708 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот восемь) кв. м, кадастровый номер 54:35:05:1180:13-73. Земельный участок. Категория земель: земли населен ных пунктов – для обслуживания зданий и сооружений на промплощадке. Пло щадь: 74 030 кв. м., общей площадью 74 030 (Семьдесят четыре тысячи тридцать) кв. м., кадастровый номер: 54:35:051181:128 по адресу: установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новоси бирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56.

Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 310 793 000 руб.

– договор залога (договор об ипотеке) в целях обеспечения исполнения обя зательств НПО «ЭЛСИБ» ОАО по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условиях:

условия обеспечиваемого обязательства:

лимит задолженности:

· на сумму 250 000 000 руб. на срок с момента заключения договора по 28.02.2014 г. включительно;

· на сумму 200 000 000 руб. на срок с 01.03.2014 г. по 31.03.2014 г. включительно;

· на сумму 150 000 000 руб. на срок с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г. включительно;

Совет директоров · на сумму 100 000 000 руб. на срок с 01.05.2014 г. по 30.05.2014 г. включительно;

(Протокол № · на сумму 50 000 000 руб. на срок с 01.06.2014 г. по 30.06.2014 г. включительно, от 15.06.2011 г.) срок пользования кредитом – 3 года;

цель кредита – на пополнение оборотных средств;

проценты за пользование кредитом · при траншах до 270 дней – 8,5% годовых;

· при траншах до 364 дней – 9% годовых, с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;

· пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом – в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности по кредиту и процентам за каждый календарный день просрочки.

предмет залога:

Помещения, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане:

подвал: (13-42), 1-й эт.:(38-100), 2-й эт.: (22-98), 3-й эт.:(22-76). Этаж: подвал,1, 2, 3.

Площадь: общая 4 954,1 кв. м, расположенные по адресу: Российская Федера ция, Новосибирская обл., г. Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, кадастровый номер 54:35:051181:0042:01:02.

Земельный участок, площадь 3181,0 кв. м., земли населенных пунктов, в доле 7373/10000, кадастровый номер: 54:35:051181:0042, адрес: установлено относи тельно ориентира промышленная площадка, расположенного в границах участ ка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, 56.

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 2 274,8 кв. м, номера на НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ поэтажном плане: 1, 3-34, 36-78 (3-й этаж), 2, 35 (промежуточные лестнич ные клетки). Этаж: 3-й (надземный этаж), промежуточные лестничные клетки.

Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, кадастровый (или условный) номер:

54-54-01/674/2010-694.

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 2 304,5 кв. м, номера на поэтажном плане: 1, 3-37, 39-89 (4-й этаж), 2, 38 (промежуточные лестничные клетки). Этаж: 4-й (надземный этаж), промежуточные лестничные клетки. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков Гвардейцев, дом 56, кадастровый (или условный) номер: 54-54-01/674/2010-696.

Совет директоров Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 3246,7 кв.м, номера на 5 (Протокол № поэтажном плане: 1, 3-36, 38-71 (5-й этаж), 1-23 (6-й этаж), 2, 37 (промежуточные лестничные клетки). Этаж: 5-й, 6-й (надземные этажи), промежуточные лестнич- от 15.06.2011 г.) ные клетки. Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новоси бирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56, кадастровый (или условный) номер:

54-54-01/674/2010-695.

Земельный участок, площадь 6 262,0 кв. м., земли населенных пунктов, када стровый номер: 54:35:051181:0093, адрес: участок находится примерно в 180 м по направлению на северо-восток от ориентира здание (главный корпус), располо женного за пределами участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, 56.

Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 231 134 000 руб.

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение № 3 к Годовому отчету НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 2011 год ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НПО «ЭЛСИБ» ОАО ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2011 Г.

Финансовый Генеральный контролер директор Дирекция по Дирекция по Исполнительный Дирекция по экономике и безопасности и директор продажам финансам режиму Планово- Управление Отдел Техническая Дирекция по Дирекция по диспетчерское Отдел продаж бухгалтерского и экономической дирекция производству закупкам управление налогового учета безопасности Подразделения Отдел технической Отдел Бюджетно Отдел Генерального подготовки подетального Отдел логистики -аналитический Спецотдел обеспечения ТМЦ конструктора производства планирования отдел Служба Отдел Подразделения Инструментальное Отдел складской Отдел внешнего Отдел заказов внутреннего планирования, Главного технолога производство логистики монтажа аудита контроля и анализа себестоимости продукции Управление Отдел позаказного Отдел технико Заготовительное перспективных и бюджетного Бюро пропусков -экономического производство технологий планирования планирования и мониторинга производственной Финансовый отдел деятельности Отдел Изоляционно Отдел технической организации обмоточное документации конкурентных производство закупок Сметно аналитическая группа Отдел Сборочное сертификации и Отдел кооперации производство патентоведения Производство изделий СЭ НПО «ЭЛСИБ» ОАО ГОДОВОЙ ОТЧЕТ PR-служба Управление по Дирекция по Заместитель Дирекция Сервисно- корпоративным Управление ИТ и персоналу и ГД-Директор по по надзору и технический центр и правовым связи оргразвитию развитию контролю качества вопросам Служба Отдел управления Управление по Юридическая ПЦ «Заводопор Технический отдел информационных персоналом качеству служба систем Служба Отдел труда и Дирекция по Управление Управление технического Отдел по мотивации развитию главного механика по надзору и сопровождения корпоративному сертификации управлению и систем учету имущества менеджмента Управление Служба связи и Административный Управление по главного систем передачи отдел развитию энергетика данных Лабораторный центр Отдел Управление реинжиниринга жизнеобеспечения бизнес-процессов Метрологическая служба Отдел Отдел развития капитального бизнес систем строительства Каждому структурному подразделению на Схеме организационной структуры Общества присвоено цветовое обозначение:

Генеральный директор Исполнительный директор, Заместитель Генерального директора – Директор по развитию Дирекция по направлению деятельности Подразделения Генерального конструктора/Главного технолога Управление, центр Производство Отдел Группа, служба или бюро Должностное лицо, не входящее в состав структурного подразделения и напрямую подчи ненное Генеральному директору В годовом отчете использованы фотографии Владимира Дубровского, Вадима Махорова, Александра Кадоркина Дизайн и верстка: Дмитрий Саликов;

salikoff@mail.ru

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.