авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«Министерство образования Республики Беларусь УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» УДК УТВЕРЖДАЮ № госрегистрации 20080862 ...»

-- [ Страница 2 ] --

Для отражения указанной хозяйственной операции в окне «Исследователь» в ветке «Учет производственных запасов и готовой продукции» необходимо выбрать электронный документ «Накладная на реализацию ТМЦ» и, щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейти на журнал документов. В журнале документа нажимаем кнопку «Добавить». Появится окно для заполнения.

Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически, при необходимости их можно изменить. В поле «Клиент» необходимо выбрать клиента (кому отпускаются ТМЦ) (СПК «Рассвет»), а в поле «Подразделение» необходимо указать материально-ответственное лицо, в подотчете которого находятся отпускаемые материалы (Мирный П.Е.). В поле «Типовая Хозяйственная Операция» выбрать типовую операцию, исходя из которой будет формироваться корреспонденция счетов по документу (реализация продукции растениеводства), а в поле «Канал выбытия» необходимо выбрать канал выбытия, по которому выбывают ТМЦ (реализация на сторону). В поле «Счет клиента» проставляем счет учета расчетов с покупателями.

В табличной части необходимо нажать на кнопку «Остатки ТМЦ». Появится окно «Выбор остатков», в котором необходимо в поле «Выбрать» указать количество (сено – 300 кг, сенаж – 250 кг.) и отметить флажком выбранные ТМЦ. Нажав на кнопку «Ок», выбранные ТМЦ в заданном количестве перенесутся в табличную часть документа со всеми необходимыми реквизитами. В поле «Цена, руб.» необходимо указать отпускную цену для тех ценностей, которые реализуются на сторону. Если документом отражается реализация государству, то данное поле не заполняется, так как сумма выручки от реализации будет отражаться в документе «Приемная квитанция (растениеводство)».

В поле «ШПЗ» - из выпадающего списка выбираем объект реализации (реализация сена, реализация сенажа).

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В «Журнале документа» «Накладная на реализацию ТМЦ» появится сформированный документ. Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Так же нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Электронный документ «Приемная квитанция по растениеводству» предназначен для отражения выручки организации от сдачи продукции растениеводства в счет государственных нужд. Предварительно должен быть оформлен документ «Накладная на реализацию ТМЦ», где отражается факт отгрузки продукции заготовительной организации.

Пример: В СПК «Лучники» необходимо отразить выручку от реализации пшеницы заготовительной организации.

Для отражения указанной хозяйственной операции в окне «Исследователь» в ветке «Учет производственных запасов и готовой продукции»/ «Растениеводство» необходимо выбрать электронный документ «Приемная квитанция по растениеводству» и, щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейти на «Журнал документа». В «Журнале документа» нажимаем кнопку «Добавить». Появится окно для заполнения.

В заголовочной части документа поля «номер» и «дата» заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить). В поле «Организация» указываем организацию, которой реализована продукция растениеводства (УП Минский комбинат хлебопродуктов). В поле учета» проставляем соответствующий объект учета реализации «ШПЗ/Объект (Растениеводство 20.01). В поле «Счет» указываем счет покупателя (62.01). А в поле «Канал выбытия» вносим канал выбытия продукции (реализация государству).

В левой табличной части документа нажимаем кнопку «Справочник ТМЦ» и из справочника ТМЦ выбираем наименование продукции, отгруженной заготовительной организации и нажимаем «ОК». Выбранные ценности перенесутся в табличную часть документа. Затем следует указать принятое количество и зачетную массу продукции, а также закупочную цену продукции. Выручка от реализации продукции и сумма НДС рассчитается автоматически.

После заполнения табличной части документа в случае необходимости можно указать сумму надбавки или скидки, стоимость сушки и очистки. В том случае, если транспортировка продукции осуществлялась собственным транспортом, в блоке «Транспортировка собственным транспортом» необходимо указать стоимость перевозки и ставку НДС. Сумма НДС и стоимость с НДС рассчитается автоматически.

С помощью правой табличной части можно просмотреть накладную, по которой отражалась отгрузка продукции. Нажав на кнопку «Выбор накладных» над таблицей, в появившемся окне из нужной накладной следует выбрать необходимый вид продукции и нажать на «ОК». Данные электронного документа «Накладная на реализацию ТМЦ» перенесутся в табличную часть документа, где, нажав на кнопку «Просмотр», откроется окно самого документа.

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В «Журнале документа» «Приемная квитанция по растениеводству» появится сформированный документ.

Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Так же нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, всегда можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Пример: 30 августа 2008 года в СПК «Лучники» необходимо списать удобрения (аммофос и хлористый калий) в количестве 60 кг. и 100 кг. соответственно под посев пшеницы.

Для отражения указанной хозяйственной операции предназначен электронный документ «Акт на списание и расход ТМЦ», который находится в окне «Исследователь» в ветке «Учет производственных запасов и готовой продукции». Щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейдем в «Журнал документа».

В «Журнале документа» необходимо нажать кнопку «Добавить(Ins)». Появится окно для заполнения.

В заголовочной части документа необходимо заполнить номер, дату документа (30.08.2008). В поле «Откуда» выбираем подразделение или сотрудника, с которых списываются ценности (Кулибин С.В.). В поле «ШПЗ» указываем объект учета затрат, на который списываются ценности (растениеводство/пшеница), в поле «Статьи затрат» - статью затрат, по которой они списываются (удобрения минеральные и органические), а в поле «Подразделение»

указываем подразделение, куда они списываются (склад №1).

В табличной части необходимо нажать кнопку «Остатки ТМЦ» и из остатков выбрать необходимое количество ценностей, указав их в графе «Выбрать» (аммофос – 60 кг., хлористый калий – 100 кг.) и пометив их флажком нажимаем «Ок». Выбранные ценности перенесутся в табличную часть документа. В табличной части документа по выбранным ценностям необходимо указать счет, на который они списываются (20.01).

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В журнале документа «Акт на списание и расход ТМЦ» появится сформированный документ. Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Так же нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Пример: 24 июня 2008 года в СПК «Лучники» необходимо отразить надой молока по ферме №1 (доярка Власова В.С. – надоено 230 кг, фактической жирностью 3.5%, доярка Куприянова С.С. – надоено 450 кг., фактической жирностью 3,6%).

Для отражения указанной хозяйственной операции предназначен электронный документ «Карточка учета надоя молока».

Для заполнения данного электронного документа в окне «Исследователь» в ветке «Животноводство»/ «Готовая продукция» необходимо выбрать документ «Карточка учета надоя молока» и, щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейти на «Журнал документа». В «Журнале документа» нажимаем кнопку «Добавить». Появится окно для заполнения.

В заголовочной части документа необходимо указать номер и дату документа (обычно они заполняются автоматически, но в случае необходимости их можно изменить) (24.06.2008). В поле «Подразделение» отражаем оприходование молока в соответствующее подразделение (ферма №1). В поле «МОЛ» выбираем заведующую фермой №1 (Петрова А.П.). В поле «Типовая операция» указываем типовую операцию (Поступление готовой продукции (собственное производство)).

В табличной части документа выбираем доярок (Власова В.С., Куприянова С.С.), указываем фактическое количество надоенного ими молока (230 кг, 450 кг.) и фактическую жирность (3,5%, 3,6%). Плановая себестоимость молока подставиться автоматически из справочника «Планово-учетные цены», стоимость молока и базисная масса также рассчитается автоматически.

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В журнале документа «Карточка учета надоя молока» появится сформированный документ. Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Так же нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Пример: 24 июня 2008 года отразить поступление молока в СПК «Лучники» от сдатчика – Прокопчика А.Н. в количестве 10 литров, фактической жирностью 3,6%. Цена договорная – 700 рублей за литр.

Для отражения указанной хозяйственной операции предназначен электронный документ «Книга учета приемки молока от граждан».

Заполним данный электронный документ. Для этого в окне «Исследователь» в ветке «Животноводство»/ «Готовая продукция» необходимо выбрать электронный документ «Книга учета приемки молока от граждан» и, щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейти на «Журнал документа». В «Журнале документа» нажимаем кнопку «Добавить». Появится окно для заполнения.

В заголовочной части документа поля «номер» и «дата» заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить) (24.06.2008), в поле «Подразделение» указываем подразделение, в котором отражается оприходование молока (ферма №1), а в поле «Приемщик»

- сотрудника, принимающего молоко (Петрова А.П.), в поле «Типовая операция» проставляем совершаемую типовую операцию (поступление готовой продукции от населения).

Далее в табличной части документа выбираем сдатчика, от которого принимается молоко (Прокопчик А.Н.), указываем количество принимаемого молока (10 л.), фактическую жирность молока (3,6%) и цену молока по договору (700 руб.). Стоимость молока и базисная масса рассчитается автоматически.

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В «Журнале документа» «Книга учета приемки молока от граждан» появится сформированный документ.

Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Так же нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Пример: 24 июня 2008 года СПК «Лучники» реализовал Маслозаводу 150 литров молока (жирностью 3,5%, долей белка 3,1%).

Для отражения указанной хозяйственной операции предназначен электронный документ «Накладная на выбытие молока».

Заполним данный электронный документ. Для этого в окне «Исследователь» в ветке «Животноводство»/ «Готовая продукция» необходимо выбрать электронный документ «Накладная на выбытие молока» и, щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейти на журнал документов. В журнале документа нажимаем кнопку «Добавить». Появится окно для заполнения.

В заголовочной части документа поля «дата» и «номер» заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить) (24.06.2008), в поле «Откуда» указываем МОЛ, из подотчета которого выбывает молоко (Петрова А.П.). В поле «Куда» необходимо выбрать либо организацию, либо подразделение, либо сотрудника, куда выбывает молоко (Маслозавод). В поле «Канал выбытия» проставляем канал выбытия, по которому выбывает молоко (реализация государству). В поле «Типовая хозяйственная операция» указываем типовую операцию (реализация на сторону), а в поле «Объект учета (ШПЗ)» из выпадающего списка выбираем соответствующий объект учета (ШПЗ) (реализация/молоко).

Далее с помощью кнопки «Остатки ТМЦ» выбираем необходимое количество молока (150 литров), которое перенесется в табличную часть документа. В табличной части указываем сорт молока (высший), жирность молока (3,5%), долю белка (3,1%).

Стоимость и масса базисная рассчитывается автоматически.

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку ОК. В журнале документа «Накладная на выбытие молока» появится сформированный документ. Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Так же нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Пример: В СПК «Лучники» необходимо отразить выручку от сдачи молока в счет государственных нужд (Маслозаводу).

Электронный документ «Приемная квитанция (молоко)» предназначен для отражения выручки организации от сдачи молока в счет государственных нужд. Предварительно должен быть оформлен документ «Накладная на выбытие молока», где отражается факт отгрузки молока заготовительной организации.

Заполним электронный документ «Приемная квитанция (молоко)». Для этого в окне «Исследователь» в ветке «Животноводство»/ «Готовая продукция» необходимо выбрать электронный документ «Приемная квитанция» и, щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейти на «Журнал документа». В «Журнале документа» нажимаем кнопку «Добавить».

Появится окно для заполнения.

В заголовочной части документа поля «номер» и «дата» заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить), в поле «Организация» указываем организацию, которой реализовано молоко (Маслозавод). В поле «Объект учета (ШПЗ)» из выпадающего списка выбираем соответствующий объект учета (ШПЗ) (реализация/молоко). В поле «Счет»

проставляем счет учета расчетов с покупателями (62.01), в поле «Канал выбытия» проставляем канал выбытия, по которому выбывает молоко (реализация на сторону). В поле «Типовая операция» указываем типовую операцию (реализация государству).

В табличной части необходимо указать наименование продукции, сорт, количество принятого молока (150 л.), фактическую жирность (3,5%), долю белка (3,1%) и закупочную цену молока (700 руб.). Суммы за реализованное молоко рассчитаются автоматически. В заголовочной части документа можно также указать суммы скидки, надбавки и стоимость транспортировки.

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В «Журнале документа» «Приемная квитанция (молоко)» появится сформированный документ. Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Так же нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Пример: В СПК «Лучники» за май месяц произвести выдачу заработной платы в натуральной форме работникам фермы №1.

Для отражения данной хозяйственной операции предназначен электронный документ «Отпуск продукции в счет оплаты труда», который находится в окне «Исследователь» в ветке «Учет производственных запасов и готовой продукции». Щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши, перейдем в «Журнал документа». В «Журнале документа» необходимо нажать кнопку «Добавить». Появится окно для заполнения.

В заголовочной части документа поля «номер» и «дата» заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить). В поле «ШПЗ» указываем объект учета затрат, в поле «ТХО» необходимо выбрать операцию, по которой будет формироваться корреспонденция счетов, в поле «МОЛ» указываем МОЛ, в подотчете которого находятся отпускаемые ТМЦ, в поле «Наименование ТМЦ» выбираем вид отпускаемой продукции, в поле «Канал выбытия»

проставляем канал выбытия продукции, в поле «Прайс-лист» выбираем прайс-лист, содержащий данные о плановой себестоимости продукции, в поле «Отпускная цена» автоматически проставляется плановая себестоимость отпускаемой продукции.

Далее переходим к заполнению табличной части документа. Нажимаем на кнопку «Выбрать сотрудника» и в появившемся окне «Подразделения (режим выбора) указываем сотрудников, которым выдаем продукцию в счет оплаты труда. Нажимаем на кнопку Ок. В графе «Количество ТМЦ» по каждому сотруднику проставляем количество отпускаемых ценностей. Если реализация осуществляется не по плановой себестоимости, в поле «Отпускная цена» проставляем нужную цену. Нажав на кнопку «Изменить цену», в табличной части документа стоимость рассчитается автоматически.

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В журнале документа «Отпуск продукции в счет оплаты труда» появится сформированный документ. Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проследить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета.

Пример: 24 июня 2008 года СПК «Лучники» приобрел у СПК «Нива» тару. В процессе ее осмотра был обнаружен брак. Необходимо отразить возврат тары поставщику в связи с ее непригодностью.

Электронный документ «Накладная на возврат ТМЦ поставщику» предназначен для оформления возврата ранее поступивших ТМЦ от поставщика. Для оформления возврата, ценности должны быть оприходованы на склад.

Заполним данный электронный документ. Для этого в окне «Исследователь» в ветке «Учет производственных запасов и готовой продукции» необходимо выбрать электронный документ «Накладная на возврат ТМЦ поставщику» и, щелкнув по нему 2 раза левой кнопкой мыши, перейти на «Журнал документа». В «Журнале документа» нажимаем кнопку «Добавить».

Появится окно для заполнения.

Поля «Номер» и «Дата» заполняются автоматически (при необходимости их можно изменить). В поле «Поставщик» указываем организацию, поставившую ТМЦ (СПК «Нива»). В поле «Подразделение» из выпадающего списка выбираем то подразделение, в котором числился возвращаемый объект учета.

В табличной части необходимо нажать кнопку «Остатки ТМЦ» и из остатков выбрать необходимое количество выбываемых ценностей, указав их в графе «Выбрать» (тара) и пометив их флажком, нажать «Ок». Выбранные ценности перенесутся в табличную часть документа.

Если формирование документа закончено, нажимаем кнопку «ОК». В «Журнале документа» «Накладная на возврат ТМЦ поставщику» появится сформированный документ.

Нажав на панели инструментов кнопку «Проводки», можно проверить правильность отражения объекта на счетах бухгалтерского учета. Также нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

3.5 Формирование отчетов В подсистеме «Учет ПЗ и ГП» можно сформировать:

- ведомости движения молока, - акты сверки расчетов, - материальные и товарные отчеты, - оборотные ведомости, - журнал-ордер формы 10-АПК и другие формы отчетов.

Ведомость учета движения молока применяется для обобщения данных о ежедневном движении молока, в ней отражаются сведения о поступлении молока, его расходовании по основным каналам, выводится остаток на конец дня и указывается средний % жирности молока.

Для заполнения данного документа необходимо в окне в ветке «Исследователь»

«Животноводство»/«ГП» выбрать электронный документ «Ведомость учета движения молока»

и щелкнуть по нему два раза левой кнопкой мыши. Появится окно «Введите параметры», в котором указываем день, за который хотим построить ведомость. В поле «Подразделение»

указываем то подразделение, по которому хотим построить ведомость. Нажимаем кнопку «ОК».

На экран выводится печатная форма документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать» на панели инструментов, или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Для формирования оборотной ведомости (средние цены) необходимо в окне «Исследователь» в ветке «Учет производственных запасов и готовой продукции»/ «Отчеты по складу» выбрать электронный документ «Оборотная ведомость (средние цены)» и щелкнуть по нему два раза левой кнопкой мыши.

В появившемся окне «Параметры оборотной ведомости» необходимо указать дату начала и дату окончания формирования оборотной ведомости. Также необходимо указать товарную группу. Затем необходимо выбрать сотрудника или сотрудников из соответствующих подразделений и указать счета, на которых учитываются закрепленные за ними ТМЦ.

Нажимаем на кнопку «ОК». Н а экране появится сформированная оборотная ведомость. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать» на панели инструментов, или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

Для отражения операций по учету ПЗ и ГП в регистрах журнально-ордерной формы предназначен журнал-ордер формы № 10-АПК. Для формирования этого документа необходимо в окне «Исследователь» в ветке «Бухгалтерия» выбрать электронный документ «Журнал-ордер»

и, щелкнуть по нему два раза левой кнопкой мыши. В поле «Начало» и «Окончание» указываем месяц, за который формируем журнал-ордер. В поле «Счета» указываем счет либо из выпадающего списка, либо нажав на кнопку «Выбор счета» и пометив нужный счет в плане счетов флажком. Далее выбираем необходимые параметры отражения счета, пометив их флажками. В разделах «Аналитика», «Группировать по аналитике» и т.д. можно задать необходимые критерии построения журнала. Когда формирование закончено, на панели инструментов нажимаем кнопку «Построить отчет». На экране появится сформированный журнал-ордер. Нажав на кнопку «Печать» на панели инструментов, можно сформировать необходимую печатную форму документа. При необходимости можно вывести форму на печать, нажав кнопку «Печать», или вернуться в журнал документа, нажав кнопку «Закрыть».

4 УЧЕТ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ Подсистема учёта денежных средств и расчётных операций позволяет вести учёт движения денежных средств по банку, а именно поступление и расходование по датам, каналам поступления и выбытия.

А сейчас рассмотрим ведение расчётных операций в программе более подробно.

Когда мы приступаем к работе с подсистемой учёта денежных средств и расчётных операций, в частности со счетами в банке, сначала необходимо внести остатки денежных средств. Для этого в меню «Исследователь», в дереве каталогов открываем «Банк и касса». Из выпадающего списка выбираем «Банковская выписка». В правой части открывается одноимённое окно. Следует обратить внимание, что на каждый банковский счет организации заводится отдельный журнал банковских выписок. Для открытия конкретного журнала по строке «Счет» выбираем тот счет, на котором происходит движение денежных средств. С помощью кнопки «Добавить» открываем новый лист банковской выписки. Первоначально в банковскую выписку вносят только остаток. Организация, номер, дата, расчётный счёт и валюта проставляются в документе автоматически. Так как остаток обычно вносится в программу последним числом предыдущего месяца, то по строке «Дата» введем 31.05.2008. Обращаемся к нижней части окна. Остатки в банковской выписке вводятся непосредственно вводом значений.

Столбец «Номер» при внесении остатков не заполняется. Столбец «Клиент» не заполняется также. В столбце «Операции» из выпадающего списка выбираем «Поступление денежных средств». В столбце «Балансовый счёт» для ввода остатков денежных средств предназначен специальный счёт ввода остатков «00». Особенностью заполнения банковской выписки является то, что поступление денежных средств на расчётный счёт организации в выписке банка будет отражено по кредиту, а списание по дебету. Исходя из этого, сумма остатка на расчётном счёте в размере 180 млн. рублей вносится в столбец «Кредит». Остальные столбцы в данном случае не заполняются. И нажимаем «ОК».

4.1 Формирование платёжного требования Для отражения движения денежных средств на банковском счёте используются электронные документы «Платёжное требование» и «Платёжное поручение». Для внесения в программу операции по поступлению денежных средств на наш счёт в банке используется документ «Платёжное требование». В меню «Исследователь» выбираем «Банк и касса», далее «Рублёвые документы» «Платёжное требование». В правой части окна открывается журнал электронного документа «Платёжное требование». В поле «Счёт» из выпадающего списка выбираем тот банковский счёт нашей организации, на который будет зачислена сумма поступления.

Для отражения операций нам необходимо заполнить новый документ. С помощью кнопки «Добавить» создаем документ «Платёжное требование». Заполним его по получению денежных средств на банковский счёт от СПК «Лошица». «Номер», «Дата» и «Расчётный счёт», выбранный нами ранее, проставлены автоматически. В случае необходимости их можно изменить.

Далее заполняем сведения об организации, которая должна перечислить нам денежные средства по выписанному нами платёжному требованию. По строке «Клиент» выбираем эту организацию, в нашем случае СПК «Лошица». Для быстроты поиска введём первые три буквы названия «СПК» и из выпадающего списка выберем необходимую организацию. При выборе организации автоматически заполняются поля «Банк», «Учётный номер плательщика клиента», «Счёт» и «Код банка» клиента. По строке «Сумма» вносим 730 тыс. рублей. Поля «Вид операции», оказания услуг», отправки» и «Дата «Договор», «Квитанция», «Дата банка получателя» заполняются при необходимости. Строки «Корреспондент «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» заполняются автоматически по мере заполнения предыдущих реквизитов. По строке «Назначение платежа» вводим «За поставленную свёклу по ТТН №1983523». Строка «Уточнение платежа» заполняется по необходимости. Строка «Очерёдность платежа» заполняется автоматически и в случае необходимости её можно изменить. По строке «Типовая операция» из выпадающего списка выбираем «Поступление денежных средств». По строке «Акцепт» выбираем тип акцепта. В нашем случае «Последующий». Строка «Код платежа» заполняется в том случае, если осуществляется возврат денежных средств из бюджетных и внебюджетных фондов. По строке «Расходы» указывается, за чей счёт осуществляется перечисление. В нашем случае за счёт плательщика. И нажимаем «ОК».

В верхней части журнала отражён внесённый нами документ. Для ввода платёжного требования на печать нажимаем кнопку «Печать» - «Новое платёжное требование». На экране появляется печатная форма платёжного требования.

4.2 Формирование платёжного поручения Для отражения списания денежных средств со счёта нашей организации используется электронный документ «Платёжное поручение». Для его заполнения в меню «Исследователь»

выбираем «Банк и касса» - «Рублёвые документы» - «Платёжное поручение».

В правой части экрана открывается журнал электронного документа «Платёжное поручение». Для отражения операций нам необходимо заполнить новый документ. С помощью кнопки « добавить» открываем новое платёжное поручение. Заполним его на списание денежных средств с банковского счёта для расчётов с СПК «Нива» за купленные у них удобрения. «Номер», «Дата» и «расчётный счёт» проставлены в документе автоматически. В случае необходимости их можно изменить.

Далее заполняем сведения об организации, которой мы осуществляем платёж. По строке «Клиент» - СПК «Нива». При её выборе автоматически заполняются поля «Банк», «Учётный номер налогоплательщика-клиента», «Счёт» и «Код банка клиента».

Затем по строке «Сумма» вносим 500000 руб. Строки «Вид операций», «Дата получения товара», «Корреспондент банка получателя» и «За кого» заполняются по необходимости. По строке «Назначение платежа» вводим «За удобрения по ТТН №0182135 от 25.01.2008». Строка «Код платежа» заполняется в том случае, если платёж осуществляется в бюджетные и внебюджетные фонды.

По строке «Расходы» указывается, за чей счёт осуществляется перечисление. В нашем случае «За счёт плательщика». Строка уточнение заполняется при необходимости. По строке «Типовая операция» отражается тип хозяйственной операции, на основании которой будет формироваться корреспонденция счетов. В нашем случае выбираем «Расход денежных средств»

По строке «Срочность» выбираем один из двух вариантов срочности. В нашем случае выбираем «Обычный». Строка «Срок платежа» заполняется по необходимости. Строка «Очерёдность платежа» заполняется автоматически. Строка «УНП третьего лица» не заполняется. ОК.

В верхней части журнала отражён введённый нами документ. Для вывода платёжного поручения на печать нажимаем кнопку «Печать»- «Новое платёжное поручение». На экране появляется печатная форма платёжного поручения и в дальнейшем на основании этого платёжного поручения осуществляется платёж. В то же время программа позволяет выводить на печать сокращенный вариант платежного поручения. Для этого нажимаем кнопку «Печать»

«Новое платежное поручение (сокращенное)». На экране появляется сокращенный вид платежного поручения.

Рассмотрим особенности заполнения платежного поручения для уплаты платежей в бюджет. Заполним новый документ по уплате подоходного налога.

По строке клиент выбираем «ИМНС Заводского района», введя «ИМНС».

По строке «Сумма» введём весь размер подоходного налога – 600 000руб.

По строке «Назначение платежа» указываем «Подоходный налог за май 2008 года».

По строке «Код платежа» вводим «Подоходный» и из выпадающего списка выбираем «Подоходный налог с физических лиц» с кодом 00101.

По строке «Типовая операция» из выпадающего списка выбираем «Расход денежных средств» и нажимаем ОК.

4.3 Формирование банковской выписки В конце рабочего дня бухгалтер формирует банковскую выписку. Для этого с помощью кнопки «Добавить» открываем новый лист банковской выписки.

Изначально бухгалтер вносит в выписку введённые ранее платёжные поручения, на основании которых происходит списание денежных средств со счёта организации в банке. Для этого в строке «Документы в выписку» из выпадающего списка выбираем «Платёжные поручения» и нажимаем кнопку «Добавить документы». Открывается окно «Платёжные поручения (режим выбора)», где отражаются введённые нами платёжные поручения. Затем флажками мы выбираем необходимые нам документы. При этом отмеченные нами платёжные поручения отражаются в нижней части окна. Затем нажимаем ОК. В табличной части банковской выписки отражаются выбранные нами платёжные поручения.

Аналогично выбираем платёжные требования.

После того, как мы выбрали наши документы, необходимо обратиться к табличной части банковской выписки, т.к. столбец «Балансовый счёт» не заполнен. Это объясняется тем, что одна и та же организация может являться по отношению к нам как покупателем, так и поставщиком. Поэтому внесём счета, с которыми по операциям будет корреспондировать счёт 51.

В случае поступления или списания с текущего счета денежных средств по документам, которые выписаны в другой организации, следует отражать такое поступление или списание непосредственно в выписке банка без формирования электронных форм указанных документов.

Для этого в выписке нажимаем кнопку «Добавить» и на экране появляется окно «Позиция банковской выписки».

Строки «Форма расчёта» и «Вид операции» заполняются при необходимости. В строку «Номер» заносится указанный на документе номер. Затем заполняется строка «Клиент». Внесём операцию по поступлению оплаты за реализованный нами картофель ОАО «Овощепром». При внесении в строку «Клиент» этой организации автоматически заполняются строки «Банк» и «Расчётный счёт». Т.к. поступление денежных средств отражается по кредиту, то всю сумму в размере 750 000 руб. вносим в строку «Кредит».

По строке «Назначение платежа» указываем «За картофель по ТТН №01835750 от 15.01.08». По строке «Типовая операция» из выпадающего списка выбираем «Поступление денежных средств». Строка «Платёжный документ» заполняется по необходимости. По строке «Балансовый счёт» вносится счёт, с которым корреспондирует счёт 51. В нашем случае выбираем 62.03 «Расчеты с разными покупателями и заказчиками». Нажимаем «ОК».

В то же время существует ещё один способ непосредственного внесения документа в банковскую выписку. С помощью клавиш перехода опускаемся на нижнюю заполненную строку и спускаемся ещё на одну позицию и заполняем те столбцы, для описания которых имеется информация. Внесём высланное нам платёжное требование от ОАО «Аромат лета», по которому мы уплатили 350 000 руб. за закупленные саженцы. В столбце «Номер документа»

указываем «№17». В столбце «Клиент» из выпадающего списка выбираем организацию. В то же время бухгалтер может внести организацию непосредственно в банковской выписке. Для этого в столбце «Клиент» нажимаем кнопку «Добавить». Появляется окно выбора объекта, где мы отмечаем значение «Организация» и нажимаем ОК. Открывается окно «Компания». По строке «Название» вводим ОАО «Аромат лета». При переходе на строку «Полное название»

автоматически дублируется значение предыдущей строки. Также обязательной для заполнения является строка «Папка», где из выпадающего списка выбираем «Организации». Строки «Телефон», «Учетный номер плательщика», «ОКПО», «Факс» и «Тип» заполняются по необходимости. Следует также внести банковский счет данной организации, для чего нажимаем кнопку «Банковские реквизиты». Для ввода банковского счета ОАО «Аромат лета» нажимаем кнопку «Добавить». Появляется окно «Банковский счет». Желтые поля являются обязательными для заполнения. По строке «Счет» вводим номер банковского счета «3012207090024». По строке «Код» вводим код обслуживающего банка, в данном случае код «942». При заполнении одного из трех полей, а именно «Код», «МФО» или «Банк», автоматически заполняются остальные два.

Строки «Тип счета» и «Валюта» заполняются по необходимости. По строке «Валюта» из выпадающего списка выбираем «Белорусский рубль» и нажимаем «ОК». В случае если у организации имеется несколько банковских счетов, ввод их в программу осуществляется аналогично вышеописанному. И нажимаем ОК. В столбце «Операция» из выпадающего списка выбираем «Расход денежных средств». В столбец «Балансовый счёт» вносим счёт «60». Т.к. мы производим платёж, то сумму 350 000 руб. вносим в столбец «Дебет».

Следует отметить, что при внесении в столбец «Клиент» названия организации, автоматически проставляются значения в столбце «Расчётный счёт» и «Код банка». Затем заполняем столбец «Назначение платежа». Введём «За саженцы». При переходе на предыдущий документ в банковской выписке проставляется значение по столбцу «Банк». И нажимаем «ОК».

В конце отчётного периода бухгалтер выводит на печать журнал-ордер по счёту 51. Для этого в «Исследователе» выбираем пункт «Банк и касса» - журнал ордер по 51 счёту. В появившемся окне вводим параметры анализируемого периода – с 01.06.2008 по 30.06.2008.

Появляется электронный документ «Журнал ордер по счёту 51». Для печати нажимаем «Печать» - «Журнал ордер». На экране появляется печатная форма журнала ордера.

5 ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ В подсистему «Учет финансовых результатов и отчетность» включен набор стандартных отчетных бухгалтерских форм, полностью соответствующих законодательству Беларуси.

Вместе с тем пользователь имеет возможность самостоятельно изменить ту или иную форму или расширить список этих форм.

Всю отчетность в организации можно разделить на три группы:

1) бухгалтерская отчетность для внутреннего пользования, 2) исходящая бухгалтерская отчетность, 3) расчеты экономических показателей.

К комплексу автоматизации учета на предприятии относятся две первые группы.

К бухгалтерской отчетности для внутреннего использования относятся такие документы, как:

журнал хозяйственных операций;

карта счета;

анализ счета;

журнал-ордер;

оборотные ведомости;

ведомости аналитического учета;

главная книга;

ведомости по учету труда и заработной платы;

ведомости по учету основных средств и нематериальных активов;

ведомости по учету ТМЦ.

К исходящей бухгалтерской отчетности относится годовой отчет и расчеты налогов.

Составление годового отчета организации – завершающий этап учетного процесса.

Рассмотрим более подробно все эти документы и отчеты.

5.1 Справочник «План счетов»

Основополагающим справочником в ТПК «Нива» является «План счетов», в котором происходит добавление счетов, видов аналитик и определение необходимых количественных показателей. Для его просмотра в меню «Исследователь» выбираем пункт «Бухгалтерия» / «План счетов». В правой части экрана открывается одноименный справочник. В данном справочнике уже имеется Типовой план счетов, но при необходимости его можно корректировать. Электронный справочник «План счетов» состоит из двух частей. В левой части приводится группировка счетов в разрезе его разделов, а в правой части представлены непосредственно счета учета.

План счетов делится на разделы. Количество разделов и подразделов не ограничено, не ограничена и их вложенность. Далее в разделы входят счета, которые могут иметь субсчета (количество вложенных субсчетов также не ограничено).

ТПК «Нива-СХП» позволяет добавить новый план счетов, раздел имеющегося плана счетов, а также счет или субсчет.

Для внесения нового счета, который не предусмотрен программой, необходимо выделить тот раздел, к которому он будет относится, и с помощью кнопки «Добавить» на панели инструментов открыть диалоговое окно «Счет». Добавим счет 47 «Товары, проданные в кредит». Для этого в строке «Номер счета» введем номер 47, в строке «Наименование счета»

введем «Товары, проданные в кредит». Далее указываются характеристики данного счета, а именно: его параметры и тип счета. Так как счет 47 является активным, то мы отмечаем это путем активации этой функции и нажимаем «ОК». В справочнике появился введенный нами новый счет (добавлять новые счета можно только с разрешения Минфина РБ).

Для внесения в план счетов нового субсчета необходимо выделить счет, к которому мы добавляем субсчет. Затем обращаемся к кнопке «Добавить» на панели инструментов. Следует обратить внимание, что для добавления нового счета достаточно нажать эту кнопку, однако для добавления нового субсчета нажимаем кнопку выбора вида добавления и выбираем «Добавить субсчет». Введем новый субсчет к счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». В строке номер счета внесем 29.07. По строке «Наименование счета» укажем «Содержание учреждений оздоровительного назначения». Так как субсчет 29.07 является активным, то отметим это в поле «Тип счета». Особенностью введения субсчета является то, что по строке «Счет (субсчет)» необходимо указать, к какому счету открывается данный субсчет. В нашем случае из выпадающего списка выбираем «Затраты на производство», счет 29 и нажимаем «ОК».

Кроме синтетического учета большой интерес представляет аналитический учет. Система поддерживает достаточно большое ограниченное) количество видов аналитики.

(но Ограничение связано с тем, что каждый вид аналитики – это поле в таблице проводок (ориентировочное количество 128 независимых видов аналитик).

Для этого выбираем счет 29.07 и нажимаем кнопку «Изменить». Появляется диалоговое окно «Счет», которое мы заполняли при введении нового счета. В этом окне переходим на закладку «Аналитика» и флажками активизируем значение «Статьи затрат». И нажимаем «ОК».

Для каждого счета (субсчета) на закладке «Аналитика» отмечаются те виды аналитик, по которым будет вестись учет. Эта информация затем используется при настройке типовых проводок и при их ручном вводе проводок.

5.2 Журнал хозяйственных операций Все проводки хранятся в журнале хозяйственных операций, который представляет собой дерево типовых проводок, привязанных к конкретному документу. Для одного документа может быть несколько проводок.

Проводки на каждый вид заполняемых документов настраиваются с помощью типовых операций. Помимо этого в данном документе можно вручную вносить бухгалтерские проводки и редактировать их.

Для внесения новой проводки в меню «Исследователь» выбираем «Бухгалтерия» / «Журнал хозяйственных операций». На экране появляется одноименное окно. Журнал состоит из двух частей. В правой части в древовидной форме приведены все группы проводок. В левой части находятся сами проводки.

Для создания новой проводки необходимо нажать на кнопку «Добавить», после чего появиться окно для заполнения. Данное окно состоит из трех частей.

В верхней общей части указывается дата проводки, номер документа и описание операции. Введем операцию получения денежных средств в кассу из банка. По строке «дата»

введем дату получения денежных средств – 02 апреля 2008г, по строке номер внесем номер 35.

По строке «Описание операции» внесем «Получение денежных средств из банка»

Нижняя часть окна состоит из двух частей. Правая часть соответствует дебету проводки, а левая – кредиту. В поле «Счет» выбирается счет из плана счетов – счет 50 субсчет 1 и указывается сумма – 12000руб. Проставляя сумму операции по дебету, автоматически проставляется сумма и по кредиту. Далее заполним кредитовую часть проводки. В поле счет выбираем счет 51. В справочнике «План счетов» по выбранному счету указана аналитика, поэтому при его выборе появилась закладка «Значения аналитик», в которой необходимо заполнить банковский счет. В нашем случае выбираем наш расчетный счет.

После заполнения всех необходимых полей, нажав на кнопку «ОК», данная проводка сохранится в журнале хозяйственных операций.

При необходимости изменить внесенную ранее проводку, достаточно нажать на кнопку «Изменить» в журнале, после чего откроется окно для редактирования проводки, где можно внести необходимые изменения.

Если проводка была создана на основании документа, то при нажатии кнопки «Изменить», откроется окно для редактирования этого документа.

Нажав на кнопку «Печать» можно сформировать и вывести на печать журнал хозяйственных операций за необходимый период времени, указав дату начала и окончания периода.

При нажатии кнопки «ОК» на экране появляется печатная форма журнала хозяйтсвенных операций.

Все проводки хранятся в журнале хозяйственных операций. На их основании можно построить так называемые стандартные отчеты: Главную книгу, Журнал-ордер, Карту счета, Оборотную ведомость, Анализ счета.

5.3 Отчет «Карта счета»

Карта счета отражает набор проводок за определенный промежуток времени в разрезе выбранной конфигурации. Для ее формирования в меню «Исследователь» выбираем «Бухгалтерия», «Карта счета». В правой части экрана открывается одноимённое окно. В данном окне левая панель предназначена для конфигурирования данного отчета, где указываются необходимые счета, отмечаются необходимые признаки для построения отчета. Построим карту счета по счету 51«Расчетный счет». Для этого по строке «Счет» введем счет 51. Далее флажком отметим условие «Включать субсчета», указываем анализируемый период, для чего по строке «Начало» указываем с 21.12.2007, а по строке «Окончание» 31.12.2007. И нажимаем кнопку «Построить отчет». В правой части окна появляются все проведенные операции по счету 51.

Для вывода карты счета на печать нажимаем кнопку «Печать» / «Карта счета». На экране появляется печатная форма карты 51 счета, где указано сальдо на начало и конец периода, номер документа, оборот по дебету, оборот по кредиту, сальдо конечное дебетовое, сальдо конечное кредитовое, корреспондирующий счет, наименование операции, тип операции, банковский счет нашей организации, на котором было произведено движение денежных средств, сотрудничающая организация и номер корреспондирующего счета.

Из любой строки отчета можно попасть на соответствующую ей проводку в журнале хозяйственных операций, щелкнув по ней два раза или сразу в редактирование документа, который создал данную проводку, по кнопке «Изменить документ».

5.4 Отчет «Журнал-ордер»

Журнал-ордер предназначен для отображения обобщенной информации по счетам в различном разрезе с разной группировкой, с необходимыми органичениями. Для его оформления в меню «Исследователь» выбираем «Бухгалтерия» / «Журнал-ордер».

В правой части экрана открывается одноимённое окно. В данном окне левая панель предназначена для конфигурирования данного отчета, где указываются необходимые счета, отмечаются необходимые признаки для построения отчета. Построим журнал-ордер по счету «Основные средства». Для этого по строке «Счет» введем счет 01,а флажками отметим условия «Включать субсчета», «Расшифровка по дебету», «Расшифровка по кредиту». Далее следует указать группировку по аналитике, так как в случае, если мы не укажем, то программа не сможет сформировать необходимый нам отчет.Укажем группировку информации по дате проведения операций и по инвентарному номеру объектов, для чего в поле «Доступно» левой клавишей мыши выделяем значение «дата» и с помощью кнопки переноса отмечаем это значение в поле «выбрано». Аналогично выбираем значение «Инвентарный номер».

Далее указываем анализируемый период, например, сформируем журнал-ордер за месяц.

Для этого по строке «Начало» указываем с 01.12.2007, а по строке «Окончание» конец периода – 31.12.2007. И нажимаем кнопку «Построить отчет». В правой части окна появляются все проведенные операции по счету 01.

Для вывода журнала-ордера на печать нажимаем кнопку «Печать», «Журнал-ордер». На экране появляется печатная форма журнала-ордера по счету 01 «Основные средства».

5.5 Отчет «Оборотная ведомость»

Отчет «Оборотная ведомость» выводит на экран оборотно-сальдовую ведомость по разделам плана счетов или в целом по всем счетам плана счетов. Для его оформления в пункте «Бухгалтерия» выбираем «Оборотная ведомость». В правой части экрана открывается одноимённое окно. В данном окне левая панель предназначена для конфигурирования данного отчета. Сформируем оборотную ведомость по всем балансовым счетам организации за месяц.

Для этого в левой панели экрана открываем план счетов и выделяем строку «Балансовые счета».

Далее обратимся к нижней части данной панели и отметим флажком значение «Включать субсчета в главный», так как такая группировка позволит просмотреть информацию по счетам в целом и в разрезе их субсчетов.

Далее указываем анализируемый период, например, сформируем оборотно-сальдовую ведомость за месяц. Для этого по строке «Начало» указываем с 01.12.2007, а по строке «Окончание» конец периода – 31.12.2007. И нажимаем кнопку «Построить отчет». В правой части окна появляется оборотно-сальдовая ведомость по всем балансовым счетам.

Для вывода ведомости на печать нажимаем кнопку «Печать», «оборотно-сальдовая ведомость (вертикальная)». На экране появляется печатная форма оборотно-сальдовой ведомости.

5.6 Отчет «Главная книга»

Отчет «Главная книга» предназначен для построения главной книги организации. Для ее оформления в пункте «Бухгалтерия» выбираем «Главная книга».

Настройка данного отчета полностью совпадает с настройкой оборотной ведомости.

Отличие только в переключателе «Развернутое сальдо», который есть в разделе «Отображение»

в «Главной книге», он отвечает за то, будет ли по активно-пассивным счетам, выводится расширенное сальдо или нет. В нашем случае флажком активизируем данное значение. И нажимаем кнопку «Сформировать отчет».

На печать можно вывести следующие 4 формы Главной книги: две формы главной книги по всем счетам и месяцам, а также отдельно по счету и отдельно за месяц. Для наглядности рассмотрим второй вариант составления главной книги. Для этого нажимаем кнопку «Печать» и выбираем «Главная книга 2 вариант». Затем идет обработка всех имеющихся счетов и составление главной книги, которое может занять продолжительное время. На экране появляется печатная форма главной книги.

5.7 Исходящая бухгалтерская отчетность Исходящая бухгалтерская отчетность включает в себя:

годовой отчет организации;

расчеты налогов.

В подсистему «Учет финансовых результатов и отчетность» включен набор стандартных отчетных бухгалтерских форм, полностью соответствующих законодательству Беларуси.

Вместе с тем пользователь имеет возможность самостоятельно модифицировать ту или иную форму или расширить список этих форм. Настройка и формирование отчетных бухгалтерских форм производится в «Исследователе» в ветке «Бухгалтерия», разделе «Отчеты бухгалтерии».

Данный раздел представляет собой совокупность функции расчета и печатной формы к нему.

Данный тип отчетов предназначен для автоматизации расчета налогов, баланса, приложений и других аналогичных расчетов. Настройка отчетов производится в разделе «Настройка функций», причем данная настройка производится программистом. В данном пункте приведены имеющиеся формы отчетности, которые по законодательству оформляет организация.

Настройка показателей данных отчетов производится в пункте «Справочник показателей», где по каждому отчету производится настройка показателей. Так, в бухгалтерском балансе приводится настройка в разрезе разделов, а также каждой строки. Данная настройка также производится программистом, так как для этого используется определенный алгоритм выбора информации. Задачей же бухгалтера при настройке отчетов является проверка правильности определения данных показателей.


Расчет и печать отчета производится в разделе «Расчет». Для того, чтобы его произвести, в «Исследователе» выбираем пункт «Бухгалтерия», раздел «Отчеты бухгалтерии», «Расчет». На экране появляется электронная форма расчета отчетов, где перечислены имеющиеся отчеты организации. Выведем настроенный ранее бухгалтерский баланс на печать. Для этого выделим данный отчет в верхнем поле окна и нажмем кнопку «Печать», «Бухгалтерский баланс». На экране появляется печатная форма бухгалтерского баланса, в котором присутствует титульный лист с указанием вида отчета, а также непосредственно баланс утвержденной для 2007 года формы.

Аналогично производится настройка, расчет и печать других видов отчетов и налогов, формирующихся в организации.

5.8 Определение финансового результата Для определения финансового результата деятельности организации в конце отчетного периода в меню «Исследователь» выбираем пункт «Бухгалтерия» / «Закрытие месяца» / «03.

Итоговые расчеты» / «04. Финансовый результат». При ее выборе открывается окно выбора параметров, где указывается дата начала периода, дата окончания периода, а также дата проводки. Указав эти параметры, нажимаем «ОК». На экране появляется окно «Результаты расчета автоматической операции «04. Финансовый результат». Для сохранения этих проводок нажимаем кнопку «Сохранить в журнале хозяйственных операций».

5.9 Зачет НДС Для осуществления зачета поступившего и начисленного налога на добавленную стоимость в меню «Исследователь» выбираем пункт «Бухгалтерия» / «Закрытие месяца» / «03.

Итоговые расчеты» / «03. Зачет НДС». В появившемся окне ввода параметров выбираем период, а также дату проводки и нажимаем «ОК». На экране появляется окно «Результаты расчета автоматической операции «03. Зачет НДС». Для сохранения этих проводок нажимаем кнопку «Сохранить в журнале хозяйственных операций». Для просмотра совершенных действий в журнале хозяйственных операций выбираем «Закрытие месяца» и в правой части отражаются проводки по зачету НДС.

5.10 Формирование книги покупок Книга покупок – это отчет, отражающий суммы налога на добавленную стоимость, которые можно принять к зачету в текущем месяце. Для ее формирования в меню «Исследователь» выбираем пункт «Бухгалтерия» / «Книга покупок» / «03. Формирование НДС оплаченного (новая)». В появившемся окне ввода параметров выбираем начало и окончание периода и дату проводки и нажимаем «ОК». На экране появляется окно «Результаты расчета автоматической операции «03. Формирование НДС оплаченного (новая)». Для сохранения этих проводок нажимаем кнопку «Сохранить в журнале хозяйственных операций». Для просмотра совершенных действий в журнале хозяйственных операций выбираем «Перевод в НДС оплаченный» и в правой части отражаются проводки отражающие зачет НДС.

6 ОТДЕЛ КАДРОВ В составе типового программного комплекса (ТПК) автоматизации учёта и отчётности предприятий АПК «Нива» имеется 2 подсистемы для учёта труда и ЗП – подсистема «Отдел кадров» и подсистема «Зарплата». Взаимосвязанное функционирование этих подсистем позволяет вести кадровый учёт, получать необходимую оперативную и статистическую информацию, рассчитывать зарплату сотрудникам, включая различные виды начислений и удержаний, формировать бухгалтерские проводки, получать необходимую бухгалтерскую отчётность. На малых предприятиях работу в этих подсистемах может вести один бухгалтер. На крупных предприятиях в процессе работы в подсистеме «Зарплата и кадры» будут задействованы сотрудники следующих подразделений:

• планово-экономический отдел - ответственные за формирование штатного расписания, графиков рабочего времени, расценок на сдельные работы;

• отдел кадров – ответственные за формирование документов по личному составу предприятия – приказов о приёме на работу, изменении условий работы и перемещениях, приказов о предоставлении отпуска, больничных листов, и др., а также ведение личных карточек;

• сотрудники, ответственные за составление табелей отработанного времени;

бухгалтера по заработной плате – рассчитывают заработную плату на основе данных, внесённых сотрудниками вышеназванных подразделений Подсистема «Отдел кадров» предоставляет следующие возможности:

• Формирование штатного расписания • Составление графиков рабочего времени • Формирование приказов по предприятию • Ведение личной карточки сотрудника • Ведение журнала больничных листов • Составление графика отпусков • Формирование командировочных удостоверений • Составление отчётности 6.1 Штатное расписание Первый документ, который должен быть создан в базе до расчёта заработной платы штатное расписание. Сформировать его должен сотрудник планово-экономического отдела.

6.1.1 Подразделения и сотрудники До начала формирования штатного расписания необходимо заполнить справочники.

Прежде всего, нужно заполнить справочник «Подразделения». Для этого в ветке исследователя «Справочники - Клиенты - Организации» необходимо выбрать электронный документ «Подразделения» и, щёлкнув по нему левой кнопкой мыши 2 раза, перейти на форму справочника.

Рассмотрим пример: добавим в справочник «Подразделения» - «Элеватор3».

Для этого на форме справочника «Подразделения» нужно нажать на кнопку «Главный» и выбрать опцию «Добавить». В открывшемся окне в поле «Наименование» нужно указать название подразделения – «Элеватор3». Поле «Принадлежит компании» заполняется автоматически - в него подставляется название, указанное в поле «Организация» на форме справочника. При необходимости можно заполнить остальные поля, однако они являются необязательными для заполнения. Нажимаем кнопку «ОК» для сохранения введённых данных.

В данный справочник необходимо также внести сотрудников предприятия.

Пример: внесём в справочник сотрудника подразделения «Элеватор3» - Мацкевич Анну Петровну.

В справочнике «Подразделения» нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся окне заполняем последовательно поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», при этом поле «Экран»

заполняется автоматически. В поле «Коротко» пишем фамилию и инициалы. Поле «Рабочая организация» заполняется автоматически - в него подставляется название, указанное в поле «Организация» на форме справочника. В поле «Подразделение» выбираем из выпадающего списка «Элеватор3». При необходимости заполняем остальные поля – рабочий «Телефон», «Факс», «Населённый пункт», «Адрес», «Индекс», «Электронная почта», «Сайт», «Домашний телефон», «Комментарий». Переходим на закладку «Паспорт». Здесь можно указать «Домашний адрес», «Паспортные данные», сведения о составе семьи, «Пол», «Дата рождения», а также «Банковский счёт» для перечисления зарплаты сотруднику. Должность не указываем, так как в дальнейшем при формировании приказа о приёме на работу данного сотрудника это поле заполнится автоматически. Адрес, дату рождения, паспортные данные тоже заполнять необязательно, так как в дальнейшем при заполнении (или изменении) сведений в личной карточке эти поля автоматически заполнятся (или изменятся). После внесения необходимых сведений нажимаем «ОК» для сохранения их в базе. Аналогичным образом вносим всех сотрудников предприятия.

6.1.2 Должности Далее, необходимо внести в базу список должностей в соответствии со штатным расписанием. Для этого нужно заполнить справочник «Должности», который находим в ветке исследователя «Справочники». Щёлкнув по нему левой кнопкой мыши 2 раза, переходим на форму справочника. Для добавления новой должности нажимаем кнопку «Добавить» и в появившемся окне пишем название должности – например, «Аппаратчик». Нажимаем кнопку «Меню» – «Сохранить». В этом же справочнике в закладке «Атрибуты» нужно указать категорию персонала, соответствующую данной должности. Заполнение категории необходимо для корректного построения отчётности – например, о численности, составе о проф. обучении кадров по форме 6-Т, печатной формы штатного расписания. В нашем примере указываем категорию «Рабочие». Нажимаем ОК.

Аналогичным образом вносим все должности в соответствии со штатным расписанием предприятия.

6.1.3 Штатное расписание Теперь можно сформировать штатное расписание, на основе которого в дальнейшем происходит формирование кадровых документов и расчёт зарплаты.

В ветке «Исследователя» «Отдел кадров - Документы» выбираем «Штатное расписание».

Щёлкаем по нему левой кнопкой мыши 2 раза. Для создания нового штатного расписания нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся документе сначала необходимо последовательно заполнить заголовочную часть. Номер ставится автоматически. Необходимо указать дату ввода в действие штатного расписания, пусть это будет 01.02.2008. Нужно заполнить поле «Тарифная ставка 1-го разряда», которая установлена на предприятии. Путём выбора из выпадающего списка заполняем поле «Уполномоченное лицо». Чтобы не искать нужного сотрудника в длинном списке, воспользуемся поиском по фрагменту. Например, чтобы быстро найти сотрудника Петровская Людмила Ивановна, достаточно ввести в поле первые несколько букв фамилии, нажать на стрелку «Вниз» и выбрать сотрудника. Таким же образом внесём в поле «Кем утверждено» сотрудника Абрамовича Виктора Ивановича.

Затем переходим на заполнение таблицы, путём добавления строки и заполнения каждой графы. В качестве примера введём должность аппаратчика 4-го разряда Элеватора3 в штатное расписание. Выбираем подразделение – «Элеватор3», должность – «Аппаратчик», количество штатных единиц - 1. В поле «Тарифная сетка» указываем «ЕТС», «Разряд» - четвёртый.

Заметьте, что после заполнения полей «Тарифная сетка» и «Разряд» автоматически рассчитывается оклад, путём умножения коэффициента, соответствующего выбранному тарифному разряду, на ставку первого разряда, указанную в заголовочной части. Далее нужно указать повышающие, персональные коэффициенты и надбавки к окладу. Для этого нужно в соответствующем поле таблицы нажать на кнопку «троеточие». В открывшемся окне отмечаем соответствующие проценты. Например, установим аппаратчику коэффициент по контракту 40% и коэффициент по постановлению №1748 для рабочих-повременщиков 8%. Нажимаем ОК.


Автоматически рассчитался оклад аппаратчика и фонд заработной платы по данной штатной единице. Аналогичным образом вносим все штатные единицы, формируя, таким образом, штатное расписание по всему предприятию. Автоматически подсчитывается количество единиц штата и фонд заработной платы по предприятию. Нажимаем ОК. Это будет основное, или главное штатное расписание. Можно вывести на экран печатную форму штатного расписания.

Для этого нужно нажать на кнопку «Печать» и выбрать форму «Штатное расписание». В появившемся окне вводим необходимые параметры – «Дату» и «Подразделение», например, «Элеватор 1». Нажимаем ОК. Для печати нужно нажать значок принтера.

Добавление новой штатной единицы Рассмотрим пример: С 1 марта 2008 требуется ввести должность аппаратчика 3-го разряда элеватора3 в штатное расписание предприятия.

Для этого необходимо создать новый документ «Штатное расписание». Добавляем документ, заполняем в нём заголовочную часть. Обратите внимание, что в поле «Главное ШР»

нужно указать номер главного (основного утверждённого) штатного расписания. Затем в табличную часть добавляем штатную единицу, устанавливаем необходимые повышающие коэффициенты и надбавки. Нажимаем ОК.

Сокращение штатной единицы Рассмотрим пример: С 1 апреля 2008 г. требуется сократить должность аппаратчика Элеватора 3.

Для этого нужно открыть на редактирование ШР от 1 марта и поставить дату окончания для сокращаемой штатной единицы – 01.04.2008, нажать «ОК».

6.2 Графики рабочего времени 6.2.1 Справочник «Государственные праздники»

Прежде чем приступить к формированию графиков рабочего времени, необходимо заполнить справочник «Государственные праздники». Находим его в исследователе в ветке «Справочники». Для внесения праздничного дня нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся окне указываем название и дату праздника, нажимаем ОК. Вносим аналогичным образом все праздники на текущий год.

Теперь можно сформировать графики рабочего времени. Нужный документ находится в ветке исследователя «Справочники» - «Справочники по зарплате и ОК». По предприятию может быть несколько графиков рабочего времени, т.к. каждая категория работающих может работать по отдельному графику.

6.2.2 Обычный график рабочего времени Создадим обычный пятидневный график. Добавляем новый документ, вносим название графика. Для рабочих дней ставим соответствующую галочку, заполняем начало рабочего дня, обед, конец рабочего дня;

для предпраздничных дней установим сокращённый на 1 час рабочий день. Указываем период формирования графика, ставим галочку «Учитывать государственные праздники», нажимаем кнопку «Меню», выбираем пункт «Сохранить», нажимаем кнопку «Сформировать». После того, как график сформирован, нажимаем «ОК».

Рассмотрим пример: рабочий день 2 января перенесли на 12 января.

Выделяем день 2 января и открываем запись на редактирование. В появившемся окне убираем галочку «Рабочий день» и нажимаем ОК. Теперь 2 января – выходной день. Выделяем 12 января, открываем запись на редактирование, ставим галочку «Рабочий день», заполняем параметры рабочего дня: 12 января 2008 года с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, нажимаем ОК. Теперь 12 января – рабочий день.

6.2.3 Скользящий график рабочего времени Построим теперь графики работы в 4 смены по 11 часов. Фактически, у нас будет графика. Для этого необходимо построить скользящий график. Нажимаем на треугольник рядом с кнопкой «Добавить», выбираем «Скользящий». В появившемся окне пишем наименование графика – «Скользящий смена1», указываем число дней в рабочем цикле – 4. В этом графике рабочий цикл будет начинаться с дневной смены. Выделяем «День1», указываем, что это рабочий день. Указываем начало рабочего дня, обед, конец рабочего дня. Выделяем «День2» – в этот день будет ночная смена. Указываем, что это рабочий день. Заполняем начало и конец рабочего дня. Обратите внимание, что в этом случае рабочая смена с 20.30 до 7.30 разбивается на двое суток, поэтому поле «Окончание» указываем 00.00, переходим ко «Дню3», указываем начало смены – 00.00 (фактически, это продолжение начавшейся в «День2» смены), окончание 07.30. «День4» будет выходной. В закладке «Дни недели» убираем галочку «Учитывать дни недели»;

в закладке «Праздники» ничего не заполняем, т.е. при формировании графика не будем учитывать праздничные дни. Указываем период формирования графика, первый день рабочего цикла, нажимаем кнопку «Меню», выбираем пункт «Сохранить», нажимаем кнопку «Сформировать». Для сохранения нажимаем ОК. Аналогичным образом создаём графики на оставшиеся 3 смены. При этом начало рабочего цикла будет различным в этих графиках.

Для печати графиков необходимо нажать на кнопку «Печать» и выбрать отчёт «График рабочего времени». Далее необходимо заполнить параметры печатной формы. Нажимаем на стрелку в поле «Выберите графики». В открывшемся окне двойным щелчком левой кнопки мыши или нажатием на кнопки со стрелками выбираем нужные графики – например, четырёхсменные, нажимаем ОК. Затем из выпадающего списка выбираем главного экономиста для отображения его фамилии в печатной форме графиков;

указываем год – 2008, нажимаем ОК и получаем печатную форму, которую при необходимости можно распечатать на принтере.

Данная печатная форма содержит плановый фонд рабочего времени по каждому графику по месяцам и на год в целом.

6.3 Приказ о приёме на работу 6.3.1 Приказ о приеме на основную работу Составив штатное расписание и сформировав график рабочего времени, нужно создать «Приказ о приёме на работу».

Рассмотрим Пример: Нужно оформить приказ о приёме на работу силосником 4-го разряда элеватора 1 с 10 марта 2008 г. Мацкевич Анны Петровны.

Прежде всего, определим наличие вакансии силосника на предприятии. Для этого открываем электронный документ «Штатное расписание». Нажимаем на кнопку печати и выбираем отчёт «Штатное расписание (с сотрудниками)». В открывшемся окне вводим параметры отчёта: штатное расписание «На дату» 10 марта 2008 г., «Подразделение» – «Элеватор 1», «Сотрудники на дату» - 10 марта 2008. Нажимаем ОК. В открывшейся печатной форме штатного расписания мы видим, что позиция силосника 4-го разряда вакантная.

Запоминаем номер вакантной позиции – 493 - и закрываем документ.

В ветке исследователя «Отдел кадров» - «Приказы по личному составу» выбираем документ «Приказ о приёме на работу». Документ предназначен для формирования приказов о приёме на работу сотрудников. В дальнейшем при расчёте зарплаты учитываются только сотрудники, принятые на работу по приказу.

Добавляем документ, указываем в заголовочной части дату 10.03.2008 и номер приказа.

Заполнение табличной части документа производим путём выбора из справочников, соответствующих названию графы. Сначала указываем вид работы – «Основная». Затем выбираем из списка сотрудников нужную фамилию – Мацкевич Анна Петровна. Указываем количество штатных единиц – 1, присваиваем табельный номер сотруднику. При выборе номера позиции штатного расписания – 493 - графы «Должность», «Подразделение», «Оклад», «Разряд»

заполняются автоматически, они переносятся из штатного расписания. Далее указываем дату приёма на работу 10.03.2008, «Форма оплаты» – оклад, указываем, что расчёт зарплаты будет вестись по часам, а не по дням. «График рабочего времени» – пятидневный. Отмечаем «Характер работы» – постоянно, «Условия работы» – нормальные. Для формирования бухгалтерских проводок нужно указать счёт затрат, по которому будет учитываться основная заработная плата сотрудника – например, 23-й счёт. Когда все необходимые данные внесены, нажимаем ОК.

6.3.2 Приказ на совмещение В документе «Приказ о приёме на работу» вносятся также приказы на совмещение.

Рассмотрим пример: На время отпуска мастера Элеватора1 Морозко А.П. с 11.02. по 07.03.2008 возложить обязанности мастера на аппаратчика обработки зерна Лаврову А.И.

с доплатой 50% от оклада мастера.

Сначала необходимо в штатном расписании посмотреть номер позиции мастера Морозко А.П. Для этого построим печатную форму «Штатное расписание (с сотрудниками)».

Запоминаем номер позиции мастера Морозко А.П. – 134. Далее открываем документ «Приказ о приёме на работу». Заполняется приказ на совмещение аналогично обычному приказу о приёме на работу. Добавляем документ, указываем дату и номер приказа. В поле «Вид работы»

выбираем «Совмещение». Выбираем из списка сотрудника Лаврову А.И., указываем количество штатных единиц – 0,5, позиция штатного расписания 134, при этом графы «Должность», «Подразделение», «Оклад», «Разряд» заполняются автоматически из штатного расписания. Дата начала - 11.02.2008, Дата окончания - 07.03.2008. Обратите внимание, что при этом в базе автоматически будет создан приказ на увольнение на дату окончания совмещения, т.е. от 07.03.2008. Указываем форму оплаты – оклад, расчёт по часам. График работы подставился автоматически из приказа о приёме на основную работу Лавровой А.П. При необходимости его можно изменить. Далее заполняем остальные поля – «Характер работы», «Условия труда», «Счёт» – 25.1. После заполнения необходимых данных нажимаем ОК.

6.3.3 Приказ о приеме на работу внешнего совместителя В документе «Приказ о приёме на работу» вносятся также приказы на внешнее совместительство. Заполняются они аналогично обычному приказу о приёме на работу, только в поле «Вид работы» выбираем «Внешнее совместительство».

6.4 Приказ на изменение условий работы Для изменения условий работы сотрудника, таких как «График рабочего времени», «Оклад», «Форма оплаты», «Количество штатных единиц», «Характер работы», используется электронный документ «Изменение условий работы». Находится он в ветке исследователя «Отдел кадров» - «Приказы по личному составу».

Пример: с 1 февраля 2008 г. нужно установить сотруднику элеватора 1 Евсеевой В.В.

график работы 4-х сменный, смена вторая.

Добавляем документ, заполняем заголовочную часть. В табличной части сразу выбираем сотрудника – Евсеева В.В. При этом автоматически подставляются данные из приказа о приёме на основную работу, или из последнего приказа о переводе, если такие имелись. В нашем примере нужно изменить график работы. В соответствующем поле выбираем нужный график – 4-х сменный, смена 2. Нажимаем ОК.

6.5 Приказ о переводе Перевод сотрудников на другую должность, в другое подразделение, приказ на временное замещение оформляется электронным документом «Приказ о переводе».

Пример: Перевести временно с 1 февраля 2008г. по 31 марта 2008г. аппаратчика Элеватора1 Гайдайчук М.И. на должность силосника Элеватора1.

Предварительно необходимо в штатном расписании посмотреть номер позиции, на которую будет осуществляться перевод. Для этого нужно открыть документ «Штатное расписание» и построить печатную форму «Штатное расписание с (сотрудниками)» по Элеватору1. Вакантной является должность силосника с номером позиции 493. Запоминаем её и переходим в документ «Приказ о переводе», который находится в ветке Исследователя «Отдел кадров» - «Приказы по личному составу». Заполняется он аналогично приказу о приёме на работу. Добавляем документ, заполняем заголовочную часть. В табличной части выбираем сотрудника – Гайдайчук М.И,, в поле «Характер работы» указываем «Временно». В поле «Позиция ШР» указываем «№493». В поле «Оклад» есть возможность расчёта нового оклада с учётом выбранных персональных коэффициентов для сотрудника. Для этого в поле «Оклад»

нажимаем на «Троеточие». В появившемся окне в поле «Оклад из ШР» отражается тарифный оклад по новой должности, в нашем примере – силосника, ниже - персональные коэффициенты сотрудника. В нашем примере рассчитаем его новый оклад с учётом его коэффициента по контракту 45% и коэффициента по постановлению 1748 для рабочих-повременщиков 8%.

Отмечаем коэффициенты галочками, нажимаем «Пересчитать оклад». В поле «Полный оклад»

рассчитался новый оклад нашего сотрудника. Нажимаем «Применить». Заполняем остальные поля и нажимам «ОК». Обратите внимание, что, так как указана дата окончания, в программе автоматически будет создан приказ о переводе, который с 1 апреля 2008 г. переводит сотрудника на прежнее место работы, в нашем примере на должность аппаратчика Элеватора1.

Заполнив необходимые данные, нажимаем ОК.

6.6 Личная карточка Для ведения кадрового учёта, получения корректной статистической отчётности необходимо заполнение электронного документа «Личная карточка». Кроме того, сведения, содержащиеся в этом документе, оказывают существенное влияние на правильность расчёта заработной платы. Прежде всего, это относится к сведениям о стаже работы сотрудников и членстве в профсоюзе.

Итак, находим документ «Личная карточка» в исследователе в разделе «Отдел кадров» «Сотрудники». В появившемся окне выбираем сотрудников, работающих на текущую дату. Для создания личной карточки на сотрудника необходимо найти нужного сотрудника в списке сотрудников по подразделениям, например, Мацкевич А.П., выделить его, и нажать кнопку «Добавить». Но обратите внимание, что личная карточка создаётся изначально при создании приказа о приёме на работу. Поэтому на принятого нами сотрудника личная карточка уже создана в базе. Необходимо её заполнить. Для этого открываем личную карточку сотрудника на редактирование. Заполняем путём выбора из выпадающего списка поля «Образование», «Семейное положение» и «Национальность». Для заполнения «Адреса» нужно нажать кнопку «Домик» и в появившемся окне заполнить данные. После заполнения поля «Населённый пункт»

заполняются автоматически поля «Страна», «Область», «Район», «Город». Остаётся заполнить «Адрес» и «Индекс» и нажать ОК. «Место рождения» заполняется аналогично. Затем указываем дату рождения в соответствующем поле 01.12.1975, членство в профсоюзе для автоматического удержания профсоюзных взносов при расчёте зарплаты. Переходим к заполнению закладки «Паспорт». Здесь нужно заполнить паспортные данные – вид документа, удостоверяющего личность, номер, дата выдачи и дата действия, кем выдан, личный номер, страховой номер. Для заполнения адреса прописки нужно нажать на кнопку «Домик» и заполнить поля аналогично заполнению адреса в закладке «Основные». Здесь также указываем пол сотрудника и можем внести состав семьи - иждивенцев. Заполнение этих сведений важно для предоставления вычетов при расчёте подоходного налога. Нажимаем кнопку «Добавить», путём выбора из выпадающего списка указываем сотрудника, «Имя», «Родство иждивенца», «Дата рождения», указываем документ об иждивении – в нашем примере «Свидетельство о рождении», при этом «Дата начала» подставляется из заголовочной части документа, а «Дата окончания»

рассчитывается путём прибавления 18 лет к дате рождения. Эти даты можно корректировать при необходимости. При необходимости ставим галочку «Одинокий родитель» - в этом случае при расчёте подоходного налога данному сотруднику в соответствии с законодательством Республики Беларусь будет произведён вычет в размере 4 базовых величин на каждого ребёнка.

Нажимаем ОК и закрываем документ «Состав семьи».

Для расчёта зарплаты важно правильно заполнить сведения о стаже работы сотрудников.

Переходим на закладку «Стаж работы». В зависимости от того, как считается доплата за стаж на предприятии, заполняются нужные поля: «Общий стаж», «Стаж по основной профессии», «Непрерывный стаж», «Стаж на данном предприятии», а также, при необходимости, «Стаж по основной специальности» и «Стаж по узкой специальности». В нашем примере будем считать стаж на данном предприятии, поэтому и заполним соответствующее поле. Нажимаем кнопку «Редактировать» в соответствующем поле. В появившемся окне можно заполнить либо стаж на определённую дату, либо внести начало стажа и месяцы, не включаемые в стаж. Заполнив сведения о стаже, нажимаем ОК.

Сведения в закладках «Карточка», «Листок по учёту кадров» и «Научный работник», а также «Сведения в налоговую» заполняются при необходимости, аналогично заполнению рассмотренных нами закладок. Заполнив необходимые данные в личной карточке, нажимаем «ОК».

Обратите внимание, что сведения о составе семьи, аттестации, образовании, повышении квалификации, профессиональной переподготовке, трудовой деятельности можно заполнить на всех сотрудников, не заходя в их личные карточки.

Можно распечатать личную карточку формы Т-2, для этого нажимаем на кнопку «Принтер», выбираем форму «Личная карточка», указываем дату, нажимаем «ОК».

6.7 Журнал больничных листов Для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также для корректного автоматического формирования табеля отработанного времени нужно вносить в базу данные больничных листов. Для этого в ветке исследователя «Отдел кадров» - «Документы» выбираем документ «Журнал больничных листов». Щелкнув мышью 2 раза, переходим в журнал документов.

Пример: нужно оформить больничный лист на сотрудника Причислова Н.В. с 13 по февраля 2008 г.

Для внесения больничного листа нажимаем кнопку «Добавить». В открывшемся окне последовательно заполняем все поля. Дата и номер документа ставятся автоматически, при необходимости их можно изменить. Далее в выпадающем списке выбираем сотрудника, используя поиск по фрагменту, указываем «Тип больничного», «Код болезни», «Дата начала болезни», «Дата начала нетрудоспособности», «Дата окончания», «Дата выхода на работу».

Нажимаем ОК. Можно распечатать журнал больничных листов – нажимаем на кнопку «Принтер», выбираем «Журнал больничных листов», указываем период формирования журнала, нажимаем «ОК». Можно также сделать анализ больничных листов за месяц. Выбираем в списке печатных форм «Анализ больничных листов», задаём дату, нажимаем «ОК». Получаем анализ больничных листов за заданный месяц в разрезе подразделений по типам больничных.

6.8 Приказ о предоставлении отпуска Для оформления приказов о предоставлении трудового отпуска, а также учебных отпусков, когда неизвестно заранее, будут ли они оплачиваться, используется электронный документ «Приказ о предоставлении отпуска». На основе этого документа происходит в дальнейшем расчёт отпускных, а также автоматически отмечаются дни отпуска при формировании табеля. Находится он в ветке исследователя «Отдел кадров» - «Приказы по личному составу».

Пример: нужно оформить приказ о предоставлении отпуска сотруднику Морозко А.П. с 11 февраля по 7 марта 2008.

Создаём новый приказ, нажав на кнопку «Добавить». В заголовочной части документа автоматически ставится текущая дата и номер приказа. Изменим дату на 8 февраля 2008г. В табличной части документа выбираем сотрудника, указываем рабочий год с 16.05.2007 по 16. 2008г. Указываем дату начала отпуска – 11.02.2008, число дней отпуска – минимального - 24, и 2 дня по контракту – занесём эти дни в поле «Прочие виды отпуска». В поле «Всего дней»

рассчиталось суммарное число дней отпуска, а в поле «Дата окончания» автоматически посчиталась дата окончания отпуска. Вид отпуска по умолчанию - «Трудовой». После заполнения документа нажимаем «ОК».

В данном документе оформляется также учебный отпуск сотрудника, если неизвестно заранее, будет ли он оплачиваться. При этом достаточно указать только сотрудника, дату начала и количество дней отпуска. В поле «Вид отпуска» выбираем «учебный без сохранения ЗП».

Когда станет известно, что отпуск надо оплатить, нужно открыть приказ на редактирование и изменить вид отпуска на «учебный с сохранением ЗП», чтобы бухгалтер произвёл начисление отпускных по данному приказу.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.