авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" открытое акционерное общество Код эмитента: 10917-F ...»

-- [ Страница 2 ] --

В Кабардино-Балкарской Республике на Кашхатау ГЭС после проведения 72-х часовых испытаний введены в промышленную эксплуатацию три гидрогенератора установленной мощностью МВт производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

30 августа 2010 г. был пущен первый гидроагрегат Камбар-Атинской ГЭС-2 (генератор производ ства НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Символическую «красную кнопку» нажала президент Киргизии Роза Отунбаева.

12 ноября 2010 г. в рамках делового визита в Новосибирск НПО «ЭЛСИБ» ОАО посетила кыргыз ская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Рос сийской Федерации Улукбеком Кожомжаровичем Чиналиевым. НПО «ЭЛСИБ» ОАО было пред ставлено в качестве стратегического машиностроительного предприятия региона.

19 ноября 2010 г. прошел традиционный спортивный «Кубок Вызова между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ООО «Сибэлектропривод». Данная партнерская акция усиливает позиции завода в рамках дея тельности «Союза электромашиностроителей Новосибирска»

Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество заняло место в списке 400 крупнейших компаний Сибири по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», увеличив свой рейтинг за год сразу на 44 позиции.

24 ноября 2010 г. Общественный Совет «Социальное партнерство» подвел итоги программы «Поощрение социально ответственной деятельности» в Новосибирской области. Среди лауреа тов конкурса – НПО «ЭЛСИБ» ОАО, получившее диплом лауреата за проект «Вечная слава геро ям» в рамках празднования 65-летия Победы.

15 декабря 2010 г. состоялось торжественное вручение премий ежегодного национального кон курса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити». НПО «ЭЛСИБ» ОАО представляло на конкурсе корпоративную газету «Генератор», которая была отмечена дипломом в номинации «Высокий уровень решения корпоративных задач».

25 января 2011 г. в администрации Кировского района состоялось совещание по подведению ито гов работы администрации за 2010 год и основных задачах на 2011 год. По итогам работы в году генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО К.К. Гиберт был награжден Почетной грамотой мэрии г. Новосибирска за достижение высоких производственных показателей и большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района в 2010 году.

8 февраля 2011 г. в рамках Инвестиционной программы НПО «ЭЛСИБ» ОАО был отгружен на за вод электромостовой кран грузоподъемностью 75/20 тонн. Он будет установлен взамен исполь зуемого сейчас крана модели К-10671, расположенного в 4-м пролете главного корпуса.

9 марта 2011 г. полномочный представитель Российской Федерации по Сибирскому Федерально му округу Виктор Толоконский провел рабочее совещание на НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Полпред оценил развитие крупнейшего электромашиностроительного предприятия в ходе экскурсии по производ ственной площадке, особенно заострив внимание на инвестиционных проектах, модернизации и освоении новой техники. Данное мероприятие подчеркивает лояльность со стороны органов вла сти и подтверждает государственную поддержку Общества, что для Заказчиков, особенно ино странных, является свидетельством надежности компании.

11 марта 2011 г. в рамках программы «Уникальный ресурс Сибири студенты посетили НПО «ЭЛСИБ» ОАО. После экскурсии студенты встретились с исполнительным директором Обще ства Дмитрием Безмельницыным в формате встречи «без галстука». Он рассказал им о направ лениях деятельности и стратегических планах компании, о кадровой политике и преимущест вах работы на предприятии. Это мероприятие имеет большое общественное значение и харак теризует Общество как социально-ответственную компанию.

Миссия эмитента – обеспечить потребности производителей электрической энергии, располо женных как на территории России, так и за рубежом, генераторами. Оснащать электродвига телями широкую гамму механизмов – насосы, компрессоры, тягодутьевые механизмы, мельницы.

Обеспечивать потребителей другими типами машин и услуг.

Цель создания эмитента: получение прибыли.

3.1.4. Контактная информация Место нахождения: 630088 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 630088 Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев Адрес для направления корреспонденции 630088 Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев Телефон: (383) 342-11- Факс: (383) 342-69- Адрес электронной почты: elsib@elsib.ru Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.elsib.ru Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Управление по корпоративным и правовым вопросам Место нахождения подразделения: 630088, Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, Сибиря ков-Гвардейцев, Телефон: (383) 298-91- Факс: (383) 342-69- Адрес электронной почты: macenova@elsib.ru Адрес страницы в сети Интернет: elsib@elsib.ru 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Эмитент не имеет филиалов и представительств 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды ОКВЭД 31.10. 31.10. 31.20. 74.20. 73. 51.65. 52.48. 74.13. 74. 51. 74. 70.20. 71. 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): гидрогенераторы Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, мес.

Объем выручки (доходов) от данно- 186 503.4 381 946.9 456 155.3 644 779. го вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

Доля объема выручки (доходов) от 21.4 24.2 27.1 29. данного вида хозяйственной дея тельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений Отгрузка в 2008 году трех Советских, Зарамагского №1, Саратовского №2 и Камбаратинского гидрогенераторов по сравнению с продажей в 2007 году только одного Саратовского гидрогене ратора №1, комплекта запчастей для Камского и Вилюйского гидрогенераторов, фундамент ных плит для Советских гидрогенераторов дала увеличение выручки от продажи продукции на 195 443,5 т.р. или в 2 раза. В 2009 году по сравнению с 2008 годом рост на 74 208,4 т.р. или 19,4% обеспечила реализация 2 гидрогенераторов для Саратовской ГЭС № 3 и 4;

платежных узлов Саратовского г/г №5;

Цимлянского г/г №1 и Угличского г/г №1. В 2010 году были отгруже ны гидрогенераторы для Саратовской ГЭС №5 и 6, Угличской ГЭС №1 и Зарамагской ГЭС №2;

платежные узлы к гидрогенераторам для Саратовской ГЭС №7, Цимлянской ГЭС №1 и 1 и За рамагской ГЭС №3. В результате выручка увеличилась на 188 624,5 т.р. или в 1,4 раза. В первом квартале 2010 года отгрузили полностью Саратовский гидрогенератор №5, платежные узлы гидрогенераторов Угличского №1 и Цимлянского№1. В первом квартале отчетного года объем реализации гидрогенераторов составил менее 10% от общей выручки.

Наименование вида продукции (работ, услуг): турбогенераторы Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, мес.

Объем выручки (доходов) от данно- 49 669.5 333 376.8 538 693.7 289 404.9 776 711. го вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

Доля объема выручки (доходов) от 18.7 38.3 34.2 17.2 35. данного вида хозяйственной дея тельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений По турбогенераторам в 2006 году отгрузили ТФ-125-2УЗ. А в 2007 году по сравнению с 2006 го дом увеличение выручки от реализации на 287 707,3 т.р. или в 6,7 раза дала продажа трех тур богенераторов: ТФ-63 (Росатомстрой), ТВФ-125 (Китай), ТВМ-500 (Рефтинская ГРЭС). Реа лизация в 2008 году пяти турбогенераторов: ТФ-63 с СТС (ОАО «СЗ МСЦ»), ТФ-63 с СТС (АО «ССГПО»), ТВФ-110 (Ново-Кемеровская ТЭЦ), ТФ-125 с СТС (НЭСКО), ТФ-125 с СТС (Выборг ская ТЭЦ) привела к увеличению объема продаж по сравнению с 2008 годом на 205316,9 т.р. или на 61,6%. Продажа в 2009 году трех турбогенераторов: ТФ-63 с СТС (Кировская ТЭЦ-30), ТФ- с СТС (ОАО «Северсталь»), ТФ-110 с СТС (Улан-Удэ) уменьшила объем реализации по сравне нию с 2008 годом на 249 288,8 т.р. или на 46,3%. В 2010 году было реализовано 4 турбогенерато ра: ТФ-160П-2 (Краснодар), ТФ-63-2УЗ (Павлодарэнерго, Казахстан), ТФ-125-2УЗ (Челябинская ТЭЦ-2), ТФ-180-2УЗ (Березовская ГРЭС, Беларусь);

платежные узлы ТФ-125-2УЗ (Астана, Ка захстан), что больше факта 2009 года на 487 306,8 т.р. или в 2,7 раза. В первом квартале 2010 и отчетного года объем реализации турбогенераторов составил менее 10% от общей выручки.

Наименование вида продукции (работ, услуг): крупные электрические машины Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, мес.

Объем выручки (доходов) от данно- 170 881.8 441 835.5 737 791.9 611 732.4 172 331. го вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.

Доля объема выручки (доходов) от 19.6 28 43.8 27.6 82. данного вида хозяйственной дея тельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений В 2006 году отгрузка машин составила меньше 10% от общего объема продаж. Реализация года составила 41 штуку на 170 881,8 т.р. Увеличение выручки от продажи машин в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 270 953,7 т.р. или в 2,6 раза, а в 2009 году по сравнению с 2008 го дом – на 295 956,4 т.р. или в 1,7 раза сложилось за счет прироста количества отгружаемых машин соответственно на 161 и 70 штук. Одновременно необходимо отметить, что в году отгружались более дорогостоящие машины. В 2010 году было реализовано на 61 машину меньше по сравнению с 2009 годом, что дало снижение объема продаж на 126 059,5 т.р. или на 17,1%. В первом квартале 2011 года выручка от реализации превысила факт первого квартала 2010 года на 53 054,9 т.р. или на 44,5% за счет отгрузки машин большей мощности и новой се рии синхронных двигателей типа СДП.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера Общая структура себестоимости эмитента Наименование показателя 2011, 3 мес.

Сырье и материалы, % 20.29 14. Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 20.43 Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 12.33 18. организациями, % Топливо, % 1.21 2. Энергия, % 2.44 2. Затраты на оплату труда, % 31.43 29. Проценты по кредитам, % Арендная плата, % 0.02 0. Отчисления на социальные нужды, % 7.22 9. Амортизация основных средств, % 2.21 3. Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.03 1. Прочие затраты (пояснить) 1.38 1. амортизация по нематериальным активам 0.7 0. вознаграждения за рац. предложения 0.04 0. обязательные страховые платежи 0.11 0. представительские расходы 0.05 0. иное 0.49 0. Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 100 (себестоимость), % Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 155.9 123. Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной инфор мации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов про дукции (работ, услуг).

В первом квартале 2011 году предприятие произвело поставку первых высоковольтных синхрон ных двигателей мощностью 6300 и 8000 кВт.

Проводится разработка, подготовка производства для изготовления вертикальных трехфазных электродвигателей мощностью 1250-2000 кВт.

Производится изготовление опытных образцов асинхронных электродвигателей серии 6АТД на разные отрезки мощности.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведе ны расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Расчет данных произведен в соответствии с Учетной политикой предприятия, положениями по бухгалтерскому учету и Налоговым Кодексом РФ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента За 2010 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и то варов (сырья) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АТОМ-Индустрия" Место нахождения: ОАО "АТОМ-Индустрия" ИНН: ОГРН: Доля в общем объеме поставок, %: 11.

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предше ствующего года Наименование материала Единица измерения 2010 г. изм. цен (%) комплектующие шт. поковка шт. химия, лакокрасочные материалы кг. резино-технические изделия кг. метизы кг. твердая изоляция м. покупные полуфабрикаты шт. цветной прокат кг. провод кг. трубы м. Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 2,6 %, источники импорта в бу дущем доступны.

За отчетный квартал Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и то варов (сырья) Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и това ров (сырья), не имеется Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предше ствующего года Наименование материала Единица измерения 1 квартал 2011г.

изм. цен (%) комплектующие шт. поковка шт. резино-технические изделия кг. цветной прокат кг. провод кг. Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 8.79 %, источники импорта в бу дущем доступны.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основным рынком сбыта продукции для НПО «ЭЛСИБ» ОАО является внутренний рынок. Ос новными потребителями являются:

- тепловые, гидравлические, атомные электростанции;

- трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов;

- химическая и нефтехимическая промышленность;

- угольные компании и горнодобывающие предприятия;

- металлургия;

- крупные промышленные предприятия других отраслей промышленности.

В последние годы компания осуществляет экспортные поставки в страны СНГ (Белоруссию, Ка захстан, Украину), Индию, Китай. Потребителями в этих регионах являются в основном энер гетические компании и трубопроводные системы.

Для большинства потребителей (всех, кроме генерирующих компаний) компания поставляет вы соковольтные асинхронные электродвигатели и специальные электрические машины (электро машинные преобразователи частоты типа ППЧВ). Этот рынок характеризуется сильной кон куренцией. Основными факторами, негативно влияющими на сбыт компании, являются цена, срок поставки и появление у конкурентов новых типов машин.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и воз можные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

К внутренним факторам и условиям относятся:

- длительность циклов производства продукции и качество ее изготовления;

- выбор оптимальной ценовой политики;

- эффективность управления издержками;

- выполнение программы перевооружения и расширения производственной базы;

- увеличение численности квалифицированного рабочего и инженерно-технического персонала;

- эффективность организационной деятельности.

К внешним факторам и условиям относятся:

- выполнение генерирующими компаниями своих инвестиционных программ, стабильность спро са с их стороны на электрические машины;

- сохранение тенденций увеличения роли комплектных поставок и строительства объектов «под ключ»;

- интерес к российскому рынку (в том числе к генерирующим компаниям) со стороны иностран ных корпораций;

- освоение конкурентами производства продукции, по которой НПО «ЭЛСИБ» ОАО является мо нополистом, либо лидирует на рынке;

- изменение цен на сырье и материалы.

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО разработана стратегия развития, учитывающая все эти факторы.

Большинство предполагаемых действий находились в стадии реализации. Однако резкое ухудше ние экономической ситуации в мире и высокая неопределенность привели к сокращению программ развития и инвестирования в целях сохранения финансовой стабильности компании до момента изменения ситуации до уровня, позволяющего осуществлять прогнозирование.

Наиболее существенным фактором, способным негативно повлиять на финансовое положение предприятия, являются соглашения отечественных турбинных заводов о сотрудничестве с дру гими иностранными крупными компаниями, подразумевающие дилерские полномочия российских предприятий. По сути это приводит к появлению новых конкурентов в лице турбинных заводов, так как, поставляя иностранное оборудование «под ключ», они сузят рынок сбыта турбогенера торов НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Для снижения негативного влияния данного фактора НПО «ЭЛСИБ»

ОАО старается принимать участие в подобных переговорах и соглашениях, отстаивая собст венные интересы.

К положительным факторам способным положительно повлиять на результаты деятельности эмитента относятся:

- отказ генерирующих компаний от реализации проектов по строительству системообразующих объектов большой мощности (в таких проектах продукция Общества не востребована);

- большее внимание со стороны федерального правительства к машиностроительной отрасли в условиях экономического кризиса, что позволит снизить влияние иностранных компаний и при влечь ресурсы для развития инновационной деятельности в отрасли;

- уход с рынка или снижение доли на рынке отечественных конкурентов, вследствие неудовле творительного финансового состояния, неспособности справиться с возникающими в результа те экономического кризиса трудностями.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологиче скому и атомному надзору Номер: СО-12-101- Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование и изготовление оборудования для ядер ных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоак тивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов Дата выдачи: 29.04. Дата окончания действия: 29.04. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологиче скому и атомному надзору Номер: ВП-60000834 (М) Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объек тов Дата выдачи: 13.11. Дата окончания действия: 13.11. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологиче скому и атомному надзору Номер: ВП-60- Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов Дата выдачи: 20.11. Дата окончания действия: 20.11. Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологиче скому и атомному надзору Номер: ОТ-60-000611 (54) Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов Дата выдачи: 16.02. Дата окончания действия: 16.02. 3.2.6. Совместная деятельность эмитента Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 3.3. Планы будущей деятельности эмитента Компания намерена заниматься диверсификацией рынков сбыта, разрабатывая новую продукцию в области электрических машин для внутреннего и внешнего рынка.

Основные инвестиционные средства будут направляться на расширение и реконструкцию дей ствующей производственной базы, внедрение новых технологий производства электрических машин.

В условиях относительно невысокого спроса на основную продукцию Общества в краткосрочном периоде основные усилия будут направлены на повышение эффективности производственного цикла, снижение себестоимости и сроков производства продукции. Одновременно с этим будет продолжаться инвестиционная деятельность, направленная на модернизацию производственно го технологического оборудования. Планируется принять участие в проектах поставки оборудо вания для альтернативной энергетики и малых ГЭС.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Межрегиональная Ассоциация руково дителей предприятий Год начала участия: Роль (место) и функции эмитента в организации:

Объединение усилий руководителей, коллективов, региональных и отраслевых союзов (ассоциа ций) предприятий и организаций в вопросах устойчивого развития экономики, финансового оздо ровления и проведения радикальных экономических реформ.

Расширение международных связей с зарубежными деловыми кругами.

Развитие деловой активности, повышение эффективности экономики Сибирского региона.

Реализация и защита прав и законных интересов членов МАРП в государственных и обществен ных органах, в суде и арбитраже.

Организация участия руководителей предприятий и предпринимателей в управлении государст венными и общественными делами. Удовлетворение профессиональных интересов.

Оказание поддержки хозяйственным руководителям-новаторам, помощь в становлении молодых директоров на производстве.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Международная ассоциация делового сотрудничества по турбогенераторам, гидрогенераторам, электрическим машинам, электроизо ляционным материалам и оборудованию для их производства «ИНТЕРЭЛЕКТРОМАШ»

Год начала участия: Роль (место) и функции эмитента в организации:

Содействие членам ассоциации в организации освоения выпуска продукции, расширения объемов продаж, производства и продвижения конкурентоспособных научно-технологических разрабо ток, новых технологий и материалов на рынки сбыта;

Коммерческо-посредническая деятельность и содействие в экспорте-импорте электротехниче ского оборудования и технологий;

Организация коммерческих выставок, участия в международных выставках и реклама научно технических разработок электротехнической продукции, созданных в рамках ассоциации;

Организация сотрудничества в области повышения конкурентоспособности продукции, произ водственно- и научно- технической кооперации, создания совместных предприятий;

Организация сотрудничества с национальными и международными организациями, ассоциация ми, союзами;

Осуществление связи со смежными отраслями промышленности, организация комплектных по ставок электрооборудования для отраслей машиностроения.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Сибирская энергетическая ассоциация Год начала участия: Роль (место) и функции эмитента в организации:

Членами Ассоциации являются представители 30 крупнейших предприятий и организаций Си бирского Федерального Округа, в числе которых компании энергетики, транспортной и топлив ной сферы, производители оборудования для отрасли, научные и проектные организации, крупные потребители энергии.

Поскольку деятельность НПО «ЭЛСИБ» ОАО относится к отрасли энергетического машино строения, участие Общества в СЭА является актуальным и необходимым.

Функции ассоциации: содействие достижению согласования интересов участников энергетиче ского бизнеса, потребителей и государства;

интегрирование согласованных интересов в програм мы государственного регулирования, социально-экономического развития Сибирского Федерально го Округа и развития электроэнергетической отрасли;

защита интересов членов СЭА при фор мировании и проведении внутренней и внешней политики в энергетической сфере.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Новоси бирские электромашиностроители» (НП НЭМ) Год начала участия: Роль (место) и функции эмитента в организации:

Пертнерство создано, как инструмент обеспечения бюджетного софинансирования инноваци онной производственной программы предприятия через разработку в 2009 году подпрограммы «Развитие электротехнического машиностроения в Сибирском Федеральном округе»

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Новосибирская городская торгово промышленная палата Год начала участия: Роль (место) и функции эмитента в организации:

Содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интегрирование в мировую хозяйст венную систему, формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфра структуры, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегули рование отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерное развитие всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринима телей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Элсиб-У" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Элсиб-У" Место нахождения 630088 Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. К. Маркса ИНН: ОГРН: Дочернее общество: Да Зависимое общество: Да Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владе ет в Обществе более 50 % уставного капитала Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эми тента:

сдача недвижимого имущества в аренду Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Единоличный исполнительный орган общества ФИО Год рождения Доля участия лица в устав- Доля принадлежащих лицу обык ном капитале эмитента, % новенных акций эмитента, % Ноговицин Роберт Борисович 1964 0 Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергетик" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергетик" Место нахождения 630005 Россия, г. Новосибирск, Некрасова ИНН: ОГРН: Дочернее общество: Да Зависимое общество: Да Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владе ет в Обществе более 50 % уставного капитала Доля эмитента в уставном капитале лица, %: Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эми тента:

сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Единоличный исполнительный орган общества ФИО Год рожде- Доля участия лица в устав- Доля принадлежащих лицу обык ния ном капитале эмитента, % новенных акций эмитента, % Колодников Игорь Владими- 1972 0 рович Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства За 2010 г.

Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль- Сумма начис ная (восста- ленной амор новительная) тизации.

стоимость Здания и сооружения 369 482 140 121 755 Машины и оборудование 487 487 266 278 156 Транспортные средства 15 144 799 6 974 Прочие основные средства 132 577 882 18 964 Итого 1 004 692 087 425 849 Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

линейный Отчетная дата: 31.12. На дату окончания отчетного квартала Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль- Сумма начис ная (восста- ленной амор новительная) тизации.

стоимость Здания и сооружения 369 416 035 125 192 Машины и оборудование 500 452 024 288 639 Транспортные средства 15 144 799 7 569 Прочие основные средства 133 939 447 20 534 Итого 1 018 952 305 441 937 Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

линейный Отчетная дата: 31.03. Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуще ствляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал Переоценка основных средств за указанный период не проводилась Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его дей ствия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего за вершенного отчетного периода:

указанных планов и фактов обременения нет IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, мес.

Выручка 265 554 653 870 296 492 1 576 075 675 1 683 953 2 215 971 143 208 013 Валовая прибыль 123 394 481 291 602 107 482 767 348 577 849 657 794 554 322 39 921 Чистая прибыль (нераспре- 2 047 132 33 087 566 42 249 205 93 053 419 110 611 896 -120 097 деленная прибыль (непо крытый убыток) Рентабельность собственно- 0.38 5.75 6.86 13.11 13.57 -16. го капитала, % Рентабельность активов, % 0.274 2.083 1.831 3.303 3.608 -3. Коэффициент чистой при- 0.77 3.8 2.68 5.53 4.99 -57. быльности, % Рентабельность продукции 8.83 1.95 4.65 14 12.94 -47. (продаж), % Оборачиваемость капитала 0.464 1.434 2.099 1.685 2.436 0. Сумма непокрытого убытка 0 0 0 0 0 на отчетную дату Соотношение непокрытого 0 0 0 0 0 убытка на отчетную дату и валюты баланса Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных пока зателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоя нию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующе го года (предшествующих лет):

- выручка от продажи продукции, товаров и услуг за 2010 год превысила реализацию 2009 года на 532 017,5 тыс. руб. Рост сложился по следующим номенклатурным позициям:

• турбогенераторам на 487 306,8 т.р. или на 1 штуку;

• гидрогенераторам на 188 624,5 тыс. руб. или на 2 штуки;

• прочей деятельности (аренда, коммерческая деятельность, услуги) на 5 198,6 т.р.

Крупных электрических машин в отчетном периоде было реализовано на 61 штуку меньше, в ре зультате отгрузка по сравнению с 2009 годом упала на 126 059,6 т.р. По сервисным услугам (за пасные части, услуги на сторону и ремонтные машины) снижение, которое составило 23 052, т.р., произошло в основном за счет уменьшения арендных платежей, так как течение 2009 года окончательно объединились подразделения предприятия, которые в результате реорганизации НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 2005 году выделились из его состава.

Выручка от продажи продукции, товаров и услуг за 3 месяца 2011 года меньше факта соответ ствующего периода прошлого года на 22 201,2 т.р. На отклонение повлияли отсутствие отгрузки гидрогенераторов, что привело к снижению объема продаж на 76 915,4 т.р., и рост по следую щим номенклатурным позициям:

• крупным электрическим машинам на 53 054,9 т. р. за счет отгрузки машин большей мощ ности и новой серии синхронных двигателей типа СДП;

• сервисным услугам (запасные части, услуги на сторону и ремонтные машины) на 779,9 т.р.;

• прочей деятельности (аренда, коммерческая деятельность, услуги) на 879,4 т.р.

Постоянный рост выручки от продажи продукции, работ и услуг имеется во всех анализируемых периодах с 2006 по 2010 годы.

- за 2010 год предприятие получило валовую прибыль в размере 794 554,3 т.р. Уровень понесенных в отчетном периоде затрат на управление производством и реализацию продукции (управленче ские расходы составили 429 122,1 т.р., коммерческие расходы соответственно – 78 671,5 т.р.) уменьшил валовую прибыль, в результате прибыль от продаж товаров, работ и услуг составила 286 760,7 т.р. Отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам на сумму 155 559,4 т.р.

уменьшило полученную прибыль от продаж. В итоге прибыль до налогообложения составила 201,3 т.р., а чистый убыток (после учета налога на прибыль, отложенных и иных обязательств и активов) соответственно 110 611,9 т.р. против прибыли за 2009 года на сумму 93 052,7 т.р.

- за 3 месяца 2011 года предприятие получило валовую прибыль на сумму 39 921,9 т.р. Затраты на управление производством и реализацию продукции (управленческие расходы составили 119 501, т.р., коммерческие расходы соответственно – 19 122,0 т.р.) привели к убытку от продаж то варов, работ и услуг на сумму 98 701,8 т.р. Отрицательное сальдо по прочим доходам и расходам на сумму 38 266,6 т.р. увеличило полученный убыток от продаж. В результате убыток до налого обложения составил 136 968,4 т.р., а чистый убыток (после учета отложенных и иных обяза тельств и активов) соответственно 120 097,0 т.р. против убытка за 3 месяца 2010 года на сумму 85 672,8 т.р. Чистая прибыль Общества с 2006 по 2010 год динамично увеличивается из-за роста объема реализации и принимаемых мер по сокращению издержек.

- рентабельность собственного капитала увеличилась с 13,11% за 2009 год до 13,37% за 2010 год, так как чистая прибыль возросла на 18,9%, а собственный капитал Общества с учетом доходов будущих периодов и целевого финансирования на 14,8%. За первый квартал отчетного года рен табельность собственного капитала уменьшилась до -16,98% по сравнению с -13,64% по итогам за 3 месяца 2010 года за счет того, что полученный за 3 месяца 2011 года убыток превысил убы ток соответствующего периода прошлого года на сумму 34 424,2 т.р., а собственный капитал Общества с учетом доходов будущих периодов и целевого финансирования увеличился на сумму 79 138,8 т.р. Изменение рентабельности собственного капитала с 2006 по 2010 годы соответст вует динамике изменения чистой прибыли предприятия, поскольку ее прирост (2007 – 16,2 раза, 2008 – 27,7%, 2009 – 2,2 раза, 2010 – 18,9%) превышает прирост собственного капитала (2007 – 6,1%, 2008 –7%, 2009 – 15,4%, 2010 – 14,8%).

- рентабельность активов возросла с 3,303% за 2009 год до 3,608% в 2010 году, так как чистая прибыль возросла на 18,9%, а валюта баланса на 8,8%. В первом квартале рентабельность акти вов уменьшилась с -2,87% по итогам за 3 месяца 2010 года до -3,78% по результатам отчетного периода 2011 года, так как полученный за 3 месяца 2010 года убыток больше убытка соответст вующего периода прошлого года на 40,2%, а активы предприятия увеличились на 6,4%. Коэффици ент рентабельности активов в 2007 и 2009 годах растет по сравнению с соответствующим пе риодом прошлого года, поскольку изменение чистой прибыли (2007 - 16,2 раза, 2009 – 2,2 раза) превышает изменение валюты баланса (2007 - 2,1 раза, 2009 – 1,2 раза). В 2008 году рентабель ность активов снизилась за счет опережающего прироста валюты баланса на 45,3% по сравне нию с ростом чистой прибыли на 27,7%.

- увеличение прибыли от продаж в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 21,6%, а выручки от продажи продукции, работ и услуг на 31,6 % привело к снижению рентабельности продукции с 14,0% до 12,94%. В результате увеличения убытка от продаж по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 39 580,3 т.р. и уменьшения выручки от продажи продукции, работ и услуг соответственно на 22 201,2 т.р. рентабельность продукции уменьшилась с (-25,68%) за месяца прошлого года до (-47,45%) по результатам первого квартала отчетного года. Рентабель ность продукции в 2007 году уменьшилась за счет опережающего роста выручки (3,3 раза) по сравнению с уменьшением прибыли от продажи на 27,5%, а с 2008 по 2009 год происходит по степенный ее рост, так как увеличение прибыли от продажи (2008 – 4,3 раза, 2009 - 3,2 раза) на чинает превышать изменение объема реализации (2008 – 81,1%, 2009 - 6,8%).

- чистая норма прибыли в 2010 году составила 4,99 коп. на 1 рубль выручки от продаж против 5,53 коп. за 2009 год за счет опережающего прироста объема реализации на 31,6% по сравнению с ростом чистой прибыли на 18,9%. Чистая норма прибыли в первом квартале отчетного года со ставила (-57,74 коп.) на 1 руб. выручки от продаж против (-37,21 коп.) на 1 руб. выручки от про даж по итогам за 3 месяца прошлого года за счет опережающего прироста чистого убытка (1, раза) по сравнению с уменьшением выручки от реализации на 9,6%. Коэффициент чистой при быльности в 2006 году равен 0,77%. Прирост данного показателя в 2007 году до уровня 3,8% сло жился по причине того, что выручка в данном году по сравнению с 2006 годом увеличилась в 3, раза, а чистая прибыль в 16,2 раза. В 2008 году чистая норма прибыли снизилась за счет опере жающего прироста выручки от реализации на 81,1% по сравнению с ростом чистой прибыли на 27,7%. В 2009 году чистая норма прибыли возросла по сравнению с 2008 годом почти в 2 раза, так как чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза, а выручка от реализации на 6,8%.

- оборачиваемость собственного капитала увеличилась с 1,685 раза в 2009 году до 2,436 раза в году, так как при росте выручки на 31,6% мы имеем уменьшение суммы капитала, резервов и дол госрочных обязательств на 9%. Одновременно снизилась оборачиваемость собственного капита ла с 0,318 раза по итогам за 3 месяца 2010 года до 0,258 раза в отчетном периоде 2011 года за счет прироста собственного капитала на сумму 82 871,4 т.р., а выручки от реализации на сумму 22 201,2 т.р. Динамика изменения оборачиваемости собственного капитала с 2007 по 2008 годы соответствует динамике изменения выручки предприятия, поскольку ее изменение (2007 – 3, раза, 2008 – 1,8 раза) превышает прирост собственного капитала (2007 – 5,9%, 2008 –23,7%). В 2009 году коэффициент уменьшился до 1,685 раз за счет того, что прирост собственного капи тала – 33,1% больше прироста выручки предприятия – 6,8%.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитен том товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной дея тельности В 1 квартале 2011 года изменение курса иностранной валюты на размер выручки от продажи ос новной продукции не оказало влияния потому, что в соответствии с новой редакцией ПБУ 3/ полученные валютные авансы пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату, когда деньги были получены (п.4 ПБУ 3/2006) и в дальнейшем эта сумма не пересчитывается (п.7 новой редак ции ПБУ 3/2006). А положительный результат по курсовым разницам, полученный в первом квартале 2011 года в сумме 760,0 т.р., сложившийся за счет падения курса доллара по кратко срочным и долгосрочным валютным кредитам, выплаты комиссии по аккредитивам и банков ским гарантиям, увеличил прибыль по прочим доходам. Оптовые цены на продукцию Общества в отчетном периоде не увеличивались. В то же время инфляция оказала отрицательное влияние на себестоимость товарной продукции в связи с ростом цен на энергетические и материальные ресурсы.

В 2011 году рост цен на электроэнергию по сравнению с 2010 годом составил – 6,6%;

на природ ный газ - 13,0%, на материалы – 5,4% при инфляции за 1 квартал 2011 года – 3,8%. Таким обра зом, цены на энергоресурсы и материалы опережают инфляционные изменения, что приводит к увеличению себестоимости продукции и снижению прибыли.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, мес.

Собственные оборотные 286 700 411 311 461 304 11 230 737 -145 363 979 -256 135 114 -424 835 средства Индекс постоянного актива 0.471 0.458 0.982 1.205 1.314 1. Коэффициент текущей лик- 2.821 1.35 1.094 1.079 0.925 0. видности Коэффициент быстрой лик- 0.812 0.6 0.542 0.436 0.375 0. видности Коэффициент автономии 0.725 0.362 0.267 0.252 0.266 0. собственных средств Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анали за динамики приведенных показателей:

- собственные оборотные средства в 2010 году уменьшились по сравнению с 2009 годом на 771,1 т.р. за счет увеличения внеоборотных активов на 216 012,5 т.р. на фоне прироста собст венного капитала с учетом доходов будущих периодов и целевого финансирования на 105 241, т.р. Прирост внеоборотных активов дали:

• результаты исследований и разработок - 138 621,5 т.р.

• основные средства -53 160,0 т.р., • прочие внеоборотные активы -20 204,7 т.р.

• финансовые вложения -6 260,0 т.р., • отложенные налоговые активы -1 890,0 т.р.

на фоне уменьшения нематериальных активов на 4 123,6 т.р.

В первом квартале 2011 года собственные оборотные средства уменьшились на сумму 123 214, т.р. за счет роста внеоборотных активов на сумму 202 353,4 т.р. при увеличении собственного капитала с учетом доходов будущих периодов и целевого финансирования всего на сумму 79 138, т.р. Прирост внеоборотных активов дали:

• нематериальные активы с учетом исследований и разработок -103 752,8 т.р., • основные средства - 38 556,2 т.р., • отложенные налоговые активы -7 517,0 т.р.

• финансовые вложения - 4 600,0 т.р., • прочие внеоборотные активы – 47 927,4 т.р.

На изменение собственного капитала с учетом доходов будущих периодов и целевого финансиро вания повлияло в основном увеличение нераспределенной прибыли на 76 713,0 т.р. Прирост соб ственного капитала в 2007 году по отношению к 2006 году на 33 099,9 т.р., а внеоборотных ак тивов всего на 8 339,0 т.р. привел к увеличению собственных оборотных средств на 24 760,9 т.р.

Объединение Общества и инвестирование средств в основные фонды дало в 2008 году по сравне нию с 2007 годом опережающий прирост внеоборотных активов на 340 584,8 т.р. на фоне увели чения собственного капитала всего на 40 354,2 т.р. В результате данный показатель уменьшил ся на 300 230,6 т.р. В 2009 году собственные оборотные средства уменьшились по сравнению с 2008 годом на 156 594,7 т.р., так как внеоборотный капитал увеличился на 251 080,7 т.р., с соб ственный капитал соответственно на 94 486,1 т.р.

- индекс постоянного актива, характеризующий долю основных средств и внеоборотных акти вов в источниках собственных средств, возрос с 1,205 за 2009 год до 1,314 за 2010 год и с 1,480 за месяца 2010 года до 1,601 за 3 месяца отчетного года за счет опережающего прироста внеобо ротных активов по сравнению с собственным капиталом с учетом доходов будущих периодов и целевого финансирования. Аналогично индекс постоянного актива изменялся с 2006 по 2009 годы по причинам, перечисленным выше.

- за 2010 год наиболее ликвидные активы (краткосрочная дебиторская задолженность, денеж ные средства и краткосрочные финансовые вложения) на 37,5% (при нормативе 100) покрыва ют краткосрочные обязательства. А за 2009 год данный коэффициент имел значение 43,6%.

Снижение произошло потому, что в 2010 году наиболее ликвидная часть активов предприятия по сравнению с прошлым годом увеличилась всего на 1,9%, а краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) возросли 18,6% в основном за счет краткосрочных кредитов банков. За 3 месяца отчетного года коэффициент быстрой ликвидности составил 28,2% (при нормативе 100). А за 3 месяца прошлого года данный коэффициент имел значение 31,8%. Это произошло потому, что в отчетном периоде 2011 года наиболее ликвидная часть активов пред приятия по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 7,1% в ос новном за счет дебиторской задолженности, а краткосрочные обязательства (не включая дохо ды будущих периодов) наоборот возросли на 4,8% в основном за счет краткосрочных займов и кредитов банков. Опережающий прирост краткосрочных обязательств по сравнению с ликвид ными активами в период с 2006 года по 2009 год уменьшил коэффициент быстрой ликвидности с 81,2% в 2006 году до 43,2% в 2009 году.

- общее покрытие текущими активами краткосрочных обязательств в 2010 году составляет 92,5% (при нормативе 200%) против значения данного коэффициента ликвидности за 2009 год 107,9%. Данное изменение коэффициента текущей ликвидности обеспечил прирост текущих ак тивов предприятия на 1,7%, а краткосрочных обязательств без учета доходов будущих периодов - на 18,6%. В первом квартале отчетного года общее покрытие текущими активами кратко срочных обязательств составляет 86,3% (при нормативе 200%) против значения данного коэф фициента ликвидности за соответствующий период прошлого года 90,9%. Данное изменение ко эффициента обеспечило уменьшение в отчетном периоде 2011 года по сравнению 3 месяцами 2010 года текущих активов предприятия на 11 949,6 т.р. и прирост краткосрочных обяза тельств без учета доходов будущих периодов на 107 573,3 т.р. Опережающий прирост кратко срочных обязательств по сравнению с текущими активами в период с 2006 года по 2009 год уменьшил коэффициент текущей ликвидности с 282,1% в 2006 году до 107,9% в 2009 году.

- коэффициент автономии, характеризующий зависимость от займов и кредитов, возрос с 0, по итогам работы за 2009 год до 0,266 (при нормативе 0.5) за 2010 год, так как в отчетном пе риоде при росте валюты баланса на сумму 8,8% собственные средства предприятия (с учетом доходов будущих периодов и целевого финансирования) увеличились на 14,8%. В первом квартале данный коэффициент увеличился с 0,210 по итогам работы за 3 месяца 2010 года до 0,222 (при нормативе 0.5) за 3 месяца 2011 года, так как в отчетном периоде при росте валюты баланса на сумму 6,4% собственные средства предприятия (с учетом доходов будущих периодов и целево го финансирования) увеличились на 12,6%. Опережающий прирост заемных обязательств по сравнению с собственными средствами предприятия в период с 2006 года по 2009 год уменьшил коэффициент автономии с 0,725 в 2006 году до 0,252 в 2009 году.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Единица измерения: руб.

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, мес.

Размер уставного капитала 112 000 000 112 000 000 112 000 000 112 000 000 112 000 000 112 000 Общая стоимость акций (до лей) эмитента, выкупленных эмитентом для последую щей перепродажи (переда чи) Процент акций (долей), вы купленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента Размер резервного капитала 20 466 091 20 568 091 5 600 091 5 600 091 5 600 091 5 600 эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента Размер добавочного капита- 78 671 921 67 610 566 65 728 416 64 670 326 63 942 527 63 927 ла эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей но минальную стоимость Размер нераспределенной 330 731 988 374 779 063 433 878 177 534 460 400 645 800 095 525 718 чистой прибыли эмитента Общая сумма капитала эми- 541 870 000 574 957 720 617 206 684 716 730 817 827 342 713 707 245 тента Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитен та Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, мес.

ИТОГО Оборотные активы 492284000 1324695000 1606505586 1961714558 1994605425 Запасы 335 930 000 724 596 000 851 387 279 1 163 396 463 1 173 386 657 1 368 Налог на добавленную 14 765 000 11 495 000 8 761 102 5 459 464 13 687 842 10 423 стоимость по приобретен ным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи даются более чем через месяцев после отчетной да ты) Дебиторская задолженность 114 737 000 533 007 000 709 286 923 718 197 416 738 515 357 655 905 (платежи по которой ожи даются в течение 12 месяцев после отчетной даты) Краткосрочные финансовые 22 408 000 1 859 000 17 830 000 4 411 вложения Денежные средства 3 358 000 53 738 000 19 240 282 68 622 292 65 555 601 7 205 Прочие оборотные активы 1 086 000 1 627 486 3 459 968 5 304 Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

поступления от операционной и финансовой деятельности.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


Осуществлять финансирование оборотных средств за счет поступлений от операционной и фи нансовой деятельности.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств:

- отклонение от выполнений условий оплаты заказчиками по заключенным контрактам;

- отсутствие либо срыв сроков кредитования.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента За 2010 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финан совых вложений на дату окончания отчетного периода Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Вид ценных бумаг: вексель Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Акционер ный коммерческий банк "БАНК МОСКВЫ" (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: АКБ "БАНК МОСКВЫ" (ОАО) Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 107996, г. Москва, ул. Рож дественка, д.8/15, стр. Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 324 Валюта: RUR Срок погашения: по предъявлению, но не ранее 10.07.2011 и не позднее 17.07. Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 324 доходность простых векселей 14,25% годовых Иные финансовые вложения Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предпри ятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Риск банкротства организаций, в которые были произведены инвестиции, невысокий.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.

приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н).

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н).

На дату окончания отчетного квартала Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финан совых вложений на дату окончания отчетного периода Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Вид ценных бумаг: вексель Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Акционерный коммерческий банк "БАНК МОСКВЫ" (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: АКБ "БАНК МОСКВЫ" (ОАО) Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 107996, г. Москва, ул. Рож дественка, д.8/15, стр. Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 324 Валюта: RUR Срок погашения: по предъявлению, но не ранее 10.07.2011 и не позднее 17.07. Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 324 доходность простых векселей 14,25% годовых Иные финансовые вложения Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предпри ятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Риск банкротства организаций, в которые были произведены инвестиции, невысокий.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.

приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н).

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н).

4.3.3. Нематериальные активы эмитента За 2010 г.

Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная Сумма начис (восстановитель- ленной аморти ная) стоимость зации Программное обеспечение 4 680 Исключительное право на полезную модель 25 321 829 12 643 Исключительное право на товарный знак 11 714 8 НИОКР 190 705 Итого 216 043 696 12 652 Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет ин формацию о своих нематериальных активах:

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов » ПБУ 14/2007,Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г.

№153н На дату окончания отчетного квартала Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная Сумма начис (восстановитель- ленной аморти ная) стоимость зации Программное обеспечение 4 680 Исключительное право на полезную модель 25 330 229 13 462 Исключительное право на товарный знак 11 714 8 НИОКР 228 823 Итого 254 170 428 13 471 Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет ин формацию о своих нематериальных активах.:

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов » ПБУ 14/2007,Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г.

№153н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований При создании изделий НПО «ЭЛСИБ» ОАО: турбогенераторов, гидрогенераторов, КЭМов созда ются принципиально новые технические решения, патентуемые в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС).

В настоящее время Патентообладателю НПО «ЭЛСИБ» ОАО принадлежит 89 действующих патентов на изобретения и полезные модели и 4 свидетельства о регистрации программ ЭВМ.

02.03.2004 года ФИПСом зарегистрирован товарный знак НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

В 1 квартале 2011г. получены патенты на:

• полезную модель №101587 (2010134582) «Статор необмотанной электрической машины».

• изобретение № 2410819 (2009147683) «Неявнополюсный ротор синхронной электрической машины».

В 1 квартале 2011г. предприятием НПО «ЭЛСИБ» ОАО оплачены пошлины за поддержание па тентов в силе в сумме 45000 рублей.

В 1 квартале 2011г. произведены выплаты вознаграждения авторам, неработающим на предпри ятии НПО «ЭЛСИБ» ОАО за использование патентов в реализованной за 2010 год продукции в сумме 335217 руб.

Риск минимален, связанный с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов. Проводятся совершенствование заявок на изобретения и полезные модели, срок дей ствия которых истекает, пополняется патентный фонд по тематике предприятия. Своевре менно отслеживаются сроки действия патентов.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Развитие энергетического машиностроения происходит в последнее время медленно. В области электрических машин внедряются новые материалы и технологии с целью повышения техниче ских и эксплуатационных характеристик и снижения себестоимости продукции. Постепенно расширяется линейка мощностей в отдельных типах машин.

Наиболее сильно на отрасль влияют спрос на оборудование и услуги, конкуренция со стороны иностранных производителей, цены на материалы и сырье, используемые в производстве. Важ ным фактором для поставщиков оборудования является технология обслуживания и эксплуата ции оборудования, так как она определяет состав и объем услуг, требуемых заказчику. В России все эти факторы заставляют трансформироваться рынок энергетического машиностроения, производители создают все больше альянсов, укрупняя бизнес и расширяя перечень предлагаемых товаров и услуг.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО в течение последних лет создало ряд новых машин – турбогенераторы с воз душным охлаждением и высоковольтные двигатели во взрывонепроницаемой оболочке, которые пользуются спросом на рынке.

В 2010 году началось производство высоковольтных синхронных двигателей мощностью до кВт.

В ближайшем будущем планируется освоение продукции, выпускаемой отечественными пред приятиями – конкурентами.

Результаты деятельности эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли.

Основными причинами, обосновывающими полученные финансовые результаты деятельности эмитента, являются:

качественные и количественные изменения спроса генерирующих компаний России на электрические машины, увеличение роли иностранных компаний на рынке России, предлагающих поставку оборудо вания «под ключ» и обладающих современными и новыми для отечественного рынка технология ми в смежных для Общества отраслях, освоение в производстве отечественными конкурентами продукции, производимой Обще ством, возможности предприятия по разработке новой продукции и модернизации серийной под особые требования заказчиков.


Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов совета директоров не имеет особого мнения относительно упомянутых фак торов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента К внутренним факторам и условиям относятся:

- длительность циклов производства продукции и качество ее изготовления;

- выбор оптимальной ценовой политики;

- эффективность управления издержками;

- выполнение программы перевооружения и расширения производственной базы;

- увеличение численности квалифицированного рабочего и инженерно-технического персонала;

- эффективность организационной деятельности.

К внешним факторам и условиям относятся:

- выполнение генерирующими компаниями своих инвестиционных программ, стабильность спро са с их стороны на электрические машины;

- сохранение тенденций увеличения роли комплектных поставок и строительства объектов «под ключ»;

- интерес к российскому рынку (в том числе к генерирующим компаниям) со стороны иностран ных корпораций;

- освоение конкурентами производства продукции, по которой НПО «ЭЛСИБ» ОАО является мо нополистом, либо лидирует на рынке;

- изменение цен на сырье и материалы.

На НПО «ЭЛСИБ» ОАО разработана стратегия развития, учитывающая все эти факторы.

Большинство предполагаемых действий находились в стадии реализации. Однако резкое ухудше ние экономической ситуации в мире и высокая неопределенность привели к сокращению программ развития и инвестирования в целях сохранения финансовой стабильности компании до момента изменения ситуации до уровня, позволяющего осуществлять прогнозирование.

Наиболее существенным фактором, способным негативно повлиять на финансовое положение предприятия, являются соглашения отечественных турбинных заводов о сотрудничестве с дру гими иностранными крупными компаниями, подразумевающие дилерские полномочия российских предприятий. По сути, это приводит к появлению новых конкурентов в лице турбинных заводов, так как, поставляя иностранное оборудование «под ключ», они сузят рынок сбыта турбогенера торов НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Для снижения негативного влияния данного фактора НПО «ЭЛСИБ»

ОАО старается принимать участие в подобных переговорах и соглашениях, отстаивая собст венные интересы.

К положительным факторам способным положительно повлиять на результаты деятельности эмитента относятся:

отказ генерирующих компаний от реализации проектов по строительству системообра зующих объектов большой мощности (в таких проектах продукция Общества не востребована);

большее внимание со стороны федерального правительства к машиностроительной от расли в условиях экономического кризиса, что позволит снизить влияние иностранных компаний и привлечь ресурсы для развития инновационной деятельности в отрасли;

уход с рынка или снижение доли на рынке отечественных конкурентов, вследствие неудов летворительного финансового состояния, неспособности справиться с возникающими в резуль тате экономического кризиса трудностями.

4.5.2. Конкуренты эмитента Гидрогенераторы:

«Силовые машины», г. Санкт-Петербург ОАО «РУСЭЛПРОМ» (ЛЭЗ, СЭЗ), г. Санкт-Петербург ООО «Электротяжмаш-Привод» (Нефтегазовые системы), г. Лысьва «Электротяжмаш», г. Харьков (Украина) Турбогенраторы:

«Силовые машины», г. Санкт-Петербург ООО «Электротяжмаш-Привод» (Нефтегазовые системы), г. Лысьва «Электротяжмаш», г. Харьков (Украина) Крупные электрические машины:

ОАО «РУСЭЛПРОМ» (ЛЭЗ, СЭЗ), г. Санкт-Петербург ООО «Электротяжмаш-Привод» (Нефтегазовые системы), г. Лысьва ОАО «Электромаш» г. Тирасполь, Приднестровье ОАО «ПЭМЗ» г. Первомайка, Украина К иностранным компаниям-конкурентам относятся все мировые лидеры энергетического маши ностроения: GE Energy, Siemens PG, Voith Siemens, ALSTOM Power, BRUSH, ABB, MITSIBUSHI Heavy Industry, HITACHI, TOSHIBA, Ansaldo Energy.

Основой проникновения иностранных компаний является обладание газотурбинными техноло гиями, что позволяет им расширять свое присутствие, выигрывая комплектные поставки и EPC, EPCM контракты.

В области малой энергетики (до 100 МВт) можно говорить о преимущественном продвижении GE Energy. На сегменте крупных блочных станций GE Energy также вышла вперед, но и другие компании также заняли ощутимые доли - Siemens PG, ALSTOM Power, Ansaldo Energy. С другой стороны, низкие цены и приемлемое качество обеспечили выход на рынок китайских производи телей.

К основным конкурентным преимуществам, оказывающим серьезное влияние на сбыт продукции, относятся стоимость продукции, качество изготовления, сроки поставки. Наиболее сильное влияние этих факторов сказывается на рынке асинхронных электродвигателей, при этом пози ции НПО «ЭЛСИБ» ОАО по значительной части продукции не выглядят сильными. На рынке турбогенераторов основное значение пока имеют неценовые характеристики продукции. К ос новным конкурентным преимуществам НПО «ЭЛСИБ» ОАО можно отнести конструктивное преимущество продукции, обеспечивающее надежность и долговечность техники, соответствие технических характеристик требуемым параметрам. Основными факторами, обеспечивающи ми конкурентоспособность, являются:

- конструктивная и технологическая разработка машины, закладывающая технические ограни чения на себестоимость продукции и ее полезность для потребителя, - эффективная организация процесса выполнения заводского заказа от согласования заявки, до отгрузки продукции, которая сильно влияет на сроки производства и издержки, - состояние производственной базы (готовность, технологичность), - эффективная ценовая политика.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управле ния эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (ра ботниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

• Общее собрание акционеров;

• Совет директоров;

• Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров:

В соответствии со статьей 9. Устава Общества:

Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) про центов ранее размещенных обыкновенных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости ак ций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмисси онных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляю щие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в каче стве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти меся цев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутрен него документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Фе дерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объ единениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграж дений и (или) компенсаций;

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общест вах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) исполнительному органу Общества.

Компетенция Совета директоров В соответствии со статьей 14. Устава Общества:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.8. статьи 13 настоящего Устава, а также объявление даты про ведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак ционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания ак ционеров Общества;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных под пунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 пункта 9.2. статьи 9 настоящего Устава;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

9) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмот ренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также от дельными решениями Совета директоров Общества;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случа ев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в ре зультате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, преду смотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Фе деральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о вы купе принадлежащих им акций Общества, отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчета об итогах погашения акций Общества;

16) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязатель ного предложения о приобретении акций Общества;

17) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение дого вора с ним;

18) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и дос рочное прекращение их полномочий;

19) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;

20) утверждение плана работы Совета директоров Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой ре дакции;

21) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о ко митетах Совета директоров Общества;

22) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального ди ректора Общества), в том числе регулирующих следующие вопросы:

22.1) формирование и использование фондов Общества;

22.2) стандарты бизнес-планирования в Обществе;

22.3) стандарты инвестиционной деятельности Общества;

22.4) стандарты закупочной деятельности Общества;

22.5) стандарты учетной политики и порядок представления финансовой отчетности Общест ва;

22.6) кредитная политика Общества;

22.7) дивидендная политика Общества;

22.8) арендная политика Общества (прием и сдача в аренду имущества);

22.9) стандарты страховой защиты Общества;

22.10)коммуникационная стратегия Общества;

22.11)политика в области благотворительной деятельности Общества;

22.12)требования к годовому отчету Общества;

22.13)порядок деятельности финансового контролера Общества;

22.14)организационное проектирование в Обществе (процессная модель деятельности Общества, общая структура исполнительного аппарата и организационная структура Общества);

22.15)система вознаграждения Генерального директора и политика Общества в области возна граждения топ-менеджмента Общества;

22.16)порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

23) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

24) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачи ваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров, определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание договора с Генеральным директором Обще ства, управляющей организацией (управляющим);

25) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управ ления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляюще го);

27) принятие решения о назначении временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случаях, предусмотренных пунктами 20.9. и 20.10. статьи 20 настоящего Устава;

28) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества, организационной структуры Общества и внесение в них изменений;

29) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Ус тав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Об щества и их ликвидацией (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества), утверждение положений о филиалах и представи тельствах Общества;

30) согласование кандидатур на отдельные должности Общества (согласно перечню должно стей, определяемому Советом директоров);

31) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

32) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений Общего со брания акционеров и Совета директоров Общества;

33) рассмотрение отчетов финансового контролера Общества;

34) принятие решения о ходатайстве о награждении Генерального директора Общества государ ственными наградами;

35) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

36) утверждение единого бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов о его выполнении;

37) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Об щества и отчетов об их выполнении;

38) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;

39) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регла ментирующими закупочную деятельность Общества;

40) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утвержде ние страховщика Общества;

41) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об ак ционерных обществах»;

42) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, преду смотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

43) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 5_(Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бух галтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена или вид сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмис сионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

44) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), совершае мых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость которых составляет более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтер ской отчетности на последнюю отчетную дату (для целей настоящей статьи под обычной хо зяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удов летворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2. настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);



Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.