авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«Ставропольский Государственный Университет На правах рукописи Шипулина Людмила Александровна ...»

-- [ Страница 5 ] --

•^ расходная накладная ^ инвентаризация реализатора для комиссионной торговли -/ отчет для реализатора для комиссионной торговли Счета-фактуры на авансовые платежи создаются для документов оснований:

^ Приходный ордер.

Движения по расчетному счету для торговых операций.

Эти счета - фактуры автоматически формируются самой системой в момент формирования книги продаж.

По истечении отчетного периода, но не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), книга продаж распечатывается, страницы пронумеровьшаются, прошнуровываются и скрепляются.

Учет расчетов за товары Для учета расчета за товары, работы и услуги используется документ Выписка по торговым операциям. При оформлении документа указывается операция движения по расчетному счету: Поступление или Выплата, а также вид оплата или Возврат. В строке заполняется номер и дата платежного документа, выбирается контрагент - покупатель или поставщик, сумма оплаты (приход или расход), выбирается учетная ставка НДС. В строке выписки можно сослаться на документы, связанные с операцией движения денежных средств (счет на оплату, расходная накладная, счет-фактура и др.).

Практическое задание Оформить движение товаров на складе:

^ выписать счет Магазину № 2 на товары ^ получить под подтверждение оплаты;

^ выписать расходную накладную;

^ отгрузить товар;

Последовательность действий:

1. Выписать документ Счет на оплату товаров (рис 2). Выполнить команду Меню Бухгалтерия / Учет товаров /Счет, ввести:

^ покупатель — Магазин № 2', v^ цепы оптовые, •^ товар Ящик для овощей - 10 шт.;

^ товар Вешалка для сушки белья —15 шт.

2. Распечатать счет с помощью кнопки Печать, сохранить и провести документ.

Рис. 2 Счет на оплату шт I S ffi S э S ^ ш 11 ц fig i \ |\ •г -!•!

Щ Счет на оплату.Проведен мш,щ % t • sisi а t^' С ч е т t ^ 1CTOOOOCI003 от|14.01.03 |ш] Оплата до;

17.01. J Фирма: ПЦВС. р/с: Основной Основание"!

_^JUeHbi: Оптовая, СНП (всамме), раб. 1 USD = 30p!)6.,Haflara:14JJ1. Кяиент: j Магазин N= Срок резерва: Остаток:;

15.000 ия.

По прайса По каталогу Изменить Ея К Сумма вт.ч. НП ж Кол-во Цена N Товар ээ.оо_) 2574 1 вешалка для сушки белья • ц щ шт 171 171.60 1.0 1716 йй 66. 2 Ящик для овощей 10.000 шт.

Сумма =4'2Э0.00 рнб НДС=Б 87.50 Р9б НП =165.00 рвб.

Комментарий: j 1 ifiSiaTb ill "РедоровБ. Закрыть ОК Действия... Записать Провести 3. Оформить поступление денег от Магазина № 2 по счету (рис 3). Выполнить команду меню Документы / Банковские / Движение денежных средств, указать:

•^ тип учета - Общий;

^ ставка НДС - 20%;

•^ документ - основание - Счет на оплату (указать) поступление по документу;

-^ сохранить и провести документ.

рис 3 Выписка по торговым операциям ттш и^ mm ^ ш. э Щ Д в и ж е н и е д е н е ж н ы м среяств.Новый *' тЩ i *i В 1^' Щ •.1!* Банковская в а ^ п и с к а Т ИП ЦЧЕта:

|СТ00000002 OT1I4,01.03 |SJ [обш,.

^ Фирма: ПЦВС, р/с:Ос НОБНОЙ : Пост1!пление по док. i| Подб эр ПО плат. док. Подбор по контрагентам №П/П N Дв.по... Контрагент Режим оплаты Приход Расход Дата П.. По документу Договор |Курс...

Вид опл.

1 Магазин № Поступлен! Оплата по конкретному ДОГОЕ 4,230 Оплата Счет на оплату СТООООООС 1 30. Л\ Получено: 4'290.00 руб. Выплачено:

Комментарий:

Федоров Б. Действия... 1 Записать | Провести | JJK | Закрыть Расходная накладная В программе имеются расходные документы двух типов: для торговли в розницу и для оптовой торговли. Документы оформляются по общим правилам заполнения форм.

Рассмотрим, как оформить накладную, 1. Откройте документ, используя команду меню Документы / Расходные / Расходная накладная.

2. Выберите склад и торговую компанию.

3. Укажите валюту накладной.

4. Для подбора по каталогу щелкните на кнопке Подбор по каталогу.

5. Откроется окно справочника Номенклатура. Выберите говар двойным щелчком, введите количество и нажмите ОК. Окно справочника должно закрыться. Если этого не происходит, закройте окно справочника с помощью кнопки Закры гь.

6. Сохраните документ, нажав ОК. Если необходимо провести документ, подтвердите это.

Графы накладной Количество и Цена будут доступны для редактирования, если щелкнуть в графе и нажать клавишу Enter. Можно также дважды щелкнуть в графе и внести изменение. Для выхода из режима редактирования о сохранением изменений нажмите Enter.

Записи в накладной можно удалять. Для этого доста^ючно щелкнуть в строке, которую надо удалить, и нажать клавишу Delete или кнопку Удалить на панели инструментов.

Строки в накладной можно копировать. Используйте для этого кнопку Копировать строку.

Рис. 4 Расходная накладная й 1йэЖ шщш ш§ -тшт \ ^ о»

Раскодная наклад|юя.Не праведен Jpjxj а 1^ Ш Ш^Щ Н а к л а д н а я № |СТ00000004 о т h 4.01.03 Щ Оплата до: 17.01.03 Тип учета: |06ш.....| Фирма: ПЦВС, Склад: Товары хозяйственного назначения Основание Цены: Оптовая, С НП (в сумме). Не сторнируется, руб. 1 USD = 30 руб., на дату: 14.01.03 Счет на оп,п.эта N СТ 00000003 err = 14,01. Поянчатеяь:|магазин №2 \^Ш\ Кред1.(т (дней);

f 3 |Е|| По прайсу По каталогу Изменить Заполнить Остеток: 15.000 шт. Ьч-Фактура| N Товар Кол-во Цена К Ея. вт.ч-НП CiiMMa ээ.оо 15.000 шт.

вешалка для сушки белья 171.60 1.0 2574. В 10.000 ия. 171.80 1.0 1716. Ящик для овощей 66. н Самма=4'290.00 рзб. НДС=е87 50 руб. НП=165.00 рцб.

Комметарий: | Печать I Торг-12| 'Редоровь. Действия...] Записать [ Предварительно [[Провести]] I3K. | Закрыть Распечатать документ можно, нажав кнопку Печать в окне формы документа.

Документ будет про проведен лишь в том случае, если нужное количество то вара имеется на складе.

Расходные накладные автоматически фиксируются в журнале Расходные накладные.

Документ Расходная розничная предназначен для организации отпуска товара в розничной торговле. При оформлении документа можно считывать информацию: помощью сканера, удобно использовать ККМ (контрольно- кассовые машины). После оформления документ фиксируется в журнале Расходные накладные. Документ можно провести. В этом случае проверяется наличие товара на складе. Можно также отложить проведение документа, ответив Нет на вопрос о проведении и провести документ позднее.

В группе документов Расходные находится документ Счет. Этот документ можно выписать покупателю, а затем на его основании оформлять расходные накладные.

Документ Счет после оформления фиксируется в журнале Счета. В этом журнале можно выбрать зарегистрированный счет и, используя кнопку Ввод на основании, выписать на основании счета накладную. В этом случае поле расходной накладной Основание оказывается заполненным автоматически.

Приходные накладные фиксируются в журнале Приходные накладные, расходные накладные - в журнале Расходные накладные. В любой момент их можно открыть и распечатать.

Практическое задание 1. Оформить документ Расходная накладная для оплаченного счета. Выполнить команду Общий журнал документов, выбрать документ Счет. Выполнить команду меню Действия / Ввести на основании, указать документ Расходная накладная (рис. 4).

Указать склад — Товары хозяйственного назначения. Распечатать Расходную накладную с помощью кнопки Печать. Распечатать Товарную накладную с помощью кнопки Печать (Торг 12). Сохранить и провести документ.

2. Сформировать документ Счет-фактура на отгруженные и оплаченные товары — кнопка Ввод Сч-Ф. Распечатать счет -фактуру с помощью кнопки Печать.

Сохранить и провести документ.

Выполнить команду меню Бухгалтерия / Счета-фактуры / Журнал учета вьщанных счетов фактур Выбрать сформированный документ Счет-фактура, нажать кнопку Подч. для просмотра связанных документов (рис. 5), Структура связи документов рис, 5 Структура связи документов Счет на оплату № СТОООООООЗ от 14.01. Журн.

Сумма: 4125 руб. (НП: 165) Банковская выписка № СТ00000002 от Журн.

14.01.03 Сумма: 4290 руб.

Раг::!:,1:1дная ншп. № 0700000004 от 14.01.0: Журн.

(Не проведен!) Сумма: 4125 руб (НП: 1G5i 4. Выполнить команду меню Журналы / выдаваемые счета - фактуры. Нажать кнопку Книга продаж для формирования нового счета - фактуры на авансовый платеж по документу Ввод остатков кредита для Магазина № 2. Выдается сообщение: Счет -фактура сформирован по отгрузке, произошедшей ранее.

4. Сформировать отчет для Магазина № 2, проверить состояние взаиморасчетов с помощью команды меню Отчеты / Карточка клиента.

5. Сформировать отчет по группе товаров — Пластмассовые изделия, покупа­ тель — Магазин № 2, склад - Товары хозяйственного назначения с помощью команды меню Отчеты / Товарный отчет ПРИМЕЧАНИЕ В отчете вычисляется показатель Доход (Profit%):

Profit% = 100*(ОборотТовара - ОбщаяЗатрачСтоим)/ ОбщаяЗатрачСтоим;

ОбщаяЗатрачСтоим - стоимость проданного товара с учетом НДС и НИ, выплаченного при закупке товара;

ОборотТовара - сумма выручки от продажи товара.

Поступление товаров на склад Рис. 6 Приходная накладная 51*. а \=Я ;

S?i HHKiT 3?

СЧЕТ ТЩТ" \ \ *^ Прикодная накладная-Новый'" рта ^ш. • н и а к Н а к л а д н а я №|СТ00000020 от |14.01.03 Щ Тип учета: [Общ. ^...| Фирма;

ПЦВС, Склад: Главный склад Фирмы Основание...1 Цены: Розничная,НДС в сумме 205^.

руб. 1 USD = 30 руб., на дату: 14.01. -и^ Поставщик: |П0 "Пластполимер" Сч-Фактчра По прайсу По каталогу Изменить Запопнигь Ея.

N Товар Кол-во Цена К Сумма Ст НДС НДС 120.000 шт.

1 ведро с крышкой 78.00 1. ••шмш 20?i 1560. 120.000 шт. 1. 2 поднос пластмассовый 42.00 5040.00 20?

840. 3 вешалка для сушки белья 20.000 шт 210.00 1.0 4200.00 20.t 700, ^ J ^^ Всего=22'200 00 раб. НДС=3'700.00 руб.

Комментарий: | ОК Печать Федоров Б. Действия... Записать Провести Закрыть Этот вид документа предназначен для оформления поступления на склад товаров для продажи по схеме оптовой или розничной торговли. Документ формирует проводки.

Новый документ можно открыть из меню Документы.

Заполнение табличной части накладной может выполниться двумя способами:

v^ с помощью кнопки Ввод новой строки на панели инструментов формы документа;

^ способ множественного подбора Для оформления введите дату и номер документа.

Такие поля, как Поставщик, Фирма, Склад, уже заполнены значениями по умолча­ нию. В поля вносятся значения, которые наиболее часто встречаются в документах. Для данного вида документа это основной поставщик, фирма, основной склад.

Установки по умолчанию, можно изменить командой меню Сервис / Настройка параметров учета, вкладка По умолчанию. Установите здесь название склада, который наиболее часто используется в документах, И так, поступление товаров на склад оформляется документом Приходная накладная, выводится надпись Закупка. Если приходная накладная оформляется на основании ранее вьшисанной расходной накладной, на документе выводится надпись Возврат от покупателя. Все документы записываются в журнал приходных накладных. При их проведении проверяется состояние взаиморасчетов с покупателем, изменяется текущий остаток товаров на складе. Оплата поступивших товаров оформляется при помощи банковских и кассовых документов.

Учет счетов-фактур поставщиков Покупатели товаров (работ, услуг) ведут журнал учета, получаемых от поставщиков счетов-фактур и книгу покупок. В книге покупок регистрируются счета-фактуры поставщиков, определяется сумма налога НДС, подлежащего зачету (возмещению). Учет счетов-фактур ведется в хронологическом порядке, по мере оплаты и оприходования приобретаемых товаров (работ, услуг). По истечении отчетного периода, но не позднее числа месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), книга покупок распечатьшается, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью.

Документ Регистрация счета-фактуры предназначен для регистрации полученных счетов-фактур на основании след. документов:

v^ приходная накладная;

^ расходная накладная;

"^ накладная реализатора;

•^ ввод остатков по кредиту.

Расчеты за товары через банк Оплата по безналичным перечислениям, когда плательщик - собственная организация, осуществляется в два этапа:

^ подготовка и печать документа Платежное поручение;

•^ получение и обработка документа Выписка банка.

Документ Платежное поручение может быть подготовлен на основании документа Приходная накладная или самостоятельно (например, для предоплаты товаров).

При оформлении назначения платежа по торговым операциям выбирается стандартное значение- 1с: Торговля.

ПРИМЕЧАНИЯ.

Для прочих оснований платежа в справочнике Основания должны быть введены наименования документов, являющихся основаниями для ведения взаиморасчетов с организациями-контрагентами, например, договоры, номера выписанных счетов и другие документы а разрезе которых предполагается учитывать взаиморасчеты.

Для правильного оформления документов должна быть задана константа Основная Фирма (собственная организация) для печати платежи платежного поручения нажимается кнопка Печать.

ВНИМАНИЕ.

Документ Платежное поручение не формирует проводок.

Расчеты за товары через кассу Расчеты наличными через кассу предполагают использование документов *^ Приходный кассовый ордер (по торговым операциям) ^ Расходный кассовый ордер (по торговым операциям) Рис. приходный и расходный кассовые ордера по торговым операциям Связи документов по движению товаров и кассовых документов:

^ Документ-основание Приходная накладная - производный документ расходный кассовый ордер (по торговым операциям) - связанный документ Полученный счет-фактура.

v^ Документ основание Расходная накладная - производный документ приходный кассовый ордер (по торговым операциям) - связанный документ Выданный счет-фактура.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Связи документов устанавливаются путем выбора документа основания и вьшолнения команды меню^Действия / Ввести на основании.

Практическое задание.

^ Оформить движение товаров на складе, ^ Поступление на склад Товары хозяйственного назначения от поставщика ПО «Пластполимер» новых товаров.

^ Возврат от покупателя Магазин №2 товаров на склад ^ Оплата посту4пивших товаров от ПО «Пластполимер».

^ Последовательность действий:

1. Поступление товаров на склад. Выполнить команду меню Документы / Приходные / Приходная накладная, указать поставщик - ПО «Пластполимер», номенклатура поставки - табл., количеситво поставки каждого товара 120 шт. Распечатать документ с помощью кнопки Печать, сохранить и провести документ.

Табл. 2 Номенклатура товаров поставки Наименование Закуп, цена.

Ед. Розн. цена Опт. Цена.

Мелк. опт. цена товаров Ведро с Шт. 100 руб. 78 руб.

90 руб. 87 руб.

крьппкой.

Поднос пласт. Шт. 60 руб. 42 руб.

48 руб. 45 руб.

2. Возврат товара от покупателя. Выполнить команду Общий журнал документов, выбрать документ Расходная накладная для Магазина №2. Выполнить команду меню Действия / Ввести на основании, указать производный документ Приходная накладная. Количество возврата товара Ящик доля овощей - 2 шт. и Вешалка для сушки белья 1 шт. Распечатать новый документ с помощью кнопки Печать, сохранить и провести документ.

3. Оформить полученную счет-фактуру. Выполнить команду Общий журнал документов, выбрать документ Приходная накладная, поставщик ПО «Пластполимер».

Вьшолнить команду меню Действия / Ввести на основании, выбрать документ Получ.

Счет-фактура. Сохранить и провести документ.

4. Оформить платежное поручение для оплаты поступивших товаров. Вьшол­ нить команду меню Общий журнал документов. Выбрать документ Получ. Счет-фактура, поставщик ПО «Пластполимер». Вьшолнить команду меню Действия / Ввести на основании, выбрать документ Платежное поручение. Указать основание - 1С:Предприятие Торговля, выбрать склад - Товары хозяйственного назначения. Распечатать документ Расходная накладная с помощью кнопки Печать. Сохранить документ.

5. Обработать выписку банка. Вьшолнить команду меню Документы / Банковские / Платежное поручение. Указать движение по расчетному счету - Выплата, вид операции - Оплата. Ввести номер платежного поручения, дату оплаты, контрагент - ПО «Пластполимер». Расход - на сумму оплаты, основание - Получ. Счет-фактура. Сохранить и провести документ.

6. Вьшолнить команду меню Журналы / получаемые счета-фактуры. Выбрать счет-фактуру для ПО «Пластполимер», нажать кнопку Подч. для просмотра связи с документами Приходная накладная и Вьшиска по торговьп^ операциям.

7. Сформировать отчет для ПО «Пластполимер»,проверить состояние взаиморасчетов с помощью команды меню Отчеты / Карточка клиента.

duiJSi ^ 1С:Предприятие - ТорговШ+Тклад, редакция 8. Файл Действия Таблица Вид Операции Справочники Докуиенты Журналы Отчеты Сервис Окна Помощь 3 S 'л*\ '^ ]\ Ш Ш^ у мм+м iSffiH^M тшш ыз тш \ rS IQ Э Карточка клиента ПО "Пластпояимер" *.^J2J Обновить 1 Настромкл | ж Карточка клиента ПО "Пластпояимер" с 10.07.00 по 14.01. Долг клиент.1 в |) уолях Документ Долг клиент.-! в вллюте: |уо.


Прнх Сольдо Д.1Т,1 Р.1СХ П|Л1х HoKvi.ieHT 1 Hoi,ie|) Рлсх Слльдс |Щ1ШШ1бЩ111!ПШ1 СТ00000002 14.01.03 -З'ООО.ОО З'ООО.ОО З'ООО.ОО -З'О Приходная накл. 7720.00 -10720 00 ТОО.00 -10' №0100000021 от 14.01.03 | СТ00000021 14.01. 1 1\ Оформление отчетов Отчеты можно сформировать в любой момент Все отчеты собраны в строке меню Отчеты.

Появился наконец и долгожданный Товарный отчет, которого в более ранних версиях не было. Перед тем как перейти непосредственно к оформлению отчета, познакомимся с понятием точки актуальности итогов.

Точка актуальности итогов Точка актуальности итогов (ТА) является важным параметром при формировании отчетов;

это дата, до которой (включительно) можно получить отчеты в программе.

Обычно точкой актуальности является текущая дата, но ею может быть н последнее число текущего месяца или квартала.

Если точка актуальности не совпадает с той датой, на которую вы хотите сформировать отчет, то при формировании отчета на выдается сообщение «Нельзя установить дату отчета больше точки актуальности итогов» и отчет не формируется.

Таким образом, ТА - это та успешная дата, по которую можно формировать ито­ говую информацию. Понятие точки актуальности является ключевым для программы. Ее введение связано с особенностями ведения баз данных. Обычному пользователю необходимо лишь усвоить, как устанавливать точку актуальности.

Управление оперативными итогами Процесс установки точки актуальности носит название Управление оперативными итогами. Точка актуальности указывается в строке состояния в поле ТА. Перед тем как вы будете формировать отчеты, взгляните на строку состояния программы. Если там установлена дата, которая вас не устраивает, переходите к установке ТА.

1. Выберите команду Операции / Управление оперативными итогами.

Откроется окно Управление оперативными итогами.

2. В поле Дата актуальности итогов установите необходимую дату, нажмите кнопку Установить. Рекомендуется устанавливать ТА на квартал. Например, если вы работаете во втором квартале, установите ТА по 30 июня.

3. В большинстве случаев после выбора конкретной ТА открывается окно, в котором надо указать, какие документы предполагается пересчитать. Приводятся как не проведенные, так и проведенные документы. Установите флажки напротив тех видов документов, которые необходимо пересчитать. Чтобы отметить все документы, нажмите кнопку Выбрать все.

4. Выбор ТА завершается щелчком на кнопке Выполнить. Через несколько секунд появляется сообщение Изменение точки актуальности завершено.

Окно закрывается щелчком на кнопке Выход.

Складские операции.

К чисто складским операциям относятся:

^ перемещение товаров со склада на склад (смена материальной ответственно­ сти кладовщиков);

У списание товаров по акту.

При перемещении складских запасов изменяются лишь данные оперативного учета.

При проведении документа на списание изменяются остатки товаров на складе и списываются товары по партионному учету в регистрах ОстаткиТоваров, ПартииТоваров.

Переоценка товаров.

Переоценка товаров выполняется для группы товаров по документу Акт переоценки.

Рис. 7 Акт переоценки товаров.


^1С:Предприятие - Торговля-fСклад, редакция 8. Файл Действия Операции Справочники Документы Журналы Отчеты Сервис Окна Помощь iI'D 1^ И I 1 ife Ш j # # I® 3 е йГ" ~" Й Й '? ШШ^ ^ 1^ а н э ж шщж •l i ' i ffiйР@: s r^s \*i inlxl Акт переоценки товаров.Проведен тш,щ \ и '^л в !^ Изменение цен Акт переоценки № |WfiIiIl[il от 14.01,03 \Щ J Фирма: ПЦВС [Увеличить _^ Тип цены: [Розничная на I 0.00 | e j X Основание: ] г Выполнить По каталогу По прайсу N. Товар Старая цена Валюта ^ Ед... Коз... Новая цене U2 1.00О 110.00 руб.

ведро с крышкой ил".

поднос пластмассовый шт. 1.000 66.00 руб _| 1л Федоров Б.

Записать | Провести ОК Закрыть Ленники Действия..

Печать в результате изменяются указанные виды цен товаров в справочнике Номенклатура.

Реквизит Цена - периодический, осуществляется запоминание значения реквизита на определенную дату. С помощью команды меню Действия / История значения можно просмотреть историю изменения любых периодических реквизитов.

Практическое задание.

Оформить складские операции.

•^ Пермещение товаров со склада Товары хозяйственного назначения на склад Неликвидов.

•^ Списание товаров.

^, Переоценка товаров.

Последовательность действий.

1, Подготовить накладную на внутреннее перемещение товаров. Выполнить команду меню Документы / Складские / Накладная на перемещение товаров. Поставщик склад Товары хозяйственного назначения, получатель - склад Неликвидов.

Табл. 3 Номенклатура перемещения товаров Наименование товаров Количество Ед.

Ведро с крышкой Шт.

Поднос пластмассовый Шт. Табл. 4 Номенклатура списываемых товаров Ед. Количество Наименование товаров Шт. Ведро с крышкой Шт. Поднос пластмассовый Табл. 5 Номенклатура товаров для переоценки.

Наименование товаров Ед.:

Ведро с крышкой Шт.

Поднос пластмассовый Шт.

2. Подготовить акт на списание товаров на складе. Выполнить команду меню Документы / Складские / Акт списания товаров. Указать склад Товары хозяйственного назначения.

3. Переоценка товаров. Выполнить команду меню Документы / Прочие / Акт переоценки товаров. Ввести новый документ - Акт переоценки товаров, указать склад Товары хозяйственного назначения, повысить розничные и мелко оптовые цены на 10% начиная с указанной даты.

ВНИМАНИЕ.

В большинстве форм документов для торговли содержится кнопка Движение, которая позволяет просмотреть изменение регистров при проведении документа. Команда меню Действия / Движения документа выводит диалоговое окно Выбор движении документов," в котором отмечены изменяемые учетные регистры.

СПРАВОЧНИКИ Справочники предназначены для хранения оснований (договоров, актов, накладных и т.д.) для расчетов с контрагентами и используется для ведения дополнительного аналитического учета на тех же счетах, на которых ведется аналитический учет по субконто вида «Контрагенты»:

Список оснований в данной конфигурации может иметь двухуровневую структуру, т. е. отдельные расчеты в рамках одного договора можно объединять в отдельные группы.

Например, группа может называться «Договор №37», а элементами договора будут «накл. 23/с-ф №56» и «накл.45/с-ф. №79».

Справочник «Договоры» является подчиненным справочнику «Контрагенты». Это значит, что каждое значение этого справочника относится к конкретному элементу справочника «Контрагенты».

Для заполнения справочника «Договоры» следует открыть справочник «Контрагенты», выбрать нужный элемент, перейти в режим просмотра или редактирования элемента, а затем нажать на кнопку «Договоры», которая расположена в нижней части формы ввода элемента справочника «Контрагенты». В результате откроется справочник «Договоры», в котором будут показаны основания для расчетов с данным контрагентом.

При вводе значений субконто в проводках по перечисленным выше счетам сначала запрашивается контрагент, а затем из списка договоров по заданному контрагенту выбирается требуемое значение субконто «Основание» (то есть, элемент справочника «Договоры»).

В справочник вводятся элементы, которые предполагается использовать для ведения аналитического учета в разрезе оснований по расчетам с контрагентами. Заполнение данного справочника определяется практикой ведения аналитического учета по бухгалтерским счетам, на которых учитываются расчеты. Для счетов по учету кредитов и займов указываются номера договоров, например, «договор №77 от 13.04.99г». Для счетов по расчетам с поставщиками - номера накладных, актов и счетов-фактур. В ряде случаев удобно через дробь указывать номера накладных и счетов-фактур, например, «накл.

№45/с-ф №123». Если счета-фактуры поступают от поставщиков или вьщаются покупателям позднее получения или вьщачи накладных, то соответствующие изменения в справочник «Договора» вводятся по мере получения или вьщачи счетов-фактур. Для каждого основания расчетов в справочнике «Договора» предусмотрен реквизит «Срок платежа», который используется в регламентированных отчетах для распределения дебиторской и кредиторской задолженности по срокам ее погашения. Его следует заполнять в тех случаях, когда в расчетах возникает дебиторская или кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность (т. е. задолженность других организаций перед вашей организацией) возникает, например, в тех случаях, когда вы отпускаете товар (продукцию), передаете результаты работы, оказываете услуги с последующей оплатой. В этом случае на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» учитывается дебиторская задолженность.

Кредиторская задолженность (т.е. задолженность вашей организации перед другими организациями) возникает, например, в тех случаях, когда ваша организация получает от поставщика материально-производственные запасы с последующей их оплатой или при получении кредита банка. В первом случае кредиторская задолженность возникает на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», во втором - на счете 90 «Краткосрочные кредиты банков» или 92 «Долгосрочные кредиты банков».

Данный справочник предназначен для ведения списка видов издержек обращения и производства организациями торговли и общественного питания, в том числе оказывающих посреднические услуги, и используется для аналитического учета на счете «Издержки обращения.

Перечень (список) видов издержек обращения и производства в справочнике формируется организацией самостоятельно с любой степенью детализации. Ввод новой строки производится в форме списка нажатием клавиши Ins или выбором пункта «Новый»

из меню «Действия» главного меню программы.

В реквизите «Наименование» указывается конкретный вид издержек обращения и производства как объект аналитического учета, например: заработная плата продавцов, отчисления в фонд занятости, реклама в журнале «Оптовик» и т.д.



Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.